海富通欣睿混合C(010658)_资产配置

海富通欣睿混合C010658HAIFUTONG XINRUI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	8762.01	24.15%
债券	26742.12	73.71%
银行存款和结算备付金	631.84	1.74%
其他资产	146.09	0.40%

资产总值：36282.06万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中天科技	600522	12.56	199.08	0.55%
杰瑞股份	002353	5.36	188.03	0.52%
新奥股份	600803	7.86	163.49	0.45%
美的集团	000333	2.45	158.03	0.44%
中国移动	600941	1.43	153.72	0.43%
中材国际	600970	12.70	153.16	0.42%
瀚蓝环境	600323	6.78	141.70	0.39%
柳药集团	603368	7.34	128.45	0.36%
中国交通建设	01800	29.56	125.47	0.35%
国电电力	600795	20.72	124.11	0.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.50	13.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	1.65%
建筑业	0.06	1.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	1.45%
工业	0.04	1.17%
金融业	0.04	1.10%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.64%
批发和零售业	0.02	0.57%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.57%
采矿业	0.02	0.52%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中材国际	600970	17.13	192.54	0.54%
新奥股份	600803	9.82	190.12	0.53%
许继电气	000400	7.35	183.60	0.51%
中天科技	600522	12.46	174.81	0.49%
深高速	600548	17.90	173.09	0.48%
杰瑞股份	002353	5.36	162.30	0.45%
华电国际	600027	22.77	156.43	0.44%
柳药集团	603368	7.34	155.02	0.43%
美的集团	000333	2.38	152.84	0.43%
国电电力	600795	29.76	150.29	0.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.53	14.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	1.61%
建筑业	0.06	1.58%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	1.50%
金融业	0.05	1.35%
采矿业	0.05	1.26%
工业	0.04	1.22%
批发和零售业	0.04	1.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.58%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.41%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	4.37	238.73	0.49%
国电电力	600795	50.96	211.99	0.43%
中材国际	600970	22.16	206.97	0.42%
中国建筑	601668	42.22	203.08	0.41%
许继电气	000400	9.08	199.40	0.41%
国泰君安	601211	12.31	183.17	0.37%
新奥股份	600803	10.91	183.51	0.37%
柳药集团	603368	9.35	176.90	0.36%
心脉医疗	688016	0.84	162.69	0.33%
顺丰控股	002352	4.06	164.02	0.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.70	14.15%
金融业	0.11	2.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	1.47%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	1.35%
建筑业	0.07	1.33%
工业	0.05	1.11%
采矿业	0.05	1.02%
房地产业	0.04	0.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.74%
批发和零售业	0.03	0.53%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三星医疗	601567	17.86	323.62	0.48%
美的集团	000333	4.37	242.45	0.36%
中国建筑	601668	42.22	233.48	0.35%
江苏银行	600919	28.83	207.00	0.31%
柳药集团	603368	9.35	201.77	0.30%
中信证券	600030	8.94	193.64	0.29%
心脉医疗	688016	1.00	185.01	0.28%
杰瑞股份	002353	5.69	181.45	0.27%
许继电气	000400	9.08	176.06	0.26%
森麒麟	002984	5.47	165.91	0.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.80	12.03%
金融业	0.15	2.28%
建筑业	0.08	1.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	1.04%
批发和零售业	0.07	1.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	0.93%
房地产业	0.06	0.89%
工业	0.05	0.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	0.72%
采矿业	0.04	0.53%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20邮储银行永续债	30.00	3067.18	8.49%
浦发转债	20.22	2230.21	6.17%
21工商银行永续债01	20.00	2078.27	5.75%
21浦房01	20.00	2034.28	5.63%
兴业转债	12.16	1316.04	3.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	10794.41	29.88%
金融债券	7729.31	21.40%
企业债	5205.63	14.41%
国家债券	2030.22	5.62%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。