汇添富稳健添益一年持有混合(010219)_资产配置

汇添富稳健添益一年持有混合010219UNIVERSAL SECURITIES INVESTMENT FUND WITH A ONE-YEAR HOLDING PERIOD

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	48417.12	21.59%
债券	134390.58	59.93%
银行存款和结算备付金	40562.82	18.09%
其他资产	888.20	0.40%

资产总值：224258.73万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
理想汽车-W	02015	18.36	1789.80	1.10%
李宁	02331	98.45	1748.99	1.07%
福莱特玻璃	06865	130.40	1538.12	0.94%
福莱特	601865	63.66	1287.21	0.79%
牧原股份	002714	23.60	1092.92	0.67%
万华化学	600309	11.89	1085.79	0.66%
巨星农牧	603477	50.15	1083.24	0.66%
广联达	002410	77.99	1054.45	0.65%
青岛啤酒股份	00168	17.60	964.99	0.59%
宁德时代	300750	3.82	961.92	0.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.54	15.57%
可选消费	0.50	3.09%
信息技术	0.36	2.23%
农、林、牧、渔业	0.22	1.33%
采矿业	0.21	1.28%
日常消费	0.16	0.98%
医疗保健	0.15	0.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	0.79%
房地产业	0.12	0.76%
批发和零售业	0.09	0.55%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	7.00	1259.99	0.77%
巨星农牧	603477	42.86	1230.08	0.75%
腾讯控股	00700	3.56	1209.98	0.74%
李宁	02331	77.15	1189.98	0.73%
鸿路钢构	002541	66.91	1135.42	0.69%
理想汽车-W	02015	17.06	1094.59	0.67%
福莱特	601865	51.61	1037.36	0.63%
固德威	688390	17.72	994.60	0.61%
亿纬锂能	300014	23.99	957.68	0.58%
广联达	002410	91.22	873.91	0.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.44	14.91%
可选消费	0.44	2.66%
信息技术	0.20	1.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.19	1.17%
采矿业	0.18	1.12%
农、林、牧、渔业	0.15	0.94%
电信服务	0.12	0.74%
卫生和社会工作	0.11	0.64%
医疗保健	0.09	0.54%
日常消费	0.08	0.49%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
李宁	02331	96.35	1816.80	1.05%
腾讯控股	00700	4.47	1231.08	0.71%
宁德时代	300750	6.38	1213.37	0.70%
亿纬锂能	300014	29.13	1140.73	0.66%
鸿路钢构	002541	76.62	1145.43	0.66%
兖矿能源	600188	46.00	1094.34	0.63%
广汇能源	600256	143.76	1069.57	0.62%
贵州茅台	600519	0.59	1004.71	0.58%
广联达	002410	83.54	952.38	0.55%
中航重机	600765	58.88	904.99	0.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.26	13.00%
可选消费	0.40	2.28%
采矿业	0.29	1.65%
金融业	0.24	1.38%
电信服务	0.22	1.25%
交通运输、仓储和邮政业	0.15	0.85%
信息技术	0.13	0.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	0.70%
金融	0.12	0.67%
科学研究和技术服务业	0.10	0.56%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
广联达	002410	108.03	1851.67	1.01%
李宁	02331	94.40	1787.94	0.98%
鸿路钢构	002541	76.42	1660.55	0.91%
广汇能源	600256	224.55	1603.29	0.88%
海螺水泥	600585	66.37	1497.31	0.82%
爱美客	300896	4.65	1368.63	0.75%
腾讯控股	00700	4.93	1311.71	0.72%
中国中免	601888	15.81	1323.11	0.72%
宁德时代	300750	7.78	1270.29	0.69%
华鲁恒升	600426	43.38	1196.85	0.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.87	15.68%
可选消费	0.28	1.54%
采矿业	0.28	1.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.24	1.32%
金融业	0.23	1.26%
电信服务	0.16	0.89%
租赁和商务服务业	0.15	0.83%
金融	0.14	0.74%
房地产业	0.12	0.63%
工业	0.09	0.48%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24特别国债01	180.00	19030.65	11.65%
24陕西债20	80.00	8017.24	4.91%
23中行二级资本债02B	70.00	7470.67	4.57%
22国君G4	60.00	6581.03	4.03%
23广州农商行二级资本债01	50.00	5475.27	3.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	56856.57	34.80%
金融债券	30180.36	18.47%
国家债券	19030.65	11.65%
可转债	5973.98	3.66%
央行票据	0.00	0.00%

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