我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-4830.74 |
-7866.69 |
-5473.00 |
-5611.35 |
-2823.17 |
| 本期利润(万元) |
7371.57 |
-14197.28 |
-9207.63 |
-6059.93 |
-2821.11 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
-0.13 |
-0.08 |
-0.05 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-21.02 |
0.00 |
-6.73 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-49612.90 |
0.00 |
-38538.58 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.45 |
0.00 |
-0.33 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
64818.26 |
59696.14 |
66765.79 |
78515.56 |
80856.61 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.62 |
0.55 |
0.59 |
0.67 |
0.66 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-18.59 |
0.00 |
-6.34 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-45.39 |
0.00 |
-32.92 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
16597.74 |
17455.47 |
27791.84 |
27899.60 |
14384.40 |
| 交易性金融资产(万元) |
42116.25 |
61215.26 |
62088.15 |
72501.29 |
82625.61 |
| 其中：股票投资(万元) |
42116.25 |
61215.26 |
62088.15 |
72501.29 |
82625.61 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
61.55 |
80.35 |
111.47 |
124.20 |
135.05 |
| 应付托管费(万元) |
7.69 |
10.04 |
11.15 |
12.42 |
13.50 |
| 资产总计(万元) |
59867.92 |
78677.68 |
89915.77 |
100403.16 |
112082.01 |
| 负债合计(万元) |
171.78 |
162.12 |
809.17 |
637.19 |
279.60 |
| 所有者权益合计(万元) |
59696.14 |
78515.56 |
89106.60 |
99765.97 |
111802.41 |
| 未分配利润(万元) |
-49612.90 |
-38538.58 |
-41378.23 |
-39525.96 |
-30126.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
37.33 |
100.65 |
57.76 |
107.55 |
61.52 |
| 投资收益(万元) |
-7441.41 |
-4287.56 |
-1909.58 |
-32566.74 |
-19931.41 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-6330.60 |
-448.58 |
-1614.20 |
9612.75 |
6352.20 |
| 其它收入(万元) |
0.02 |
2.37 |
0.07 |
7.53 |
7.45 |
| 收入合计(万元) |
-13734.65 |
-4633.13 |
-3465.95 |
-22838.92 |
-13510.24 |
| 管理人报酬(万元) |
402.71 |
1272.78 |
736.28 |
1657.12 |
905.34 |
| 托管费(万元) |
50.34 |
135.55 |
73.63 |
165.71 |
90.53 |
| 其它费用(万元) |
9.58 |
18.47 |
8.78 |
18.12 |
8.99 |
| 费用合计(万元) |
462.63 |
1426.80 |
818.69 |
1840.95 |
1004.87 |
| 利润总额(万元) |
-14197.28 |
-6059.93 |
-4284.64 |
-24679.86 |
-14515.11 |
| 净利润(万元) |
-14197.28 |
-6059.93 |
-4284.64 |
-24679.86 |
-14515.11 |
