财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) -1183.82 -220.32 -310.87 206.68 -6595.47
本期利润(万元) -473.39 -790.54 1556.45 73.48 -2723.42
加权平均份额本期利润(元) -0.03 -0.05 0.08 0.00 -0.09
加权平均净值利润率(%) -3.37 0.00 9.59 0.00 -11.26
期末可供分配利润(万元) -4048.38 0.00 -4924.20 0.00 -6556.86
期末可供分配份额利润(元) -0.33 0.00 -0.27 0.00 -0.25
期末基金资产净值(万元) 9183.60 12162.28 16212.99 13860.49 20997.87
期末基金份额净值(元) 0.76 0.85 0.89 0.80 0.80
本期净值增长率(%) -5.59 0.00 11.12 0.00 -1.41
累计净值增长率(%) -24.07 0.00 -10.63 0.00 -19.57
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 3333.41 2817.42 1915.71 2360.79 3565.15
交易性金融资产(万元) 13502.95 25131.61 24642.74 24793.88 45591.44
其中:股票投资(万元) 13502.95 25131.61 24642.74 24793.88 45591.44
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 18.75 31.49 29.57 30.79 61.60
应付托管费(万元) 2.34 3.94 3.70 3.85 7.70
资产总计(万元) 17932.13 28964.55 28763.36 30207.18 56670.80
负债合计(万元) 75.97 104.40 93.96 423.81 319.74
所有者权益合计(万元) 17856.16 28860.16 28669.40 29783.37 56351.06
未分配利润(万元) -6133.39 -3958.68 -7289.70 -10031.36 -13026.58
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 7.16 3.78 54.42 31.99 91.21
投资收益(万元) -1583.70 -34.06 -7959.50 -8513.66 -1058.97
公允价值变动收益(万元) 880.22 2836.79 5419.65 3837.45 -8609.82
其它收入(万元) 39.17 11.74 35.52 35.07 10.66
收入合计(万元) -657.15 2818.25 -2449.90 -4609.15 -9566.92
管理人报酬(万元) 294.91 150.66 392.93 215.73 935.90
托管费(万元) 36.86 18.83 49.12 26.97 101.03
其它费用(万元) 18.25 9.07 18.73 11.02 21.73
费用合计(万元) 433.35 214.19 529.84 290.18 1171.23
利润总额(万元) -1090.51 2604.05 -2979.74 -4899.33 -10738.15
净利润(万元) -1090.51 2604.05 -2979.74 -4899.33 -10738.15