我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -4.14 330.41 -3.84 -200.83 -33.51
本期利润(万元) 399.11 676.12 493.32 -407.26 20.53
加权平均份额本期利润(元) 0.04 0.14 0.14 -0.12 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 12.55 0.00 -10.85 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 1026.75 0.00 191.93 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.14 0.00 0.03 0.00
期末基金资产净值(万元) 11426.97 8495.57 3809.66 7485.68 7952.34
期末基金份额净值(元) 1.24 1.18 1.13 1.03 1.08
本期净值增长率(%) 0.00 15.30 0.00 3.37 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 14.85 0.00 -0.38 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 630.10 906.08 21.15 64.72 261.28
交易性金融资产(万元) 42042.77 35039.25 2566.27 3131.27 3394.22
其中:股票投资(万元) 40155.45 33756.10 2422.99 2969.21 3394.22
其中:债券投资(万元) 1887.32 1283.15 143.28 162.07 0.00
应付管理人报酬(万元) 43.31 36.52 4.21 5.01 5.43
应付托管费(万元) 7.22 6.09 0.70 0.84 0.91
资产总计(万元) 42892.17 36111.92 2617.61 3625.18 4339.44
负债合计(万元) 100.19 202.39 19.83 383.65 92.28
所有者权益合计(万元) 42791.98 35909.53 2597.78 3241.53 4247.16
未分配利润(万元) 6920.15 1136.19 547.92 489.69 1070.63
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 2.98 5.13 0.88 4.23 1.95
投资收益(万元) 1866.07 -736.81 182.95 -299.33 -37.35
公允价值变动收益(万元) 4001.89 -243.93 -3.99 -130.74 80.35
其它收入(万元) 8.64 14.31 0.87 7.82 3.52
收入合计(万元) 5879.59 -961.30 180.71 -418.02 48.47
管理人报酬(万元) 239.19 205.03 27.30 68.64 34.53
托管费(万元) 39.87 34.17 4.55 11.44 5.76
其它费用(万元) 8.77 10.26 4.04 8.08 3.53
费用合计(万元) 298.61 264.30 38.10 94.59 47.20
利润总额(万元) 5580.98 -1225.60 142.62 -512.60 1.27
净利润(万元) 5580.98 -1225.60 142.62 -512.60 1.27