财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
55648.18 |
35965.55 |
118399.85 |
13647.25 |
74593.83 |
| 本期利润(万元) |
36428.85 |
17811.79 |
125281.45 |
57415.26 |
64630.76 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.32 |
0.16 |
0.69 |
0.43 |
0.27 |
| 加权平均净值利润率(%) |
12.74 |
0.00 |
40.29 |
0.00 |
17.84 |
| 期末可供分配利润(万元) |
162085.96 |
0.00 |
114700.80 |
0.00 |
92867.44 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.48 |
0.00 |
1.03 |
0.00 |
0.70 |
| 期末基金资产净值(万元) |
271266.33 |
269977.24 |
238712.55 |
272838.31 |
226119.87 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.48 |
2.33 |
2.15 |
2.13 |
1.70 |
| 本期净值增长率(%) |
15.66 |
0.00 |
48.22 |
0.00 |
17.21 |
| 累计净值增长率(%) |
148.46 |
0.00 |
114.82 |
0.00 |
69.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
33432.82 |
40499.85 |
23758.95 |
78024.37 |
64466.23 |
| 交易性金融资产(万元) |
451097.81 |
301717.46 |
328434.79 |
765602.63 |
865445.55 |
| 其中：股票投资(万元) |
451097.81 |
301717.46 |
328434.79 |
716583.38 |
811401.06 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
49019.25 |
54044.48 |
| 应付管理人报酬(万元) |
561.20 |
359.82 |
352.97 |
888.73 |
978.50 |
| 应付托管费(万元) |
93.53 |
59.97 |
58.83 |
148.12 |
163.08 |
| 资产总计(万元) |
511837.70 |
361645.89 |
365484.53 |
850819.26 |
974730.51 |
| 负债合计(万元) |
11033.47 |
2857.99 |
3231.29 |
15804.06 |
4544.81 |
| 所有者权益合计(万元) |
500804.23 |
358787.90 |
362253.24 |
835015.20 |
970185.69 |
| 未分配利润(万元) |
297085.71 |
190637.59 |
147618.98 |
256861.07 |
240305.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
84.43 |
138.46 |
81.60 |
275.04 |
157.57 |
| 投资收益(万元) |
96349.29 |
166150.70 |
103150.19 |
44417.17 |
1057.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-43711.51 |
15488.81 |
-14241.72 |
77043.85 |
46823.64 |
| 其它收入(万元) |
266.50 |
1154.89 |
874.16 |
1071.39 |
386.06 |
| 收入合计(万元) |
52988.71 |
182932.86 |
89864.22 |
122807.44 |
48424.28 |
| 管理人报酬(万元) |
2860.63 |
5270.29 |
2989.76 |
10705.01 |
5348.30 |
| 托管费(万元) |
476.77 |
878.38 |
498.29 |
1784.17 |
891.38 |
| 其它费用(万元) |
20.96 |
41.58 |
22.51 |
53.75 |
27.15 |
| 费用合计(万元) |
3940.60 |
6942.55 |
3920.51 |
13917.55 |
6930.05 |
| 利润总额(万元) |
49048.11 |
175990.31 |
85943.71 |
108889.89 |
41494.23 |
| 净利润(万元) |
49048.11 |
175990.31 |
85943.71 |
108889.89 |
41494.23 |
