资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 13525.87 29.70%
债券 31571.49 69.32%
银行存款和结算备付金 428.59 0.94%
其他资产 19.02 0.04%
资产总值:45544.96万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三生制药 01530 66.30 943.05 2.08%
腾讯控股 00700 1.75 647.46 1.43%
中芯国际 00981 9.70 505.01 1.11%
中国东方教育 00667 151.50 494.19 1.09%
宁德时代 300750 1.34 389.74 0.86%
亿纬锂能 300014 7.76 386.53 0.85%
中国民航信息网络 00696 43.10 333.91 0.74%
美团-W 03690 5.26 323.75 0.71%
巨星科技 002444 10.66 286.11 0.63%
立讯精密 002475 5.58 275.82 0.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.61 13.53%
可选消费 0.19 4.13%
医疗保健 0.11 2.50%
电信服务 0.08 1.76%
信息技术 0.07 1.63%
房地产 0.06 1.35%
日常消费 0.06 1.24%
工业 0.05 1.13%
采矿业 0.03 0.58%
原材料 0.02 0.44%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三生制药 01530 68.55 1005.62 2.06%
腾讯控股 00700 2.32 866.06 1.78%
科伦博泰生物 06990 1.78 674.37 1.38%
巨星科技 002444 13.58 422.34 0.87%
恒瑞医药 600276 7.68 399.67 0.82%
冰轮环境 000811 7.04 395.79 0.81%
中芯国际 00981 4.95 384.36 0.79%
中国东方教育 00667 120.25 382.26 0.78%
三一重工 600031 18.66 322.44 0.66%
浙江鼎力 603338 7.61 323.43 0.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.66 13.51%
医疗保健 0.18 3.77%
可选消费 0.13 2.66%
电信服务 0.10 1.97%
日常消费 0.07 1.37%
信息技术 0.04 0.88%
原材料 0.04 0.82%
批发和零售业 0.04 0.77%
房地产 0.03 0.68%
教育 0.03 0.58%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23中行二级资本债02B 40.00 4400.15 9.70%
25江苏银行永续债02BC 40.00 4070.17 8.97%
24交行二级资本债02B 30.00 3119.64 6.87%
26国债01 26.60 2683.03 5.91%
23建行二级资本债03B 20.00 2268.02 5.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 24132.13 53.18%
国家债券 4799.76 10.58%
可转债 486.77 1.07%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%