财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31
本期已实现收益(万元) 35965.55 118399.85 13647.25 74593.83 65400.21
本期利润(万元) 17811.79 125281.45 57415.26 64630.76 50131.41
加权平均份额本期利润(元) 0.16 0.69 0.43 0.27 0.16
加权平均净值利润率(%) 0.00 40.29 0.00 17.84 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 114700.80 0.00 92867.44 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 1.03 0.00 0.70 0.00
期末基金资产净值(万元) 269977.24 238712.55 272838.31 226119.87 283039.34
期末基金份额净值(元) 2.33 2.15 2.13 1.70 1.59
本期净值增长率(%) 0.00 48.22 0.00 17.21 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 114.82 0.00 69.87 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 40499.85 23758.95 78024.37 64466.23 80521.57
交易性金融资产(万元) 301717.46 328434.79 765602.63 865445.55 808858.84
其中:股票投资(万元) 301717.46 328434.79 716583.38 811401.06 755940.59
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 49019.25 54044.48 52918.24
应付管理人报酬(万元) 359.82 352.97 888.73 978.50 906.32
应付托管费(万元) 59.97 58.83 148.12 163.08 151.05
资产总计(万元) 361645.89 365484.53 850819.26 974730.51 896733.71
负债合计(万元) 2857.99 3231.29 15804.06 4544.81 16699.10
所有者权益合计(万元) 358787.90 362253.24 835015.20 970185.69 880034.61
未分配利润(万元) 190637.59 147618.98 256861.07 240305.21 180504.21
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 138.46 81.60 275.04 157.57 356.60
投资收益(万元) 166150.70 103150.19 44417.17 1057.00 54425.17
公允价值变动收益(万元) 15488.81 -14241.72 77043.85 46823.64 -79789.97
其它收入(万元) 1154.89 874.16 1071.39 386.06 1133.48
收入合计(万元) 182932.86 89864.22 122807.44 48424.28 -23874.73
管理人报酬(万元) 5270.29 2989.76 10705.01 5348.30 11992.94
托管费(万元) 878.38 498.29 1784.17 891.38 1998.82
其它费用(万元) 41.58 22.51 53.75 27.15 32.12
费用合计(万元) 6942.55 3920.51 13917.55 6930.05 15421.66
利润总额(万元) 175990.31 85943.71 108889.89 41494.23 -39296.39
净利润(万元) 175990.31 85943.71 108889.89 41494.23 -39296.39