资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 42206.22 87.48%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 5017.63 10.40%
其他资产 1020.12 2.11%
资产总值:48243.97万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药康生物 688046 96.97 2346.76 4.88%
益诺思 688710 32.30 2170.64 4.52%
美迪西 688202 26.62 2148.19 4.47%
艾力斯 688578 18.35 2004.19 4.17%
药明康德 603259 15.29 1903.76 3.96%
荣昌生物 688331 13.53 1762.56 3.67%
泰格医药 300347 34.85 1672.80 3.48%
康龙化成 300759 53.56 1549.49 3.23%
众生药业 002317 62.58 1537.59 3.20%
华康洁净 301235 20.28 1521.20 3.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.82 37.80%
科学研究和技术服务业 1.63 33.85%
医疗保健 0.53 10.97%
建筑业 0.15 3.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 1.05%
信息技术 0.05 0.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
采矿业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科伦博泰生物 06990 7.77 3155.84 6.36%
药明康德 603259 26.69 2618.29 5.28%
三生制药 01530 131.00 2618.69 5.28%
海思科 002653 45.37 2462.68 4.96%
毕得医药 688073 41.22 2283.84 4.60%
信达生物 01801 30.30 2271.36 4.58%
康诺亚-B 02162 39.15 2098.25 4.23%
奥浦迈 688293 44.95 1932.80 3.90%
荣昌生物 09995 22.05 1865.13 3.76%
康方生物 09926 14.20 1632.43 3.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
医疗保健 1.52 30.72%
制造业 1.49 30.11%
科学研究和技术服务业 1.05 21.23%
卫生和社会工作 0.05 1.05%
采矿业 0.00 0.06%
批发和零售业 0.00 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2021-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
天合转债 0.16 22.27 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 22.27 0.01%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%