海富通成长价值混合C(010287)_最新动态

海富通成长价值混合C010287SEA FORTIS GROWTH VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

半导体设备ETF逆市上涨；境内最大ETF正式易主[2026-07-07]

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累计净值：1.0902

更新时间：2026-07-06 15:00

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投资类型：混合型

海富通成长价值混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陆海燕

基金规模：0.96亿元

海富通成长价值混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.66	21.28	39.52	25.71	31.63
混合型名次	1405	219	954	1380	1275

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	45.79	99.05	54.66	16.52	9.02
混合型名次	2218	1435	1749	1610	5541

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根中国生物医药混合(QDII)	19.32	24.61	7.61	16.10	16.10
2	富国全球健康生活主题混合(QDII)美元	18.42	23.82	6.21	19.66	19.66
3	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币	18.20	23.51	4.82	15.81	15.81
4	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	15.04	11.29	-16.63	-5.24	-5.24
5	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	15.00	11.31	-16.48	-4.95	-4.95
海富通成长价值混合C一周收益在同类基金中排列第 1405 位，高于同类基金平均水平
1403	工银领航三年持有混合	0.66	4.90	4.18	-7.19	-2.08
1404	国联安科创混合(LOF)	0.66	30.37	99.50	88.95	88.90
1405	海富通成长价值混合C	0.66	21.28	39.52	25.71	31.63
1406	宏利中小盘混合	0.66	44.00	110.29	96.23	111.58
1407	汇添富品牌力一年持有混合A	0.66	0.50	0.43	2.20	6.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源高端装备制造混合	0.01	47.66	108.21	93.49	107.48
2	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
3	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
4	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	-1.26	44.46	100.39	94.93	108.29
5	宏利中小盘混合	0.66	44.00	110.29	96.23	111.58
海富通成长价值混合C一周收益在同类基金中排列第 219 位，高于同类基金平均水平
217	国泰创新医疗混合发起C	1.87	21.37	-2.82	-7.10	0.46
218	海富通成长价值混合A	0.67	21.37	39.82	26.22	32.18
219	海富通成长价值混合C	0.66	21.28	39.52	25.71	31.63
220	先锋聚利A	0.77	21.23	67.43	70.46	73.86
221	先锋聚利C	0.77	21.20	67.35	70.29	73.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
2	东方惠新灵活配置混合C	0.44	38.86	125.80	117.78	138.79
3	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
4	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.43	37.70	114.60	107.11	120.54
海富通成长价值混合C一周收益在同类基金中排列第 954 位，高于同类基金平均水平
952	银河智慧混合C	0.74	8.98	39.61	33.58	39.46
953	国融融银混合A	-3.06	-3.32	39.54	38.04	41.13
954	海富通成长价值混合C	0.66	21.28	39.52	25.71	31.63
955	建信优势动力混合(LOF)	-1.68	5.55	39.52	36.32	43.97
956	摩根整合驱动混合A	-1.21	5.58	39.51	37.93	41.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-5.59	12.51	109.61	128.02	132.43
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-4.70	12.02	106.68	123.80	127.65
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-4.70	11.95	106.27	122.93	126.74
4	财通景气甄选一年持有期混合A	-5.13	10.50	102.35	118.50	122.65
5	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
海富通成长价值混合C一周收益在同类基金中排列第 1380 位，高于同类基金平均水平
1378	建信健康民生混合A	-1.42	11.87	27.14	25.80	31.73
1379	汇泉臻心致远混合A	-1.70	2.26	44.41	25.77	30.80
1380	海富通成长价值混合C	0.66	21.28	39.52	25.71	31.63
1381	华商动态阿尔法混合	-1.53	-0.28	26.46	25.70	30.42
1382	交银阿尔法核心混合C	0.09	0.77	29.20	25.69	28.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
2	东方惠新灵活配置混合C	0.44	38.86	125.80	117.78	138.79
3	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
4	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
5	财通福鑫定开混合发起	-5.59	12.51	109.61	128.02	132.43
海富通成长价值混合C一周收益在同类基金中排列第 1275 位，高于同类基金平均水平
1273	东方红启程三年持有混合A	-1.00	11.12	28.63	26.93	31.67
1274	博时创业成长混合A	0.35	5.44	28.39	28.39	31.65
1275	海富通成长价值混合C	0.66	21.28	39.52	25.71	31.63
1276	金信深圳成长混合	-1.56	7.85	29.61	28.11	31.63
1277	中欧优质企业混合A	-1.54	0.05	33.47	29.24	31.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	410.42	427.03	427.16	322.39	969.23
2	财通成长优选混合	380.73	409.93	406.67	330.26	773.00
3	财通匠心优选一年持有期混合A	380.42	398.54	402.85	-	254.36
4	财通匠心优选一年持有期混合C	376.64	390.70	390.98	-	242.56
5	财通景气甄选一年持有期混合A	375.40	413.67	0.00	-	462.83
海富通成长价值混合C一年收益在同类基金中排列第 2218 位，高于同类基金平均水平
2216	南方转型增长灵活配置混合C	45.85	53.55	39.87	-	20.35
2217	国泰睿毅三年持有期混合A	45.80	85.13	39.90	-	25.52
2218	海富通成长价值混合C	45.79	99.05	54.66	16.52	9.02
2219	鹏华品牌传承混合	45.78	85.89	33.15	1.49	318.83
2220	博道久航混合C	45.69	99.09	84.42	46.04	113.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	338.18	509.73	352.62	278.64	332.48
2	华商均衡成长混合C	335.60	502.54	344.61	267.50	319.13
3	前海开源沪港深乐享生活	334.09	469.68	308.32	283.48	594.72
4	东方惠新灵活配置混合A	256.61	464.18	397.95	238.93	360.38
5	东方惠新灵活配置混合C	255.56	460.78	393.92	236.11	325.03
海富通成长价值混合C一年收益在同类基金中排列第 1435 位，高于同类基金平均水平
1433	博道久航混合C	45.69	99.09	84.42	46.04	113.60
1434	前海联合科技先锋混合C	71.13	99.09	60.63	26.44	115.02
1435	海富通成长价值混合C	45.79	99.05	54.66	16.52	9.02
1436	前海开源沪港深新硬件C	51.07	99.02	40.48	7.19	151.37
1437	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-14.36	99.02	77.37	-	51.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	410.42	427.03	427.16	322.39	969.23
2	财通成长优选混合	380.73	409.93	406.67	330.26	773.00
3	景顺长城稳健回报混合A类	222.74	385.72	404.22	425.32	662.25
4	财通匠心优选一年持有期混合A	380.42	398.54	402.85	-	254.36
5	景顺长城稳健回报混合C类	222.09	383.79	400.64	419.09	623.36
海富通成长价值混合C一年收益在同类基金中排列第 1749 位，高于同类基金平均水平
1747	摩根转型动力混合A	97.19	91.75	54.74	-7.03	230.11
1748	中银核心精选混合A	69.60	95.49	54.73	-	21.77
1749	海富通成长价值混合C	45.79	99.05	54.66	16.52	9.02
1750	广发瑞福精选混合C	50.30	87.74	54.65	27.24	24.34
1751	银河价值成长混合C	67.84	84.20	54.65	-	37.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	248.82	432.73	284.33	444.03	1207.86
2	易方达瑞享灵活配置混合E	248.13	430.64	282.07	438.75	957.57
3	景顺长城稳健回报混合A类	222.74	385.72	404.22	425.32	662.25
4	景顺长城稳健回报混合C类	222.09	383.79	400.64	419.09	623.36
5	华商优势行业混合	240.25	312.00	278.41	398.30	2604.13
海富通成长价值混合C一年收益在同类基金中排列第 1610 位，高于同类基金平均水平
1608	富国新回报灵活配置混合A/B	17.18	19.88	17.38	16.53	113.25
1609	嘉实安益混合C	4.92	7.62	9.24	16.53	48.61
1610	海富通成长价值混合C	45.79	99.05	54.66	16.52	9.02
1611	南方誉享一年持有期混合A	10.70	16.20	17.71	16.52	19.13
1612	景顺长城顺鑫回报混合C类	7.19	12.95	14.39	16.51	23.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	265.60	339.91	327.27	241.81	5915.04
2	华夏大盘精选混合A/B	72.70	106.93	68.11	31.67	5383.22
3	富国天瑞强势混合	131.02	155.93	116.45	75.24	3632.50
4	嘉实增长混合	45.11	58.69	27.43	-4.88	2915.00
5	兴全趋势投资混合(LOF)	76.31	76.73	49.58	14.67	2803.66
海富通成长价值混合C一年收益在同类基金中排列第 5541 位，低于同类基金平均水平
5539	融通核心价值混合(QDII)A	29.99	44.02	44.00	-6.15	9.05
5540	华夏睿磐泰兴混合C	2.92	5.12	7.95	-	9.03
5541	海富通成长价值混合C	45.79	99.05	54.66	16.52	9.02
5542	兴银竞争优势混合A	8.36	33.73	9.32	-	9.02
5543	国金ESG持续增长C	48.39	80.90	56.94	-	9.01

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中微公司	688012	33.86	10375.37	9.55%
拓荆科技	688072	27.42	10146.40	9.34%
芯源微	688037	42.51	7122.86	6.56%
北方华创	002371	13.54	6051.49	5.57%
中宠股份	002891	134.40	4855.82	4.47%
潮宏基	002345	465.53	4794.91	4.41%
兆易创新	603986	18.72	4457.23	4.10%
TCL电子	01070	358.80	4042.40	3.72%
京仪装备	688652	40.34	4031.63	3.71%
万辰集团	300972	21.80	3978.50	3.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.00	73.65%
非日常生活消费品	0.53	4.84%
批发和零售业	0.40	3.66%
医疗保健	0.37	3.39%
建筑业	0.21	1.91%
农、林、牧、渔业	0.19	1.78%
通信服务	0.17	1.61%
信息技术	0.11	1.02%
房地产	0.10	0.96%
采矿业	0.04	0.37%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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　　分化的市场环境中，基金产品也面临不同的境遇：一边是科技成长主题绩优基金热度飙升，密集限购；另一边是消费等传统赛道主题新发基金遇冷，多家机构不得不延长募集周期。　　“K形分化”的延展还会持续多久？市场在分化之后会否迎来收敛？对此，机构人士

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交易日	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30	2026-06-29
单位净值(元)	1.0830	1.0778	1.1242	1.1224	1.1077
累计净值(元)	1.0830	1.0778	1.1242	1.1224	1.1077

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