资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 21345.31 93.16%
债券 1158.21 5.05%
银行存款和结算备付金 376.26 1.64%
其他资产 33.68 0.15%
资产总值:22913.45万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
山东高速 600350 57.00 607.62 2.70%
中国神华 601088 14.29 548.02 2.44%
农业银行 601288 103.02 533.64 2.37%
南钢股份 600282 111.33 513.23 2.28%
建设银行 601939 55.94 493.95 2.20%
工商银行 601398 69.51 478.92 2.13%
交通银行 601328 56.99 424.58 1.89%
冀中能源 000937 67.28 394.93 1.76%
中南传媒 601098 28.11 393.82 1.75%
中国移动 00941 4.70 363.47 1.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.63 28.19%
金融业 0.46 20.55%
交通运输、仓储和邮政业 0.22 9.77%
采矿业 0.19 8.44%
金融 0.12 5.21%
文化、体育和娱乐业 0.09 4.00%
工业 0.08 3.60%
通讯 0.06 2.85%
材料 0.06 2.58%
批发和零售业 0.05 2.34%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国神华 601088 19.19 834.38 2.89%
山东高速 600350 67.30 691.84 2.40%
农业银行 601288 126.78 677.01 2.34%
南钢股份 600282 142.51 668.37 2.31%
工商银行 601398 92.37 639.20 2.21%
冀中能源 000937 97.12 613.80 2.13%
粤高速A 000429 38.63 567.86 1.97%
建设银行 601939 61.78 543.05 1.88%
交通银行 601328 66.10 513.60 1.78%
江苏银行 600919 52.17 512.31 1.77%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.67 23.19%
金融业 0.56 19.46%
采矿业 0.38 13.11%
交通运输、仓储和邮政业 0.30 10.27%
金融 0.15 5.07%
文化、体育和娱乐业 0.11 3.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.10 3.36%
工业 0.10 3.30%
材料 0.08 2.71%
通讯 0.06 2.20%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 7.60 771.29 3.43%
20国债05 2.00 203.91 0.91%
23国债13 1.50 152.52 0.68%
国债2313 0.20 20.34 0.09%
22国债18 0.10 10.15 0.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1158.21 5.15%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%