汇添富稳进双盈一年持有混合(010480)_资产配置

汇添富稳进双盈一年持有混合010480HUITIANFU STEADILY ENTERS SHUANGYING ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	5234.08	23.56%
债券	16760.84	75.45%
银行存款和结算备付金	131.66	0.59%
其他资产	89.08	0.40%

资产总值：22215.66万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	1.59	860.24	4.28%
宁德时代	300750	2.20	806.58	4.01%
阿里巴巴-W	09988	6.19	798.39	3.97%
美的集团	000333	8.19	640.05	3.19%
格力电器	000651	15.07	606.12	3.02%
招商银行	600036	8.58	361.22	1.80%
宁波银行	002142	6.96	195.51	0.97%
工商银行	01398	30.30	172.14	0.86%
华鲁恒升	600426	3.94	123.83	0.62%
中国人民保险集团	01339	18.40	112.18	0.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.22	11.18%
电信服务	0.09	4.50%
可选消费	0.09	4.44%
金融业	0.06	3.00%
金融	0.06	2.78%
工业	0.00	0.14%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	8.42	1360.65	5.89%
腾讯控股	00700	1.59	962.44	4.17%
宁德时代	300750	1.92	770.31	3.34%
格力电器	000651	15.07	598.58	2.59%
美的集团	000333	8.19	595.09	2.58%
亿纬锂能	300014	4.44	404.04	1.75%
招商银行	600036	8.58	346.72	1.50%
宁波银行	002142	6.96	183.95	0.80%
工商银行	01398	30.30	158.79	0.69%
中信银行	00998	25.00	152.70	0.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.25	10.78%
可选消费	0.15	6.31%
电信服务	0.10	4.36%
金融	0.07	3.09%
金融业	0.06	2.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.50%
医疗保健	0.01	0.24%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.22%
工业	0.00	0.14%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
格力电器	000651	21.90	983.75	2.87%
美的集团	000333	13.64	984.81	2.87%
腾讯控股	00700	1.59	729.35	2.13%
阿里巴巴-W	09988	5.94	594.78	1.74%
宁德时代	300750	1.26	316.84	0.92%
北京银行	601169	26.30	179.63	0.52%
中信银行	00998	25.00	170.53	0.50%
工商银行	01398	30.30	171.87	0.50%
友邦保险	01299	2.14	137.39	0.40%
中国人民保险集团	01339	18.40	100.18	0.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.23	6.67%
金融	0.08	2.29%
电信服务	0.08	2.27%
可选消费	0.06	1.84%
金融业	0.04	1.22%
租赁和商务服务业	0.01	0.28%
工业	0.01	0.18%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	6.17	2829.85	6.63%
格力电器	000651	29.88	1358.34	3.18%
美的集团	000333	15.88	1246.58	2.92%
立讯精密	002475	15.03	614.58	1.44%
阿里巴巴-W	09988	4.66	550.45	1.29%
中国神华	601088	11.25	431.44	1.01%
宁德时代	300750	1.26	317.74	0.74%
海康威视	002415	5.13	157.49	0.37%
陕西煤业	601225	7.17	142.04	0.33%
亿纬锂能	300014	2.70	127.20	0.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.39	9.14%
电信服务	0.29	6.74%
可选消费	0.07	1.63%
采矿业	0.06	1.34%
金融	0.02	0.37%
工业	0.01	0.20%
金融业	0.01	0.15%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24兴泸02	10.00	1061.02	5.28%
24晋能煤业MTN005	10.00	1043.91	5.20%
24建安投资MTN002	10.00	1016.90	5.06%
25扬子Y1	10.00	1013.89	5.05%
24唐租04	10.00	1007.86	5.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	10162.09	50.57%
国家债券	1957.80	9.74%
金融债券	530.60	2.64%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

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