财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
7744.47 |
6754.43 |
738.59 |
-926.29 |
-12274.02 |
| 本期利润(万元) |
8509.08 |
9292.09 |
7162.16 |
2280.59 |
-10758.95 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
0.10 |
0.07 |
0.02 |
-0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
14.16 |
0.00 |
12.41 |
0.00 |
-16.95 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-27688.77 |
0.00 |
-37778.61 |
0.00 |
-42262.60 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.34 |
0.00 |
-0.41 |
0.00 |
-0.42 |
| 期末基金资产净值(万元) |
53835.55 |
64642.31 |
60021.52 |
57820.44 |
57878.15 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.66 |
0.76 |
0.65 |
0.60 |
0.58 |
| 本期净值增长率(%) |
14.26 |
0.00 |
13.06 |
0.00 |
-13.83 |
| 累计净值增长率(%) |
-33.96 |
0.00 |
-34.65 |
0.00 |
-42.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
6332.65 |
7431.66 |
13985.60 |
16597.74 |
17455.47 |
| 交易性金融资产(万元) |
47678.81 |
53025.99 |
42764.42 |
42116.25 |
61215.26 |
| 其中：股票投资(万元) |
47678.81 |
53025.99 |
42764.42 |
42116.25 |
61215.26 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
57.66 |
59.15 |
61.44 |
61.55 |
80.35 |
| 应付托管费(万元) |
7.21 |
7.39 |
7.68 |
7.69 |
10.04 |
| 资产总计(万元) |
54039.77 |
60550.60 |
58015.32 |
59867.92 |
78677.68 |
| 负债合计(万元) |
204.23 |
529.08 |
137.17 |
171.78 |
162.12 |
| 所有者权益合计(万元) |
53835.55 |
60021.52 |
57878.15 |
59696.14 |
78515.56 |
| 未分配利润(万元) |
-27688.77 |
-31826.93 |
-42262.60 |
-49612.90 |
-38538.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
33.62 |
23.35 |
78.75 |
37.33 |
100.65 |
| 投资收益(万元) |
8540.85 |
1110.72 |
-11475.27 |
-7441.41 |
-4287.56 |
| 公允价值变动收益(万元) |
764.61 |
6423.57 |
1515.07 |
-6330.60 |
-448.58 |
| 其它收入(万元) |
0.21 |
0.10 |
0.04 |
0.02 |
2.37 |
| 收入合计(万元) |
9339.30 |
7557.74 |
-9881.40 |
-13734.65 |
-4633.13 |
| 管理人报酬(万元) |
720.86 |
343.13 |
762.94 |
402.71 |
1272.78 |
| 托管费(万元) |
90.11 |
42.89 |
95.37 |
50.34 |
135.55 |
| 其它费用(万元) |
19.25 |
9.56 |
19.25 |
9.58 |
18.47 |
| 费用合计(万元) |
830.22 |
395.57 |
877.55 |
462.63 |
1426.80 |
| 利润总额(万元) |
8509.08 |
7162.16 |
-10758.95 |
-14197.28 |
-6059.93 |
| 净利润(万元) |
8509.08 |
7162.16 |
-10758.95 |
-14197.28 |
-6059.93 |
