资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 13502.95 75.30%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3840.23 21.42%
其他资产 588.95 3.28%
资产总值:17932.13万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
万辰集团 300972 7.67 1542.21 8.64%
泡泡玛特 09992 6.06 1027.35 5.75%
若羽臣 003010 27.45 959.83 5.38%
巨人网络 002558 20.97 907.79 5.08%
古茗 01364 31.96 715.26 4.01%
东鹏饮料 605499 2.47 660.45 3.70%
西麦食品 002956 19.41 545.87 3.06%
中宠股份 002891 9.90 512.42 2.87%
百亚股份 003006 20.74 452.96 2.54%
极兔速递-W 01519 45.60 430.46 2.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.56 31.36%
非日常生活消费品 0.24 13.66%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.19 10.46%
批发和零售业 0.15 8.64%
日常消费品 0.06 3.27%
工业 0.04 2.41%
水利、环境和公共设施管理业 0.03 1.94%
房地产 0.02 1.36%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 1.04%
教育 0.02 0.99%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 3.82 2312.28 10.13%
泡泡玛特 09992 9.44 2299.40 10.08%
世纪华通 002602 87.88 1819.99 7.98%
万辰集团 300972 9.02 1637.13 7.18%
石头科技 688169 5.57 1168.58 5.12%
科沃斯 603486 10.30 1107.25 4.85%
阿里巴巴-W 09988 5.74 927.58 4.07%
山西汾酒 600809 4.67 906.03 3.97%
巨人网络 002558 17.88 807.82 3.54%
潮宏基 002345 50.27 718.36 3.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.76 33.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.45 19.60%
非日常生活消费品 0.32 14.14%
通信服务 0.23 10.13%
批发和零售业 0.16 7.18%
租赁和商务服务业 0.05 2.10%
农、林、牧、渔业 0.04 1.97%
采矿业 0.02 1.03%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 0.99%
原材料 0.02 0.77%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25附息国债02 7.00 686.79 3.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 686.79 3.30%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%