财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-798.98 |
-432.02 |
-786.91 |
-240.11 |
78.14 |
| 本期利润(万元) |
-1321.25 |
-677.09 |
-617.12 |
-516.12 |
1047.60 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.12 |
-0.05 |
-0.05 |
-0.03 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-17.35 |
0.00 |
-5.84 |
0.00 |
11.47 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-2420.94 |
0.00 |
-4317.33 |
0.00 |
-4387.06 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.44 |
0.00 |
-0.36 |
0.00 |
-0.30 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3180.99 |
9304.98 |
8672.56 |
10654.26 |
12647.17 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.58 |
0.69 |
0.73 |
0.82 |
0.86 |
| 本期净值增长率(%) |
-20.85 |
0.00 |
-6.37 |
0.00 |
10.65 |
| 累计净值增长率(%) |
-42.29 |
0.00 |
-27.09 |
0.00 |
-13.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
518.68 |
3333.41 |
2817.42 |
1915.71 |
2360.79 |
| 交易性金融资产(万元) |
7490.75 |
13502.95 |
25131.61 |
24642.74 |
24793.88 |
| 其中：股票投资(万元) |
7490.75 |
13502.95 |
25131.61 |
24642.74 |
24793.88 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.81 |
18.75 |
31.49 |
29.57 |
30.79 |
| 应付托管费(万元) |
1.10 |
2.34 |
3.94 |
3.70 |
3.85 |
| 资产总计(万元) |
8123.57 |
17932.13 |
28964.55 |
28763.36 |
30207.18 |
| 负债合计(万元) |
63.17 |
75.97 |
104.40 |
93.96 |
423.81 |
| 所有者权益合计(万元) |
8060.39 |
17856.16 |
28860.16 |
28669.40 |
29783.37 |
| 未分配利润(万元) |
-5538.42 |
-6133.39 |
-3958.68 |
-7289.70 |
-10031.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.13 |
7.16 |
3.78 |
54.42 |
31.99 |
| 投资收益(万元) |
-1372.63 |
-1583.70 |
-34.06 |
-7959.50 |
-8513.66 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1128.99 |
880.22 |
2836.79 |
5419.65 |
3837.45 |
| 其它收入(万元) |
1.27 |
39.17 |
11.74 |
35.52 |
35.07 |
| 收入合计(万元) |
-2498.23 |
-657.15 |
2818.25 |
-2449.90 |
-4609.15 |
| 管理人报酬(万元) |
90.16 |
294.91 |
150.66 |
392.93 |
215.73 |
| 托管费(万元) |
11.27 |
36.86 |
18.83 |
49.12 |
26.97 |
| 其它费用(万元) |
8.97 |
18.25 |
9.07 |
18.73 |
11.02 |
| 费用合计(万元) |
141.06 |
433.35 |
214.19 |
529.84 |
290.18 |
| 利润总额(万元) |
-2639.29 |
-1090.51 |
2604.05 |
-2979.74 |
-4899.33 |
| 净利润(万元) |
-2639.29 |
-1090.51 |
2604.05 |
-2979.74 |
-4899.33 |
