汇添富稳健添益一年持有混合(010219)_资产配置

汇添富稳健添益一年持有混合010219UNIVERSAL SECURITIES INVESTMENT FUND WITH A ONE-YEAR HOLDING PERIOD

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	14249.77	26.12%
债券	36794.32	67.46%
银行存款和结算备付金	3479.24	6.38%
其他资产	22.42	0.04%

资产总值：54545.74万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三生制药	01530	68.55	1005.62	2.06%
腾讯控股	00700	2.32	866.06	1.78%
科伦博泰生物	06990	1.78	674.37	1.38%
巨星科技	002444	13.58	422.34	0.87%
恒瑞医药	600276	7.68	399.67	0.82%
冰轮环境	000811	7.04	395.79	0.81%
中芯国际	00981	4.95	384.36	0.79%
中国东方教育	00667	120.25	382.26	0.78%
浙江鼎力	603338	7.61	323.43	0.66%
三一重工	600031	18.66	322.44	0.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.66	13.51%
医疗保健	0.18	3.77%
可选消费	0.13	2.66%
电信服务	0.10	1.97%
日常消费	0.07	1.37%
信息技术	0.04	0.88%
原材料	0.04	0.82%
批发和零售业	0.04	0.77%
房地产	0.03	0.68%
教育	0.03	0.58%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科伦博泰生物	06990	2.40	974.78	1.69%
腾讯控股	00700	2.23	952.99	1.66%
三生制药	01530	45.75	914.54	1.59%
石药创新	300765	17.41	552.94	0.96%
科伦药业	002422	14.04	487.05	0.85%
贵州茅台	600519	0.30	435.00	0.76%
恒瑞医药	600276	7.30	403.11	0.70%
中国平安	601318	6.21	352.60	0.61%
宁德时代	300750	0.85	340.96	0.59%
海天味业	603288	7.70	315.70	0.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.83	14.36%
医疗保健	0.21	3.61%
可选消费	0.12	2.13%
金融业	0.11	1.96%
电信服务	0.10	1.66%
日常消费	0.09	1.55%
信息技术	0.04	0.77%
采矿业	0.04	0.67%
教育	0.03	0.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.46%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科伦博泰生物	06990	2.15	761.62	1.05%
石药创新	300765	18.17	655.39	0.91%
泡泡玛特	09992	3.30	559.46	0.77%
开立医疗	300633	19.58	517.30	0.72%
三生制药	01530	23.30	508.87	0.70%
贝壳-W	02423	12.76	478.29	0.66%
阿里巴巴-W	09988	3.36	433.37	0.60%
科伦药业	002422	14.04	412.07	0.57%
申通快递	002468	30.63	411.05	0.57%
宁德时代	300750	1.10	403.55	0.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.95	13.13%
医疗保健	0.20	2.78%
可选消费	0.19	2.57%
金融业	0.12	1.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	1.05%
信息技术	0.07	0.97%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	0.96%
日常消费	0.07	0.93%
房地产	0.06	0.80%
工业	0.05	0.65%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
小米集团-W	01810	31.58	1556.92	1.80%
亿纬锂能	300014	12.86	1170.26	1.36%
阿里巴巴-W	09988	6.05	977.66	1.13%
燕京啤酒	000729	55.76	676.37	0.78%
嘉友国际	603871	38.32	547.92	0.64%
泽璟制药	688266	4.74	535.43	0.62%
科伦博泰生物	06990	1.05	492.74	0.57%
科伦药业	002422	11.64	427.54	0.50%
中芯国际	00981	5.65	410.35	0.48%
华鲁恒升	600426	12.94	344.33	0.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.13	13.15%
可选消费	0.27	3.13%
信息技术	0.22	2.55%
医疗保健	0.16	1.86%
金融业	0.14	1.65%
采矿业	0.11	1.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	1.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	0.95%
房地产业	0.08	0.93%
日常消费	0.07	0.80%

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	50.00	5155.14	10.58%
23中行二级资本债02B	40.00	4467.21	9.17%
22国君G4	40.00	4447.11	9.13%
25江苏银行永续债02BC	40.00	4036.04	8.28%
25国开03	40.00	3996.50	8.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	25842.12	53.04%
企业债	4447.11	9.13%
国家债券	3160.35	6.49%
可转债	121.13	0.25%
央行票据	0.00	0.00%

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