资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 45670.34 88.41%
债券 1511.79 2.93%
银行存款和结算备付金 4474.57 8.66%
其他资产 0.16 0.00%
资产总值:51656.86万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
康龙化成 03759 151.85 4147.77 8.06%
药明康德 603259 22.00 3681.48 7.16%
药明生物 02269 61.30 2949.42 5.73%
益诺思 688710 25.91 2725.78 5.30%
艾力斯 688578 24.06 2684.29 5.22%
药明合联 02268 37.90 2667.80 5.19%
泰格医药 300347 44.17 2579.53 5.01%
毕得医药 688073 25.48 1951.63 3.79%
皓元医药 688131 19.44 1933.69 3.76%
甘李药业 603087 21.41 1656.98 3.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
医疗保健 1.64 31.82%
制造业 1.51 29.37%
科学研究和技术服务业 1.34 26.05%
卫生和社会工作 0.08 1.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.03%
采矿业 0.00 0.01%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药康生物 688046 96.97 2346.76 4.88%
益诺思 688710 32.30 2170.64 4.52%
美迪西 688202 26.62 2148.19 4.47%
艾力斯 688578 18.35 2004.19 4.17%
药明康德 603259 15.29 1903.76 3.96%
荣昌生物 688331 13.53 1762.56 3.67%
泰格医药 300347 34.85 1672.80 3.48%
康龙化成 300759 53.56 1549.49 3.23%
众生药业 002317 62.58 1537.59 3.20%
华康洁净 301235 20.28 1521.20 3.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.82 37.80%
科学研究和技术服务业 1.63 33.85%
医疗保健 0.53 10.97%
建筑业 0.15 3.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 1.05%
信息技术 0.05 0.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
采矿业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债14 15.10 1511.79 2.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1511.79 2.94%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%