财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3011.19 |
1914.33 |
2784.73 |
857.83 |
566.93 |
| 本期利润(万元) |
57.13 |
400.23 |
2906.26 |
1461.87 |
600.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.11 |
0.06 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.04 |
0.00 |
8.25 |
0.00 |
3.71 |
| 期末可供分配利润(万元) |
45027.55 |
0.00 |
15398.86 |
0.00 |
2979.14 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.29 |
0.00 |
0.26 |
0.00 |
0.20 |
| 期末基金资产净值(万元) |
205226.50 |
129090.97 |
78933.00 |
70411.38 |
18579.52 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.34 |
1.34 |
1.32 |
1.31 |
1.25 |
| 本期净值增长率(%) |
1.40 |
0.00 |
9.95 |
0.00 |
3.83 |
| 累计净值增长率(%) |
34.30 |
0.00 |
32.44 |
0.00 |
25.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2913.13 |
831.38 |
303.50 |
130.07 |
142.43 |
| 交易性金融资产(万元) |
227451.52 |
97609.83 |
24951.11 |
21721.57 |
35504.13 |
| 其中：股票投资(万元) |
51087.26 |
24435.85 |
7473.86 |
6589.35 |
8762.01 |
| 其中：债券投资(万元) |
176364.26 |
73173.97 |
17477.24 |
15132.22 |
26742.12 |
| 应付管理人报酬(万元) |
123.67 |
54.68 |
13.43 |
11.57 |
18.60 |
| 应付托管费(万元) |
20.61 |
9.11 |
2.24 |
1.93 |
3.10 |
| 资产总计(万元) |
262804.02 |
108133.67 |
29517.42 |
25592.25 |
36382.06 |
| 负债合计(万元) |
3083.71 |
960.52 |
231.37 |
192.31 |
258.36 |
| 所有者权益合计(万元) |
259720.31 |
107173.15 |
29286.05 |
25399.94 |
36123.70 |
| 未分配利润(万元) |
66762.73 |
26460.20 |
5944.14 |
4377.20 |
4598.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
137.94 |
79.53 |
22.80 |
22.06 |
11.77 |
| 投资收益(万元) |
4594.49 |
4350.63 |
1016.52 |
839.76 |
-72.95 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3781.04 |
317.06 |
91.14 |
1592.83 |
1189.90 |
| 其它收入(万元) |
43.48 |
19.73 |
2.45 |
40.93 |
6.30 |
| 收入合计(万元) |
994.87 |
4766.94 |
1132.92 |
2495.58 |
1135.02 |
| 管理人报酬(万元) |
518.54 |
300.57 |
77.69 |
198.38 |
112.56 |
| 托管费(万元) |
86.42 |
50.09 |
12.95 |
33.06 |
18.76 |
| 其它费用(万元) |
11.45 |
20.50 |
10.35 |
21.10 |
11.06 |
| 费用合计(万元) |
750.80 |
442.65 |
117.40 |
319.18 |
191.58 |
| 利润总额(万元) |
244.07 |
4324.29 |
1015.51 |
2176.40 |
943.44 |
| 净利润(万元) |
244.07 |
4324.29 |
1015.51 |
2176.40 |
943.44 |
