资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7391.53 92.51%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 587.59 7.35%
其他资产 10.65 0.13%
资产总值:7989.77万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.56 704.83 8.86%
华峰铝业 601702 37.05 551.30 6.93%
华利集团 300979 15.70 524.85 6.60%
中国东方教育 00667 151.00 492.26 6.19%
分众传媒 002027 101.61 480.62 6.04%
周大生 002867 41.47 420.46 5.28%
瑞丰新材 300910 14.74 413.01 5.19%
立讯精密 002475 7.57 374.19 4.70%
网易云音乐 09899 5.05 370.87 4.66%
中创智领 601717 25.48 340.16 4.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.40 50.81%
租赁和商务服务业 0.08 10.15%
批发和零售业 0.07 8.27%
非日常生活消费品 0.06 7.75%
工业 0.06 7.05%
通讯业务 0.04 4.66%
原材料 0.03 3.67%
医疗保健 0.00 0.52%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华利集团 300979 20.24 602.14 7.47%
分众传媒 002027 101.61 491.79 6.10%
华峰铝业 601702 32.18 453.74 5.63%
伟星股份 002003 47.43 399.36 4.95%
周大生 002867 34.12 380.49 4.72%
贵州茅台 600519 0.32 379.36 4.71%
海大集团 002311 8.08 360.45 4.47%
爱玛科技 603529 16.69 325.62 4.04%
阜丰集团 00546 77.30 317.70 3.94%
大参林 603233 19.32 290.38 3.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.43 52.77%
批发和零售业 0.07 8.32%
原材料 0.06 6.97%
非日常生活消费品 0.05 6.46%
租赁和商务服务业 0.05 6.10%
通讯业务 0.04 5.55%
日常消费品 0.03 3.46%
工业 0.03 3.30%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25附息国债02 7.00 686.79 3.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 686.79 3.30%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%