资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 451097.81 88.13%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 38418.69 7.51%
其他资产 22321.20 4.36%
资产总值:511837.70万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
ASMPT 00522 280.45 58168.06 11.61%
环旭电子 601231 1407.77 45611.69 9.11%
中国石油 601857 3001.42 26052.29 5.20%
太平洋航运 02343 10269.92 24083.83 4.81%
彩虹股份 600707 1232.63 20819.12 4.16%
富智康集团 02038 1261.12 20537.73 4.10%
微创医疗 00853 3190.04 17095.28 3.41%
阿里巴巴-W 09988 199.58 16095.44 3.21%
中化化肥 00297 14023.60 15590.65 3.11%
华中数控 300161 385.65 11230.03 2.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 15.62 31.20%
信息技术 10.73 21.43%
医疗保健 3.52 7.02%
消费者非必需品 2.68 5.35%
采矿业 2.61 5.20%
工业 2.41 4.82%
电信服务 1.75 3.49%
基础材料 1.56 3.11%
交通运输、仓储和邮政业 1.27 2.54%
批发和零售业 0.99 1.99%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
环旭电子 601231 1308.83 43191.35 9.51%
太平洋航运 02343 11823.90 29858.15 6.57%
ASMPT 00522 260.24 22817.05 5.02%
中国石油 601857 1535.62 18719.15 4.12%
富智康集团 02038 1035.52 18094.24 3.98%
彩虹股份 600707 2936.23 16413.53 3.61%
金山云 03896 2602.80 15857.18 3.49%
阿里巴巴-W 09988 134.73 14156.66 3.12%
微创医疗 00853 1675.25 14022.46 3.09%
中国海洋石油 00883 513.20 12687.56 2.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 17.43 38.39%
信息技术 6.47 14.25%
工业 3.46 7.63%
消费者非必需品 3.19 7.03%
医疗保健 2.77 6.10%
采矿业 1.87 4.12%
能源 1.61 3.54%
基础材料 1.02 2.25%
金融 0.92 2.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.57 1.25%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25招商信诺永续债01 20.00 1989.71 0.48%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1989.71 0.48%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%