财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 758.05 758.01 9401.96 6709.50 605.73
本期利润(万元) 230.57 618.35 11706.49 7894.06 4123.24
加权平均份额本期利润(元) 0.00 0.01 0.10 0.08 0.03
加权平均净值利润率(%) 0.39 0.00 10.17 0.00 2.92
期末可供分配利润(万元) 3812.85 0.00 5841.38 0.00 -1437.58
期末可供分配份额利润(元) 0.08 0.00 0.09 0.00 -0.01
期末基金资产净值(万元) 48723.39 57525.25 72319.49 86285.77 125639.50
期末基金份额净值(元) 1.08 1.09 1.09 1.09 1.01
本期净值增长率(%) -0.28 0.00 11.01 0.00 3.02
累计净值增长率(%) 8.49 0.00 8.79 0.00 0.96
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 3099.94 6292.33 1524.59 1553.72 13391.82
交易性金融资产(万元) 51044.08 66266.04 136922.05 172776.76 198691.50
其中:股票投资(万元) 14249.77 20370.73 37582.43 44376.68 43223.51
其中:债券投资(万元) 36794.32 45895.31 99339.62 128400.08 155467.99
应付管理人报酬(万元) 24.70 38.22 64.74 78.48 82.81
应付托管费(万元) 6.18 9.55 16.19 19.62 20.70
资产总计(万元) 54545.74 73022.85 142026.08 198681.94 214827.28
负债合计(万元) 5822.35 703.36 16386.58 46293.93 50874.50
所有者权益合计(万元) 48723.39 72319.49 125639.50 152388.01 163952.78
未分配利润(万元) 3812.85 5841.38 1189.39 -3104.91 -13515.01
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 7.97 20.60 13.04 99.13 49.30
投资收益(万元) 989.05 10630.10 1414.55 6084.44 -3.76
公允价值变动收益(万元) -527.48 2304.54 3517.51 5566.62 1429.60
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 469.54 12955.23 4945.10 11750.18 1475.13
管理人报酬(万元) 175.68 694.66 421.33 994.29 518.55
托管费(万元) 43.92 173.66 105.33 248.57 129.64
其它费用(万元) 13.22 27.15 13.71 28.28 14.60
费用合计(万元) 238.97 1248.74 821.86 2164.50 1155.23
利润总额(万元) 230.57 11706.49 4123.24 9585.68 319.90
净利润(万元) 230.57 11706.49 4123.24 9585.68 319.90