我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
77.64 |
-1109.70 |
-4583.23 |
-1585.95 |
846.46 |
| 本期利润(万元) |
7050.05 |
319.90 |
401.30 |
-7239.21 |
-1994.39 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.00 |
0.00 |
-0.03 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
-3.36 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-13515.01 |
0.00 |
-15439.28 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
163375.98 |
163952.78 |
173658.38 |
183066.43 |
200650.08 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.97 |
0.92 |
0.93 |
0.92 |
0.94 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
-3.65 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-7.62 |
0.00 |
-7.78 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
13391.82 |
1444.18 |
1747.66 |
3139.75 |
12413.16 |
| 交易性金融资产(万元) |
198691.50 |
217841.73 |
250313.33 |
274889.71 |
338157.73 |
| 其中：股票投资(万元) |
43223.51 |
49321.76 |
53569.39 |
50811.40 |
45302.90 |
| 其中：债券投资(万元) |
155467.99 |
168519.97 |
196743.94 |
224078.31 |
292854.83 |
| 应付管理人报酬(万元) |
82.81 |
93.78 |
107.32 |
127.26 |
142.62 |
| 应付托管费(万元) |
20.70 |
23.44 |
26.83 |
31.81 |
35.65 |
| 资产总计(万元) |
214827.28 |
223914.39 |
256276.96 |
280870.37 |
353340.05 |
| 负债合计(万元) |
50874.50 |
40847.96 |
40396.27 |
33840.54 |
63505.99 |
| 所有者权益合计(万元) |
163952.78 |
183066.43 |
215880.70 |
247029.83 |
289834.06 |
| 未分配利润(万元) |
-13515.01 |
-15439.28 |
-10461.09 |
-11068.00 |
-8096.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
49.30 |
85.03 |
37.62 |
392.50 |
322.73 |
| 投资收益(万元) |
-3.76 |
953.46 |
2393.68 |
4884.53 |
-194.82 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1429.60 |
-5653.26 |
-1733.29 |
-3540.58 |
4589.96 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1475.13 |
-4614.77 |
698.01 |
1736.44 |
4717.87 |
| 管理人报酬(万元) |
518.55 |
1295.93 |
691.63 |
1749.02 |
947.98 |
| 托管费(万元) |
129.64 |
323.98 |
172.91 |
437.26 |
236.99 |
| 其它费用(万元) |
14.60 |
30.98 |
15.29 |
31.97 |
15.93 |
| 费用合计(万元) |
1155.23 |
2624.44 |
1330.63 |
2951.25 |
1379.62 |
| 利润总额(万元) |
319.90 |
-7239.21 |
-632.62 |
-1214.81 |
3338.24 |
| 净利润(万元) |
319.90 |
-7239.21 |
-632.62 |
-1214.81 |
3338.24 |
