资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 92937.02 88.81%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 10096.33 9.65%
其他资产 1611.13 1.54%
资产总值:104644.47万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
拓荆科技 688072 10.86 9547.74 9.54%
中微公司 688012 20.00 9371.17 9.36%
北方华创 002371 9.95 8799.60 8.79%
芯源微 688037 17.75 7791.86 7.78%
兆易创新 603986 6.66 5427.90 5.42%
中际旭创 300308 3.91 4965.70 4.96%
TCL电子 01070 358.80 4016.98 4.01%
ST人福 600079 163.07 2680.87 2.68%
中国巨石 600176 33.09 2411.60 2.41%
固生堂 02273 102.99 2306.07 2.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.92 79.15%
非日常生活消费品 0.57 5.70%
医疗保健 0.23 2.30%
通信服务 0.18 1.80%
农、林、牧、渔业 0.17 1.68%
批发和零售业 0.14 1.36%
采矿业 0.08 0.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.05%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中微公司 688012 33.86 10375.37 9.55%
拓荆科技 688072 27.42 10146.40 9.34%
芯源微 688037 42.51 7122.86 6.56%
北方华创 002371 13.54 6051.49 5.57%
中宠股份 002891 134.40 4855.82 4.47%
潮宏基 002345 465.53 4794.91 4.41%
兆易创新 603986 18.72 4457.23 4.10%
TCL电子 01070 358.80 4042.40 3.72%
京仪装备 688652 40.34 4031.63 3.71%
万辰集团 300972 21.80 3978.50 3.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.00 73.65%
非日常生活消费品 0.53 4.84%
批发和零售业 0.40 3.66%
医疗保健 0.37 3.39%
建筑业 0.21 1.91%
农、林、牧、渔业 0.19 1.78%
通信服务 0.17 1.61%
信息技术 0.11 1.02%
房地产 0.10 0.96%
采矿业 0.04 0.37%