资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 101209.81 92.78%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 7766.46 7.12%
其他资产 111.85 0.10%
资产总值:109088.13万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中微公司 688012 33.86 10375.37 9.55%
拓荆科技 688072 27.42 10146.40 9.34%
芯源微 688037 42.51 7122.86 6.56%
北方华创 002371 13.54 6051.49 5.57%
中宠股份 002891 134.40 4855.82 4.47%
潮宏基 002345 465.53 4794.91 4.41%
兆易创新 603986 18.72 4457.23 4.10%
TCL电子 01070 358.80 4042.40 3.72%
京仪装备 688652 40.34 4031.63 3.71%
万辰集团 300972 21.80 3978.50 3.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.00 73.65%
非日常生活消费品 0.53 4.84%
批发和零售业 0.40 3.66%
医疗保健 0.37 3.39%
建筑业 0.21 1.91%
农、林、牧、渔业 0.19 1.78%
通信服务 0.17 1.61%
信息技术 0.11 1.02%
房地产 0.10 0.96%
采矿业 0.04 0.37%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中微公司 688012 40.23 11414.84 9.01%
拓荆科技 688072 30.93 10208.35 8.06%
北方华创 002371 19.63 9010.82 7.11%
万辰集团 300972 35.30 7097.77 5.60%
潮宏基 002345 490.24 6127.94 4.84%
地平线机器人-W 09660 771.54 6034.90 4.76%
中宠股份 002891 114.55 5929.04 4.68%
江淮汽车 600418 116.35 5759.32 4.55%
北汽蓝谷 600733 605.28 4860.40 3.84%
芯源微 688037 31.29 4646.24 3.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.66 68.39%
批发和零售业 0.71 5.60%
信息技术 0.60 4.76%
非日常生活消费品 0.54 4.24%
采矿业 0.37 2.89%
医疗保健 0.30 2.39%
建筑业 0.27 2.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.21 1.67%
房地产 0.14 1.08%
通信服务 0.07 0.52%