资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 140098.74 84.22%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 24645.50 14.82%
其他资产 1599.96 0.96%
资产总值:166344.20万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 38.38 16401.61 9.92%
中际旭创 300308 28.29 16108.61 9.74%
新易盛 300502 36.40 16117.47 9.74%
沪电股份 002463 206.13 15659.99 9.47%
中芯国际 00981 193.65 8668.85 5.24%
阿里巴巴-W 09988 72.85 7654.43 4.63%
长飞光纤光缆 06869 44.50 7190.30 4.35%
华虹半导体 01347 98.00 6718.98 4.06%
炬光科技 688167 20.19 6561.03 3.97%
德科立 688205 35.47 6525.93 3.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.46 45.08%
信息技术 2.26 13.65%
电信服务 2.12 12.81%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.89 5.35%
可选消费 0.77 4.63%
医疗保健 0.52 3.15%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 34.86 21264.60 9.83%
新易盛 300502 48.54 20913.06 9.67%
沪电股份 002463 270.12 19737.67 9.13%
腾讯控股 00700 35.40 19152.42 8.86%
工业富联 601138 244.36 15162.50 7.01%
中芯国际 00981 193.65 12497.22 5.78%
阿里巴巴-W 09988 72.85 9396.18 4.35%
兆易创新 603986 34.86 7468.76 3.45%
长飞光纤光缆 06869 151.35 7067.51 3.27%
同花顺 300033 21.80 7023.52 3.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.33 47.78%
信息技术 3.14 14.52%
电信服务 2.53 11.69%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.88 8.71%
可选消费 1.36 6.29%
金融业 0.70 3.25%
医疗保健 0.56 2.59%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 44.50 4464.46 2.06%
25国债13 43.40 4366.17 2.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 8830.63 4.08%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%