我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-540.62 |
-1865.83 |
-1886.94 |
-184.18 |
-397.39 |
| 本期利润(万元) |
1107.87 |
-766.49 |
-400.34 |
-2085.53 |
-661.48 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
-0.06 |
-0.03 |
-0.14 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-8.36 |
0.00 |
-14.92 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3246.99 |
0.00 |
-2578.80 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.28 |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9159.66 |
8373.61 |
9111.28 |
10083.53 |
12355.18 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.84 |
0.73 |
0.77 |
0.80 |
0.86 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.94 |
0.00 |
-15.90 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-26.69 |
0.00 |
-20.37 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2360.79 |
3565.15 |
3921.40 |
5916.07 |
9085.22 |
| 交易性金融资产(万元) |
24793.88 |
45591.44 |
54660.63 |
77599.93 |
109111.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
24793.88 |
45591.44 |
54660.63 |
77599.93 |
109111.90 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
30.79 |
61.60 |
76.24 |
114.35 |
145.67 |
| 应付托管费(万元) |
3.85 |
7.70 |
7.62 |
11.43 |
14.57 |
| 资产总计(万元) |
30207.18 |
56670.80 |
61729.63 |
85901.91 |
120789.66 |
| 负债合计(万元) |
423.81 |
319.74 |
367.03 |
228.55 |
2948.34 |
| 所有者权益合计(万元) |
29783.37 |
56351.06 |
61362.60 |
85673.36 |
117841.31 |
| 未分配利润(万元) |
-10031.36 |
-13026.58 |
-5032.50 |
-3716.47 |
12460.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
31.99 |
91.21 |
40.77 |
75.78 |
41.43 |
| 投资收益(万元) |
-8513.66 |
-1058.97 |
6879.36 |
-19437.51 |
-18880.23 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3837.45 |
-8609.82 |
-8194.63 |
-9067.06 |
4462.49 |
| 其它收入(万元) |
35.07 |
10.66 |
5.21 |
18.57 |
11.84 |
| 收入合计(万元) |
-4609.15 |
-9566.92 |
-1269.29 |
-28410.22 |
-14364.47 |
| 管理人报酬(万元) |
215.73 |
935.90 |
525.35 |
1657.12 |
876.11 |
| 托管费(万元) |
26.97 |
101.03 |
52.54 |
165.71 |
87.61 |
| 其它费用(万元) |
11.02 |
21.73 |
12.23 |
24.08 |
11.81 |
| 费用合计(万元) |
290.18 |
1171.23 |
653.27 |
2041.57 |
1077.58 |
| 利润总额(万元) |
-4899.33 |
-10738.15 |
-1922.55 |
-30451.79 |
-15442.05 |
| 净利润(万元) |
-4899.33 |
-10738.15 |
-1922.55 |
-30451.79 |
-15442.05 |
