海富通成长价值混合A(010286)_最新动态

海富通成长价值混合A010286SEA FORTIS GROWTH VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国中车：子公司拟参设创业投资基金[2026-06-15]

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累计净值：0.9706

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：混合型

海富通成长价值混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陆海燕

基金规模：10.18亿元

海富通成长价值混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.35	1.16	12.61	12.78	12.56
混合型名次	176	1362	1571	2499	2222

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	23.22	71.27	42.46	1.25	-2.94
混合型名次	3441	1715	2018	2576	6255

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国寿安保低碳经济混合A	11.09	-11.03	2.51	4.68	-0.23
4	国寿安保低碳经济混合C	11.08	-11.05	2.44	4.53	-0.35
5	华富策略精选混合	10.47	-9.74	8.89	33.05	21.09
海富通成长价值混合A一周收益在同类基金中排列第 176 位，高于同类基金平均水平
174	长城价值甄选一年持有混合C	3.36	-7.46	-12.06	16.02	8.14
175	工银红利混合	3.35	0.12	1.79	12.55	8.91
176	海富通成长价值混合A	3.35	1.16	12.61	12.78	12.56
177	国寿安保华丰混合A	3.34	-12.60	-22.06	-27.45	-17.34
178	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	3.34	9.52	37.20	44.06	38.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
海富通成长价值混合A一周收益在同类基金中排列第 1362 位，高于同类基金平均水平
1360	宝盈优势产业混合C	-1.94	1.16	29.79	21.48	27.22
1361	东海美丽中国灵活配置混合	0.38	1.16	1.78	3.11	3.55
1362	海富通成长价值混合A	3.35	1.16	12.61	12.78	12.56
1363	国泰融安多策略灵活配置混合C	-2.65	1.15	4.91	19.45	14.39
1364	海富通安益对冲混合C	-0.24	1.15	1.87	1.27	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
海富通成长价值混合A一周收益在同类基金中排列第 1571 位，高于同类基金平均水平
1569	国投瑞银产业升级两年持有混合C	-1.19	-9.22	12.65	22.98	11.36
1570	泓德高端装备混合发起式C	-1.94	-3.98	12.63	22.75	18.25
1571	海富通成长价值混合A	3.35	1.16	12.61	12.78	12.56
1572	博时汇兴回报一年持有期混合	-4.24	1.26	12.59	28.98	26.64
1573	富国产业驱动混合C	-2.52	-2.54	12.57	15.20	11.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
海富通成长价值混合A一周收益在同类基金中排列第 2499 位，高于同类基金平均水平
2497	长盛航天海工混合A	-0.89	-6.36	-3.86	12.79	3.69
2498	富国天源沪港深平衡混合C	-1.30	-1.13	11.76	12.78	10.47
2499	海富通成长价值混合A	3.35	1.16	12.61	12.78	12.56
2500	海富通中国海外混合(QDII)	-2.60	-7.76	-2.74	12.77	13.39
2501	华夏融盛可持续一年持有混合C	-4.04	3.25	18.74	12.77	12.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
海富通成长价值混合A一周收益在同类基金中排列第 2222 位，高于同类基金平均水平
2220	景顺长城核心竞争力混合A类	-2.91	-9.67	-2.84	11.75	12.57
2221	广发瑞福精选混合C	-2.54	-3.42	10.42	17.51	12.56
2222	海富通成长价值混合A	3.35	1.16	12.61	12.78	12.56
2223	景顺长城核心竞争力混合H类	-2.93	-9.69	-2.86	11.72	12.55
2224	前海联合泳隆混合C	-2.35	-11.85	-12.62	14.81	12.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	424.27	405.73	341.95	304.10	914.99
2	财通景气甄选一年持有期混合A	393.82	398.25	0.00	-	439.45
3	财通匠心优选一年持有期混合A	391.62	375.68	319.84	-	234.40
4	财通景气甄选一年持有期混合C	389.90	390.45	0.00	-	427.18
5	财通匠心优选一年持有期混合C	387.75	368.13	309.98	-	223.43
海富通成长价值混合A一年收益在同类基金中排列第 3441 位，高于同类基金平均水平
3439	九泰锐益混合(LOF)A	23.23	29.73	3.76	-30.14	37.90
3440	富国融享18个月定期开放混合A	23.22	40.55	25.18	-	72.20
3441	海富通成长价值混合A	23.22	71.27	42.46	1.25	-2.94
3442	中信建投量化精选6个月持有期混合A	23.21	34.91	23.52	-	-0.57
3443	华泰柏瑞研究精选C	23.20	24.60	-3.04	-8.82	-4.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	323.05	473.61	321.03	-	209.12
2	信澳业绩驱动混合C	320.55	466.94	313.52	-	202.12
3	前海开源沪港深乐享生活	353.92	459.05	247.44	274.70	559.96
4	华商均衡成长混合A	347.49	449.95	323.55	285.88	306.14
5	华商均衡成长混合C	344.88	443.49	316.06	274.55	293.76
海富通成长价值混合A一年收益在同类基金中排列第 1715 位，高于同类基金平均水平
1713	国金自主创新C	42.12	71.54	45.00	-5.86	-9.94
1714	工银核心机遇混合C	56.29	71.44	29.55	-	6.31
1715	海富通成长价值混合A	23.22	71.27	42.46	1.25	-2.94
1716	鹏华沃鑫混合A	66.60	71.24	36.25	-	3.74
1717	中欧互联网混合C	18.85	71.24	35.40	-12.69	0.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	280.33	439.66	406.16	346.46	592.59
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	279.95	438.56	404.69	344.23	581.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	391.20	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	385.55	575.20
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	217.97	301.08	361.38	-	326.66
海富通成长价值混合A一年收益在同类基金中排列第 2018 位，高于同类基金平均水平
2016	兴业致远混合C	38.00	65.43	42.54	-	40.30
2017	中银证券新能源混合A	84.43	108.64	42.48	15.84	143.25
2018	海富通成长价值混合A	23.22	71.27	42.46	1.25	-2.94
2019	国泰研究精选两年持有期混合	58.88	62.32	42.43	54.78	174.94
2020	工银聚安混合A	15.71	37.94	42.40	-	38.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	257.99	363.14	280.89	414.19	1126.86
2	易方达瑞享灵活配置混合E	257.28	361.27	278.56	409.08	892.20
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	391.20	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	385.55	575.20
5	华商优势行业混合	246.97	275.80	265.30	383.17	2476.03
海富通成长价值混合A一年收益在同类基金中排列第 2576 位，高于同类基金平均水平
2574	中银丰利混合A	-1.61	-2.28	9.33	1.29	58.74
2575	中银金融地产混合A	0.40	33.09	24.02	1.29	59.25
2576	海富通成长价值混合A	23.22	71.27	42.46	1.25	-2.94
2577	新华安康多元收益一年持有期混合A	5.95	5.46	2.22	1.25	3.65
2578	工银优质成长混合A	66.34	73.35	49.41	1.24	10.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	283.40	350.67	313.03	300.62	5806.68
2	华夏大盘精选混合A/B	63.47	82.26	55.21	22.90	4938.75
3	富国天瑞强势混合	115.05	128.67	99.44	72.53	3305.58
4	嘉实增长混合	35.76	40.73	17.92	-10.81	2688.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	68.77	60.95	36.99	5.44	2580.23
海富通成长价值混合A一年收益在同类基金中排列第 6255 位，低于同类基金平均水平
6253	嘉实瑞虹三年定期混合	14.92	15.99	-0.78	-41.59	-2.93
6254	富国稳健策略6个月持有期混合A	32.49	22.81	21.01	0.08	-2.94
6255	海富通成长价值混合A	23.22	71.27	42.46	1.25	-2.94
6256	大成优质精选混合A	19.87	27.50	1.24	-	-3.04
6257	鹏华美国房地产(QDII)美元现汇	0.00	0.75	3.05	-3.57	-3.05

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中微公司	688012	33.86	10375.37	9.55%
拓荆科技	688072	27.42	10146.40	9.34%
芯源微	688037	42.51	7122.86	6.56%
北方华创	002371	13.54	6051.49	5.57%
中宠股份	002891	134.40	4855.82	4.47%
潮宏基	002345	465.53	4794.91	4.41%
兆易创新	603986	18.72	4457.23	4.10%
TCL电子	01070	358.80	4042.40	3.72%
京仪装备	688652	40.34	4031.63	3.71%
万辰集团	300972	21.80	3978.50	3.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.00	73.65%
非日常生活消费品	0.53	4.84%
批发和零售业	0.40	3.66%
医疗保健	0.37	3.39%
建筑业	0.21	1.91%
农、林、牧、渔业	0.19	1.78%
通信服务	0.17	1.61%
信息技术	0.11	1.02%
房地产	0.10	0.96%
采矿业	0.04	0.37%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	0.9601	0.9413	0.9394	0.9132	0.9391
累计净值(元)	0.9601	0.9413	0.9394	0.9132	0.9391

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