资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 13512.52 76.74%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4090.00 23.23%
其他资产 4.73 0.03%
资产总值:17607.26万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
万辰集团 300972 8.03 1465.47 8.83%
贵州茅台 600519 0.95 1377.50 8.30%
古茗 01364 53.12 1280.19 7.71%
行动教育 605098 18.40 972.44 5.86%
TCL电子 01070 66.30 747.20 4.50%
蒙牛乳业 02319 48.20 732.16 4.41%
安井食品 603345 6.52 608.06 3.66%
三峡旅游 002627 66.43 527.45 3.18%
三棵树 603737 10.09 511.56 3.08%
海天味业 603288 11.32 464.12 2.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.55 33.15%
非日常生活消费品 0.25 15.20%
批发和零售业 0.15 8.83%
水利、环境和公共设施管理业 0.12 7.24%
日常消费品 0.10 6.31%
教育 0.10 5.86%
住宿和餐饮业 0.03 1.98%
租赁和商务服务业 0.03 1.51%
采矿业 0.02 1.34%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
万辰集团 300972 7.67 1542.21 8.64%
泡泡玛特 09992 6.06 1027.35 5.75%
若羽臣 003010 27.45 959.83 5.38%
巨人网络 002558 20.97 907.79 5.08%
古茗 01364 31.96 715.26 4.01%
东鹏饮料 605499 2.47 660.45 3.70%
西麦食品 002956 19.41 545.87 3.06%
中宠股份 002891 9.90 512.42 2.87%
百亚股份 003006 20.74 452.96 2.54%
极兔速递-W 01519 45.60 430.46 2.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.56 31.36%
非日常生活消费品 0.24 13.66%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.19 10.46%
批发和零售业 0.15 8.64%
日常消费品 0.06 3.27%
工业 0.04 2.41%
水利、环境和公共设施管理业 0.03 1.94%
房地产 0.02 1.36%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 1.04%
教育 0.02 0.99%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25附息国债02 7.00 686.79 3.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 686.79 3.30%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%