财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
67659.08 |
31341.81 |
78965.50 |
36753.11 |
25094.53 |
| 本期利润(万元) |
81828.12 |
4426.73 |
128924.87 |
119956.11 |
18884.10 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.61 |
0.03 |
0.47 |
0.42 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
50.33 |
0.00 |
60.60 |
0.00 |
9.41 |
| 期末可供分配利润(万元) |
31425.18 |
0.00 |
-34333.39 |
0.00 |
-124865.51 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.33 |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
-0.41 |
| 期末基金资产净值(万元) |
165607.41 |
145893.44 |
191566.04 |
254446.48 |
201983.24 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.73 |
1.06 |
1.04 |
1.09 |
0.67 |
| 本期净值增长率(%) |
65.55 |
0.00 |
71.74 |
0.00 |
9.86 |
| 累计净值增长率(%) |
72.95 |
0.00 |
4.47 |
0.00 |
-33.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6478.47 |
1808.34 |
10639.55 |
13740.87 |
28348.22 |
| 交易性金融资产(万元) |
183591.72 |
213869.39 |
209089.76 |
202609.36 |
194262.85 |
| 其中：股票投资(万元) |
178025.84 |
205038.76 |
205700.73 |
202609.36 |
194262.85 |
| 其中：债券投资(万元) |
5565.87 |
8830.63 |
3389.03 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
173.79 |
224.83 |
215.54 |
226.07 |
217.35 |
| 应付托管费(万元) |
28.96 |
37.47 |
35.92 |
37.68 |
36.23 |
| 资产总计(万元) |
199635.83 |
218055.79 |
228758.69 |
219481.24 |
225292.51 |
| 负债合计(万元) |
9516.88 |
1820.31 |
1270.85 |
1237.33 |
3757.36 |
| 所有者权益合计(万元) |
190118.95 |
216235.48 |
227487.84 |
218243.91 |
221535.15 |
| 未分配利润(万元) |
79802.14 |
8658.23 |
-113746.57 |
-141322.33 |
-161334.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.53 |
65.03 |
50.75 |
110.68 |
59.84 |
| 投资收益(万元) |
78237.02 |
92081.29 |
29784.25 |
-1290.04 |
-8047.09 |
| 公允价值变动收益(万元) |
16361.75 |
56133.91 |
-6952.92 |
31737.55 |
26347.38 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
94610.30 |
148280.23 |
22882.09 |
30558.20 |
18360.13 |
| 管理人报酬(万元) |
1100.96 |
2873.00 |
1341.38 |
2575.48 |
1257.90 |
| 托管费(万元) |
183.49 |
478.83 |
223.56 |
429.25 |
209.65 |
| 其它费用(万元) |
17.40 |
32.25 |
14.94 |
27.60 |
13.89 |
| 费用合计(万元) |
1357.35 |
3517.18 |
1642.37 |
3154.59 |
1541.39 |
| 利润总额(万元) |
93252.95 |
144763.05 |
21239.71 |
27403.60 |
16818.74 |
| 净利润(万元) |
93252.95 |
144763.05 |
21239.71 |
27403.60 |
16818.74 |
