财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
940.31 |
343.73 |
306.95 |
167.98 |
1171.36 |
| 本期利润(万元) |
467.44 |
327.58 |
-49.68 |
-370.68 |
1102.78 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
0.06 |
-0.01 |
-0.04 |
0.17 |
| 加权平均净值利润率(%) |
5.16 |
0.00 |
-0.45 |
0.00 |
14.27 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2387.24 |
0.00 |
2002.83 |
0.00 |
2795.53 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.37 |
0.00 |
0.26 |
0.00 |
0.24 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8923.76 |
6192.92 |
9653.24 |
9902.35 |
14405.59 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.37 |
1.32 |
1.26 |
1.22 |
1.24 |
| 本期净值增长率(%) |
10.03 |
0.00 |
1.69 |
0.00 |
20.90 |
| 累计净值增长率(%) |
32.51 |
0.00 |
22.47 |
0.00 |
20.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
52.68 |
333.45 |
411.95 |
630.10 |
906.08 |
| 交易性金融资产(万元) |
19034.90 |
20250.96 |
28691.64 |
42042.77 |
35039.25 |
| 其中：股票投资(万元) |
17974.90 |
19251.06 |
27368.46 |
40155.45 |
33756.10 |
| 其中：债券投资(万元) |
1060.01 |
999.90 |
1323.18 |
1887.32 |
1283.15 |
| 应付管理人报酬(万元) |
20.00 |
20.27 |
26.20 |
43.31 |
36.52 |
| 应付托管费(万元) |
3.33 |
3.38 |
4.37 |
7.22 |
6.09 |
| 资产总计(万元) |
19603.57 |
20679.21 |
29320.64 |
42892.17 |
36111.92 |
| 负债合计(万元) |
599.98 |
268.96 |
447.59 |
100.19 |
202.39 |
| 所有者权益合计(万元) |
19003.58 |
20410.25 |
28873.05 |
42791.98 |
35909.53 |
| 未分配利润(万元) |
5231.32 |
4387.74 |
5789.73 |
6920.15 |
1136.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.47 |
1.63 |
7.19 |
2.98 |
5.13 |
| 投资收益(万元) |
2553.56 |
885.66 |
5190.42 |
1866.07 |
-736.81 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-707.39 |
-590.43 |
2673.04 |
4001.89 |
-243.93 |
| 其它收入(万元) |
51.14 |
24.40 |
43.11 |
8.64 |
14.31 |
| 收入合计(万元) |
1899.79 |
321.26 |
7913.76 |
5879.59 |
-961.30 |
| 管理人报酬(万元) |
261.42 |
151.21 |
463.66 |
239.19 |
205.03 |
| 托管费(万元) |
43.57 |
25.20 |
77.28 |
39.87 |
34.17 |
| 其它费用(万元) |
15.26 |
9.10 |
18.52 |
8.77 |
10.26 |
| 费用合计(万元) |
357.58 |
208.00 |
590.79 |
298.61 |
264.30 |
| 利润总额(万元) |
1542.20 |
113.26 |
7322.97 |
5580.98 |
-1225.60 |
| 净利润(万元) |
1542.20 |
113.26 |
7322.97 |
5580.98 |
-1225.60 |
