惠升医药健康6个月持有期混合(010405)_资产配置

惠升医药健康6个月持有期混合010405HUISHENG MEDICAL HEALTH 6-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	45976.13	69.05%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	20579.20	30.91%
其他资产	28.55	0.04%

资产总值：66583.88万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
联影医疗	688271	39.38	5040.32	7.78%
金域医学	603882	100.00	3694.00	5.70%
迈瑞医疗	300760	12.00	3516.00	5.42%
澳华内镜	688212	53.31	2607.08	4.02%
国药现代	600420	195.71	2563.80	3.96%
时代天使	06699	35.86	2441.53	3.77%
马应龙	600993	76.63	2090.47	3.23%
爱尔眼科	300015	129.63	2062.41	3.18%
皓元医药	688131	60.21	2018.85	3.11%
华润医疗	01515	441.85	1729.30	2.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.68	41.41%
卫生和社会工作	0.68	10.57%
医疗保健	0.57	8.78%
科学研究和技术服务业	0.24	3.77%
通讯业务	0.14	2.15%
金融	0.14	2.13%
日常消费品	0.12	1.91%
信息技术	0.01	0.22%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
迈瑞医疗	300760	15.62	4544.01	7.61%
联影医疗	688271	32.00	3510.06	5.88%
爱尔眼科	300015	260.40	2687.30	4.50%
爱博医疗	688050	31.37	2299.78	3.85%
惠泰医疗	688617	4.50	2051.22	3.44%
国药一致	000028	55.67	1794.24	3.01%
上海医药	601607	90.00	1719.90	2.88%
澳华内镜	688212	42.91	1716.99	2.88%
时代天使	06699	30.86	1598.38	2.68%
石药集团	01093	268.60	1524.81	2.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.13	35.70%
医疗保健	0.64	10.74%
卫生和社会工作	0.59	9.82%
批发和零售业	0.35	5.89%
科学研究和技术服务业	0.28	4.68%
金融	0.12	1.97%
通讯业务	0.10	1.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.06%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
迈瑞医疗	300760	15.62	4396.41	6.58%
联影医疗	688271	29.19	3789.49	5.68%
爱尔眼科	300015	260.40	3333.09	4.99%
澳华内镜	688212	47.34	2865.99	4.29%
惠泰医疗	688617	5.27	2254.41	3.38%
开立医疗	300633	56.38	2142.37	3.21%
祥生医疗	688358	54.75	1810.99	2.71%
百济神州	06160	20.00	1724.26	2.58%
百普赛斯	301080	41.98	1713.19	2.57%
金域医学	603882	30.54	1718.18	2.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.50	37.46%
医疗保健	0.96	14.45%
卫生和社会工作	0.71	10.61%
科学研究和技术服务业	0.39	5.92%
金融	0.16	2.44%
批发和零售业	0.15	2.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	2.12%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金域医学	603882	84.61	5294.05	6.74%
药明生物	02269	143.70	3854.62	4.91%
迈瑞医疗	300760	13.04	3789.42	4.83%
联影医疗	688271	27.22	3729.80	4.75%
爱尔眼科	300015	235.92	3732.21	4.75%
澳华内镜	688212	38.07	2361.19	3.01%
百济神州	06160	20.12	2007.47	2.56%
开立医疗	300633	42.44	2007.32	2.56%
羚锐制药	600285	114.52	1959.44	2.50%
万泰生物	603392	24.57	1846.30	2.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.06	39.00%
卫生和社会工作	1.20	15.27%
医疗保健	1.04	13.22%
科学研究和技术服务业	0.27	3.45%
批发和零售业	0.24	3.01%
金融	0.17	2.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	1.83%

五大重仓债券

2021-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
天合转债	0.16	22.27	0.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	22.27	0.01%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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