我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8779.26 29.43%
债券 20160.86 67.58%
银行存款和结算备付金 407.04 1.36%
其他资产 487.19 1.63%
资产总值:29834.35万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华帝股份 002035 22.83 182.41 0.63%
美的集团 000333 2.21 168.09 0.58%
华泰证券 601688 9.61 169.14 0.58%
亨通光电 600487 9.81 165.89 0.57%
中国移动 600941 1.43 156.87 0.54%
中国建筑 601668 24.24 149.80 0.52%
中材国际 600970 12.70 146.05 0.50%
新奥股份 600803 6.54 134.59 0.46%
北京人力 600861 6.70 127.84 0.44%
新大陆 000997 7.32 125.25 0.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.48 16.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 1.74%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 1.45%
金融业 0.04 1.40%
建筑业 0.04 1.38%
采矿业 0.04 1.27%
工业 0.04 1.23%
批发和零售业 0.03 1.06%
金融 0.03 0.92%
文化、体育和娱乐业 0.02 0.63%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中天科技 600522 12.56 199.08 0.55%
杰瑞股份 002353 5.36 188.03 0.52%
新奥股份 600803 7.86 163.49 0.45%
美的集团 000333 2.45 158.03 0.44%
中国移动 600941 1.43 153.72 0.43%
中材国际 600970 12.70 153.16 0.42%
瀚蓝环境 600323 6.78 141.70 0.39%
柳药集团 603368 7.34 128.45 0.36%
中国交通建设 01800 29.56 125.47 0.35%
国电电力 600795 20.72 124.11 0.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.50 13.97%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 1.65%
建筑业 0.06 1.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 1.45%
工业 0.04 1.17%
金融业 0.04 1.10%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 0.64%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 0.57%
批发和零售业 0.02 0.57%
采矿业 0.02 0.52%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21工商银行永续债01 20.00 2082.17 7.18%
21浦房01 20.00 2038.78 7.03%
24国债09 13.00 1310.17 4.52%
21中国银行永续债01 10.00 1043.27 3.60%
19山高01 10.00 1031.15 3.56%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 8513.86 29.36%
金融债券 4673.04 16.12%
企业债 4193.99 14.46%
国家债券 1792.22 6.18%
央行票据 0.00 0.00%