我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-6153.58 |
-8385.06 |
-373.30 |
-34078.81 |
-8692.11 |
| 本期利润(万元) |
18706.79 |
14948.35 |
3862.28 |
-32819.45 |
-28265.46 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.04 |
0.01 |
-0.09 |
-0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.99 |
0.00 |
-14.06 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-172174.72 |
0.00 |
-172373.55 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.51 |
0.00 |
-0.48 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
209722.08 |
196339.35 |
189418.22 |
190542.97 |
211467.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.64 |
0.58 |
0.55 |
0.54 |
0.58 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
8.31 |
0.00 |
-14.56 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-42.02 |
0.00 |
-46.47 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
28348.22 |
36419.82 |
35975.50 |
30449.94 |
38868.46 |
| 交易性金融资产(万元) |
194262.85 |
176316.82 |
241833.73 |
249193.91 |
302238.39 |
| 其中：股票投资(万元) |
194262.85 |
176316.82 |
241833.73 |
249193.91 |
302238.39 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
217.35 |
222.59 |
352.24 |
357.15 |
409.99 |
| 应付托管费(万元) |
36.23 |
37.10 |
58.71 |
59.52 |
68.33 |
| 资产总计(万元) |
225292.51 |
215571.89 |
278095.98 |
287125.04 |
353130.00 |
| 负债合计(万元) |
3757.36 |
389.59 |
740.59 |
6772.38 |
10435.64 |
| 所有者权益合计(万元) |
221535.15 |
215182.30 |
277355.39 |
280352.67 |
342694.36 |
| 未分配利润(万元) |
-161334.66 |
-187447.76 |
-148141.75 |
-167673.88 |
-136961.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
59.84 |
182.74 |
65.87 |
292.24 |
173.74 |
| 投资收益(万元) |
-8047.09 |
-34406.37 |
3386.18 |
-122504.10 |
-53577.47 |
| 公允价值变动收益(万元) |
26347.38 |
1471.68 |
10965.28 |
24586.61 |
-5353.80 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
18360.13 |
-32751.94 |
14417.33 |
-97625.25 |
-58757.53 |
| 管理人报酬(万元) |
1257.90 |
3628.43 |
2145.93 |
4778.46 |
2547.52 |
| 托管费(万元) |
209.65 |
604.74 |
357.65 |
796.41 |
424.59 |
| 其它费用(万元) |
13.89 |
30.17 |
15.59 |
32.19 |
16.13 |
| 费用合计(万元) |
1541.39 |
4416.80 |
2602.60 |
5793.80 |
3087.59 |
| 利润总额(万元) |
16818.74 |
-37168.74 |
11814.73 |
-103419.05 |
-61845.12 |
| 净利润(万元) |
16818.74 |
-37168.74 |
11814.73 |
-103419.05 |
-61845.12 |
