海富通欣睿混合C(010658)_资产配置

海富通欣睿混合C010658HAIFUTONG XINRUI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	51087.26	19.82%
债券	176364.26	68.41%
银行存款和结算备付金	29493.12	11.44%
其他资产	859.16	0.33%

资产总值：257803.81万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
TCL科技	000100	203.48	1184.25	0.46%
广发证券	000776	47.20	1104.48	0.43%
浪潮信息	000977	14.03	982.10	0.38%
华泰证券	601688	46.64	961.72	0.37%
新华保险	601336	14.73	878.79	0.34%
宁波银行	002142	27.06	803.41	0.31%
太阳纸业	002078	64.27	802.73	0.31%
江苏银行	600919	60.19	648.85	0.25%
中原高速	600020	173.19	639.07	0.25%
巨星科技	002444	19.72	613.29	0.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.17	12.22%
金融业	0.78	3.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.25	0.95%
批发和零售业	0.14	0.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	0.48%
采矿业	0.11	0.43%
租赁和商务服务业	0.10	0.40%
水利、环境和公共设施管理业	0.08	0.31%
科学研究和技术服务业	0.07	0.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	0.24%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
江苏银行	600919	74.11	809.28	0.46%
太阳纸业	002078	34.11	505.85	0.29%
南京银行	601009	42.94	489.09	0.28%
山金国际	000975	15.81	469.24	0.27%
益丰药房	603939	19.32	471.41	0.27%
中国平安	601318	8.07	458.21	0.26%
宁波银行	002142	14.33	436.35	0.25%
中联重科	000157	48.71	418.91	0.24%
海尔智家	600690	19.81	423.54	0.24%
中国太保	601601	10.95	406.14	0.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.98	11.30%
金融业	0.52	2.97%
交通运输、仓储和邮政业	0.18	1.03%
批发和零售业	0.10	0.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	0.54%
房地产业	0.08	0.47%
采矿业	0.08	0.45%
租赁和商务服务业	0.06	0.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	0.34%
建筑业	0.05	0.30%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中联重科	000157	58.72	506.75	0.47%
华泰证券	601688	20.33	479.58	0.45%
海尔智家	600690	17.12	446.66	0.42%
太阳纸业	002078	27.60	434.70	0.41%
益丰药房	603939	18.48	401.39	0.37%
华峰铝业	601702	18.13	371.12	0.35%
兴蓉环境	000598	52.51	376.50	0.35%
宁波银行	002142	13.03	366.01	0.34%
美的集团	000333	4.64	362.62	0.34%
株冶集团	600961	22.10	355.81	0.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.46	13.63%
金融业	0.36	3.40%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	0.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	0.66%
批发和零售业	0.06	0.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	0.57%
采矿业	0.05	0.49%
金融	0.05	0.45%
房地产业	0.04	0.41%
建筑业	0.04	0.35%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
广发证券	000776	16.89	376.31	0.41%
鱼跃医疗	002223	7.94	309.74	0.34%
徐工机械	000425	26.36	303.14	0.33%
宁波银行	002142	10.54	278.57	0.31%
太阳纸业	002078	19.98	285.51	0.31%
美的集团	000333	3.92	284.83	0.31%
招商蛇口	001979	26.85	273.06	0.30%
株冶集团	600961	16.75	271.85	0.30%
神火股份	000933	13.31	266.33	0.29%
中天科技	600522	13.59	257.12	0.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.20	13.23%
金融业	0.21	2.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	0.72%
房地产业	0.06	0.66%
批发和零售业	0.05	0.59%
采矿业	0.05	0.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.38%
金融	0.03	0.35%
房地产	0.03	0.33%
建筑业	0.02	0.27%

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22宁波银行二级资本债01	110.00	11523.66	4.44%
22交行二级资本债02A	100.00	10391.42	4.00%
22工行二级资本债04A	90.00	9349.38	3.60%
22建行永续债01	80.00	8367.37	3.22%
22中国银行二级01	60.00	6143.13	2.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	138818.88	53.45%
可转债	9882.50	3.81%
企业债	7218.32	2.78%
国家债券	4092.25	1.58%
央行票据	0.00	0.00%

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