资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 411144.76 88.44%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 46799.79 10.07%
其他资产 6927.37 1.49%
资产总值:464871.93万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
环旭电子 601231 1308.83 43191.35 9.51%
太平洋航运 02343 11823.90 29858.15 6.57%
ASMPT 00522 260.24 22817.05 5.02%
中国石油 601857 1535.62 18719.15 4.12%
富智康集团 02038 1035.52 18094.24 3.98%
彩虹股份 600707 2936.23 16413.53 3.61%
金山云 03896 2602.80 15857.18 3.49%
阿里巴巴-W 09988 134.73 14156.66 3.12%
微创医疗 00853 1675.25 14022.46 3.09%
中国海洋石油 00883 513.20 12687.56 2.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 17.43 38.39%
信息技术 6.47 14.25%
工业 3.46 7.63%
消费者非必需品 3.19 7.03%
医疗保健 2.77 6.10%
采矿业 1.87 4.12%
能源 1.61 3.54%
基础材料 1.02 2.25%
金融 0.92 2.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.57 1.25%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
环旭电子 601231 1114.65 33439.55 9.32%
长飞光纤光缆 06869 704.00 32874.08 9.16%
微创医疗 00853 1689.52 16511.42 4.60%
富智康集团 02038 707.12 12447.97 3.47%
太平洋航运 02343 5468.20 11507.84 3.21%
阳光保险 06963 3153.55 11051.60 3.08%
金山云 03896 2035.20 10128.67 2.82%
阿里巴巴-W 09988 60.57 7812.85 2.18%
中国海洋石油 00883 383.03 7368.90 2.05%
ASMPT 00522 97.11 6793.27 1.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 13.52 37.70%
信息技术 6.51 18.13%
医疗保健 2.90 8.08%
消费者非必需品 1.58 4.40%
工业 1.15 3.21%
金融 1.14 3.17%
能源 0.85 2.38%
金融业 0.63 1.77%
房地产 0.57 1.58%
批发和零售业 0.32 0.90%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25招商信诺永续债01 20.00 1989.71 0.48%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1989.71 0.48%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%