我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 44176.82 94.11%
债券 1818.60 3.87%
银行存款和结算备付金 536.77 1.14%
其他资产 407.22 0.87%
资产总值:46939.41万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国神华 601088 28.83 1256.99 2.69%
南钢股份 600282 232.54 1127.82 2.42%
农业银行 601288 218.41 1048.37 2.25%
山东高速 600350 106.81 983.72 2.11%
工商银行 601398 159.08 983.11 2.11%
唐山港 601000 183.69 949.68 2.04%
陕西煤业 601225 33.85 933.58 2.00%
建设银行 601939 111.15 881.42 1.89%
交通银行 601328 113.94 843.16 1.81%
中国神华 01088 18.80 594.23 1.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.10 23.57%
金融业 0.86 18.41%
采矿业 0.63 13.41%
交通运输、仓储和邮政业 0.41 8.76%
文化、体育和娱乐业 0.25 5.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.23 4.93%
金融 0.19 4.17%
工业 0.13 2.80%
材料 0.13 2.69%
房地产业 0.11 2.35%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国神华 601088 28.01 1242.80 2.90%
南钢股份 600282 217.72 1084.25 2.53%
冀中能源 000937 155.88 1044.40 2.44%
农业银行 601288 212.52 926.59 2.17%
山东高速 600350 100.79 891.99 2.08%
工商银行 601398 156.25 890.62 2.08%
交通银行 601328 112.63 841.35 1.97%
建设银行 601939 111.29 823.55 1.92%
唐山港 601000 169.65 797.36 1.86%
陕西煤业 601225 30.77 792.94 1.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.05 24.49%
金融业 0.77 18.02%
采矿业 0.63 14.83%
交通运输、仓储和邮政业 0.35 8.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.25 5.75%
文化、体育和娱乐业 0.20 4.62%
金融 0.13 3.14%
工业 0.12 2.83%
材料 0.11 2.46%
能源 0.09 2.19%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债24 6.10 623.47 1.34%
24国债02 4.30 436.48 0.94%
23国债05 2.00 203.40 0.44%
20国债05 2.00 202.27 0.43%
24国债09 2.00 201.57 0.43%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1818.60 3.90%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%