汇添富互联网核心资产六个月持有混合A(011021)_资产配置

汇添富互联网核心资产六个月持有混合A011021HUITIANFU INTERNET CORE ASSETS SIX-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	178025.84	89.18%
债券	5565.87	2.79%
银行存款和结算备付金	6601.96	3.31%
其他资产	9442.15	4.73%

资产总值：199635.83万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	32.06	19460.84	10.24%
中际旭创	300308	14.77	18757.90	9.87%
华虹宏力	01347	98.00	18317.37	9.63%
沪电股份	002463	119.13	18202.56	9.57%
中芯国际	00981	193.65	15036.61	7.91%
天孚通信	300394	37.31	11292.99	5.94%
智谱	02513	5.88	10745.28	5.65%
中科飞测	688361	22.10	9502.01	5.00%
盛科通信	688702	22.43	8746.89	4.60%
腾讯控股	00700	21.30	7951.35	4.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	10.51	55.28%
信息技术	5.19	27.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.88	4.62%
电信服务	0.80	4.18%
医疗保健	0.43	2.27%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.00%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	38.38	16401.61	9.92%
中际旭创	300308	28.29	16108.61	9.74%
新易盛	300502	36.40	16117.47	9.74%
沪电股份	002463	206.13	15659.99	9.47%
中芯国际	00981	193.65	8668.85	5.24%
阿里巴巴-W	09988	72.85	7654.43	4.63%
长飞光纤光缆	06869	44.50	7190.30	4.35%
华虹宏力	01347	98.00	6718.98	4.06%
炬光科技	688167	20.19	6561.03	3.97%
德科立	688205	35.47	6525.93	3.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.46	45.08%
信息技术	2.26	13.65%
电信服务	2.12	12.81%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.89	5.35%
可选消费	0.77	4.63%
医疗保健	0.52	3.15%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	34.86	21264.60	9.83%
新易盛	300502	48.54	20913.06	9.67%
沪电股份	002463	270.12	19737.67	9.13%
腾讯控股	00700	35.40	19152.42	8.86%
工业富联	601138	244.36	15162.50	7.01%
中芯国际	00981	193.65	12497.22	5.78%
阿里巴巴-W	09988	72.85	9396.18	4.35%
兆易创新	603986	34.86	7468.76	3.45%
长飞光纤光缆	06869	151.35	7067.51	3.27%
同花顺	300033	21.80	7023.52	3.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	10.33	47.78%
信息技术	3.14	14.52%
电信服务	2.53	11.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.88	8.71%
可选消费	1.36	6.29%
金融业	0.70	3.25%
医疗保健	0.56	2.59%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工业富联	601138	357.36	23589.33	8.24%
腾讯控股	00700	35.40	21427.82	7.49%
中际旭创	300308	53.07	21423.30	7.49%
新易盛	300502	55.56	20320.61	7.10%
沪电股份	002463	270.12	19845.72	6.94%
兆易创新	603986	88.47	18870.65	6.60%
中芯国际	00981	193.65	14064.33	4.92%
同花顺	300033	32.41	12049.07	4.21%
阿里巴巴-W	09988	72.85	11772.37	4.11%
巨人网络	002558	220.16	9946.83	3.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	12.14	42.42%
信息技术	4.48	15.67%
电信服务	2.96	10.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.91	10.15%
可选消费	1.61	5.61%
金融业	1.20	4.21%
医疗保健	0.85	2.97%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2026-06-30
2025-12-31
2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债09	55.26	5535.50	2.91%
25国债13	0.30	30.38	0.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	5565.87	2.93%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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