资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7490.75 92.21%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 626.92 7.72%
其他资产 5.90 0.07%
资产总值:8123.57万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华利集团 300979 20.24 602.14 7.47%
分众传媒 002027 101.61 491.79 6.10%
华峰铝业 601702 32.18 453.74 5.63%
伟星股份 002003 47.43 399.36 4.95%
周大生 002867 34.12 380.49 4.72%
贵州茅台 600519 0.32 379.36 4.71%
海大集团 002311 8.08 360.45 4.47%
爱玛科技 603529 16.69 325.62 4.04%
阜丰集团 00546 77.30 317.70 3.94%
大参林 603233 19.32 290.38 3.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.43 52.77%
批发和零售业 0.07 8.32%
原材料 0.06 6.97%
非日常生活消费品 0.05 6.46%
租赁和商务服务业 0.05 6.10%
通讯业务 0.04 5.55%
日常消费品 0.03 3.46%
工业 0.03 3.30%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
万辰集团 300972 8.03 1465.47 8.83%
贵州茅台 600519 0.95 1377.50 8.30%
古茗 01364 53.12 1280.19 7.71%
行动教育 605098 18.40 972.44 5.86%
TCL电子 01070 66.30 747.20 4.50%
蒙牛乳业 02319 48.20 732.16 4.41%
安井食品 603345 6.52 608.06 3.66%
三峡旅游 002627 66.43 527.45 3.18%
三棵树 603737 10.09 511.56 3.08%
海天味业 603288 11.32 464.12 2.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.55 33.15%
非日常生活消费品 0.25 15.20%
批发和零售业 0.15 8.83%
水利、环境和公共设施管理业 0.12 7.24%
日常消费品 0.10 6.31%
教育 0.10 5.86%
住宿和餐饮业 0.03 1.98%
租赁和商务服务业 0.03 1.51%
采矿业 0.02 1.34%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25附息国债02 7.00 686.79 3.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 686.79 3.30%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%