汇添富互联网核心资产六个月持有混合A(011021)_资产配置

汇添富互联网核心资产六个月持有混合A011021HUITIANFU INTERNET CORE ASSETS SIX-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	208697.91	83.33%
债券	1077.88	0.43%
银行存款和结算备付金	20743.46	8.28%
其他资产	19920.22	7.95%

资产总值：250439.47万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美团-W	03690	147.67	22904.78	9.67%
腾讯控股	00700	54.80	21971.28	9.28%
立讯精密	002475	439.20	19087.63	8.06%
沪电股份	002463	436.20	17517.71	7.40%
工业富联	601138	569.32	14341.17	6.06%
中际旭创	300308	82.61	12792.98	5.40%
新易盛	300502	94.86	12328.95	5.21%
中国移动	600941	94.84	10403.95	4.39%
阿里巴巴-W	09988	101.70	10088.32	4.26%
快手-W	01024	153.40	7587.65	3.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	11.20	47.31%
可选消费	3.30	13.95%
电信服务	2.96	12.48%
文化、体育和娱乐业	1.78	7.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.62	6.84%
信息技术	0.00	0.02%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
医疗保健	0.00	0.00%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	49.94	16973.71	7.66%
沪电股份	002463	436.20	15921.23	7.19%
工业富联	601138	553.28	15159.87	6.84%
立讯精密	002475	312.03	12265.90	5.54%
美团-W	03690	120.42	12210.44	5.51%
中国电信	601728	1938.67	11922.83	5.38%
中国移动	600941	106.79	11479.92	5.18%
中国联通	600050	2348.56	11038.23	4.98%
晶晨股份	688099	118.04	7002.14	3.16%
新易盛	300502	56.02	5912.91	2.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	10.44	47.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	5.39	24.34%
电信服务	1.70	7.66%
可选消费	1.22	5.53%
金融业	0.58	2.63%
科学研究和技术服务业	0.02	0.09%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.06%
批发和零售业	0.01	0.05%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.04%
卫生和社会工作	0.01	0.04%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
沪电股份	002463	436.20	13164.46	6.15%
腾讯控股	00700	39.29	10820.85	5.06%
中国电信	601728	1364.73	8297.56	3.88%
芒果超媒	300413	307.81	7482.81	3.50%
美团-W	03690	77.35	6787.77	3.17%
立讯精密	002475	227.92	6703.13	3.13%
中国移动	600941	60.06	6351.95	2.97%
润泽科技	300442	201.83	6258.80	2.93%
金山办公	688111	21.09	6138.27	2.87%
工业富联	601138	270.01	6148.13	2.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.26	43.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	6.10	28.53%
电信服务	1.85	8.65%
金融业	1.03	4.83%
可选消费	0.73	3.43%
文化、体育和娱乐业	0.47	2.19%
采矿业	0.33	1.54%
交通运输、仓储和邮政业	0.32	1.47%
租赁和商务服务业	0.07	0.31%
科学研究和技术服务业	0.02	0.11%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	56.67	15077.97	7.01%
金山办公	688111	38.28	12103.16	5.62%
沪电股份	002463	420.74	9306.70	4.33%
中国电信	601728	1700.31	9198.68	4.27%
立讯精密	002475	227.92	7851.84	3.65%
芒果超媒	300413	307.81	7756.76	3.60%
润泽科技	300442	278.23	7058.74	3.28%
中国移动	600941	68.25	6789.51	3.16%
快手-W	01024	141.29	6779.71	3.15%
海康威视	002415	187.50	6510.00	3.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.28	38.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	5.08	23.62%
电信服务	2.53	11.75%
金融业	0.88	4.10%
文化、体育和娱乐业	0.78	3.61%
科学研究和技术服务业	0.03	0.13%
批发和零售业	0.01	0.07%
卫生和社会工作	0.01	0.06%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.02%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债20	10.70	1077.88	0.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1077.88	0.46%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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