恒越内需驱动混合A(010701)_资产配置

恒越内需驱动混合A010701HENGYUE DOMESTIC DEMAND DRIVEN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	29841.21	90.13%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	3209.85	9.69%
其他资产	58.83	0.18%

资产总值：33109.89万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.00	1748.00	5.29%
五粮液	000858	7.00	1137.57	3.44%
快手-W	01024	23.00	1137.58	3.44%
海信家电	000921	32.00	1136.00	3.44%
美的集团	000333	14.50	1102.87	3.34%
青岛啤酒股份	00168	20.00	1096.60	3.32%
香港交易所	00388	3.20	941.31	2.85%
今世缘	603369	18.00	927.72	2.81%
格力电器	000651	18.00	862.92	2.61%
重庆啤酒	600132	12.00	841.56	2.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.05	62.11%
日常消费品	0.16	4.71%
通信服务	0.14	4.28%
非日常生活消费品	0.10	3.04%
金融	0.09	2.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	2.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	1.73%
信息技术	0.05	1.60%
工业	0.05	1.39%
文化、体育和娱乐业	0.04	1.18%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
青岛啤酒股份	00168	32.00	1521.60	5.11%
五粮液	000858	9.00	1152.36	3.87%
快手-W	01024	24.00	1010.88	3.39%
格力电器	000651	25.00	980.50	3.29%
美的集团	000333	15.00	967.50	3.25%
今世缘	603369	20.00	924.00	3.10%
迎驾贡酒	603198	16.00	920.00	3.09%
中通快递-W	02057	5.00	749.30	2.52%
重庆啤酒	600132	12.00	728.40	2.45%
华润三九	000999	16.00	681.28	2.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.56	52.42%
日常消费品	0.18	5.99%
金融	0.11	3.71%
工业	0.10	3.45%
通信服务	0.10	3.39%
文化、体育和娱乐业	0.09	2.88%
非日常生活消费品	0.06	1.87%
金融业	0.04	1.51%
信息技术	0.05	1.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	1.51%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	9.00	1381.59	4.30%
青岛啤酒股份	00168	28.00	1365.56	4.25%
快手-W	01024	28.00	1245.16	3.88%
格力电器	000651	30.00	1179.30	3.67%
山西汾酒	600809	3.50	857.78	2.67%
华润三九	000999	15.00	778.35	2.42%
重庆啤酒	600132	12.00	773.64	2.41%
法拉电子	600563	7.00	692.16	2.15%
泸州老窖	000568	3.50	646.07	2.01%
美的集团	000333	10.00	642.20	2.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.69	52.56%
日常消费品	0.17	5.27%
通信服务	0.12	3.88%
房地产业	0.11	3.57%
非日常生活消费品	0.10	3.26%
金融业	0.09	2.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	1.64%
金融	0.05	1.61%
公用事业	0.05	1.56%
建筑业	0.05	1.43%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	70.00	3824.10	6.79%
今世缘	603369	55.00	2681.25	4.76%
青岛啤酒股份	00168	46.00	2184.54	3.88%
山西汾酒	600809	7.00	1615.11	2.87%
华润啤酒	00291	52.00	1611.48	2.86%
新华医疗	600587	60.00	1547.40	2.75%
华润三九	000999	30.00	1491.90	2.65%
法拉电子	600563	16.00	1481.60	2.63%
泸州老窖	000568	8.00	1435.36	2.55%
五粮液	000858	10.00	1403.10	2.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.33	59.17%
日常消费品	0.38	6.74%
医疗保健	0.20	3.51%
非日常生活消费品	0.18	3.16%
科学研究和技术服务业	0.11	1.87%
金融业	0.10	1.81%
建筑业	0.08	1.39%
通信服务	0.06	1.02%
金融	0.05	0.86%
批发和零售业	0.04	0.75%

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