资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 29648.94 92.38%
债券 1776.59 5.54%
银行存款和结算备付金 529.05 1.65%
其他资产 138.32 0.43%
资产总值:32092.89万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
建设银行 601939 112.57 1245.02 3.97%
工商银行 601398 130.06 1076.90 3.43%
中国神华 601088 21.77 1040.61 3.32%
美的集团 000333 10.82 866.68 2.76%
晋控煤业 601001 42.42 730.05 2.33%
江苏银行 600919 55.65 688.95 2.20%
建设银行 00939 76.50 644.87 2.06%
工商银行 01398 94.70 626.76 2.00%
中国神华 01088 15.60 594.04 1.89%
交通银行 03328 79.00 566.93 1.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.82 26.17%
金融业 0.66 20.91%
采矿业 0.55 17.53%
金融 0.28 8.94%
交通运输、仓储和邮政业 0.25 7.96%
材料 0.11 3.59%
能源 0.09 2.83%
工业 0.07 2.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 1.06%
通讯 0.02 0.77%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
建设银行 601939 106.68 1027.33 3.89%
中国神华 601088 25.37 990.44 3.75%
工商银行 601398 114.81 811.71 3.08%
美的集团 000333 10.73 810.44 3.07%
晋控煤业 601001 39.36 684.47 2.59%
江苏银行 600919 52.15 562.18 2.13%
陕西煤业 601225 25.80 525.03 1.99%
建设银行 00939 74.30 520.78 1.97%
工商银行 01398 91.90 513.24 1.95%
中国神华 01088 14.55 507.01 1.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.80 30.45%
金融业 0.54 20.41%
采矿业 0.37 13.89%
金融 0.23 8.62%
交通运输、仓储和邮政业 0.22 8.37%
材料 0.11 4.20%
工业 0.06 2.27%
能源 0.05 1.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.84%
房地产 0.02 0.66%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 11.70 1185.64 3.78%
国开2001 2.20 226.77 0.72%
26国债01 1.90 191.64 0.61%
国开2003 0.70 72.02 0.23%
26国债14 0.50 50.06 0.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1477.80 4.71%
金融债券 298.78 0.95%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%