财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) -711.32 -276.19 -1183.82 -220.32 -310.87
本期利润(万元) -1318.04 -377.02 -473.39 -790.54 1556.45
加权平均份额本期利润(元) -0.13 -0.03 -0.03 -0.05 0.08
加权平均净值利润率(%) -17.88 0.00 -3.37 0.00 9.59
期末可供分配利润(万元) -3326.76 0.00 -4048.38 0.00 -4924.20
期末可供分配份额利润(元) -0.41 0.00 -0.33 0.00 -0.27
期末基金资产净值(万元) 4879.40 7289.95 9183.60 12162.28 16212.99
期末基金份额净值(元) 0.60 0.72 0.76 0.85 0.89
本期净值增长率(%) -20.53 0.00 -5.59 0.00 11.12
累计净值增长率(%) -39.66 0.00 -24.07 0.00 -10.63
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 518.68 3333.41 2817.42 1915.71 2360.79
交易性金融资产(万元) 7490.75 13502.95 25131.61 24642.74 24793.88
其中:股票投资(万元) 7490.75 13502.95 25131.61 24642.74 24793.88
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 8.81 18.75 31.49 29.57 30.79
应付托管费(万元) 1.10 2.34 3.94 3.70 3.85
资产总计(万元) 8123.57 17932.13 28964.55 28763.36 30207.18
负债合计(万元) 63.17 75.97 104.40 93.96 423.81
所有者权益合计(万元) 8060.39 17856.16 28860.16 28669.40 29783.37
未分配利润(万元) -5538.42 -6133.39 -3958.68 -7289.70 -10031.36
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 2.13 7.16 3.78 54.42 31.99
投资收益(万元) -1372.63 -1583.70 -34.06 -7959.50 -8513.66
公允价值变动收益(万元) -1128.99 880.22 2836.79 5419.65 3837.45
其它收入(万元) 1.27 39.17 11.74 35.52 35.07
收入合计(万元) -2498.23 -657.15 2818.25 -2449.90 -4609.15
管理人报酬(万元) 90.16 294.91 150.66 392.93 215.73
托管费(万元) 11.27 36.86 18.83 49.12 26.97
其它费用(万元) 8.97 18.25 9.07 18.73 11.02
费用合计(万元) 141.06 433.35 214.19 529.84 290.18
利润总额(万元) -2639.29 -1090.51 2604.05 -2979.74 -4899.33
净利润(万元) -2639.29 -1090.51 2604.05 -2979.74 -4899.33