资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8364.22 16.32%
债券 41866.95 81.67%
银行存款和结算备付金 839.77 1.64%
其他资产 192.89 0.38%
资产总值:51263.82万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 6.17 2829.85 6.63%
格力电器 000651 29.88 1358.34 3.18%
美的集团 000333 15.88 1246.58 2.92%
立讯精密 002475 15.03 614.58 1.44%
阿里巴巴-W 09988 4.66 550.45 1.29%
中国神华 601088 11.25 431.44 1.01%
宁德时代 300750 1.26 317.74 0.74%
海康威视 002415 5.13 157.49 0.37%
陕西煤业 601225 7.17 142.04 0.33%
亿纬锂能 300014 2.70 127.20 0.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.39 9.14%
电信服务 0.29 6.74%
可选消费 0.07 1.63%
采矿业 0.06 1.34%
金融 0.02 0.37%
工业 0.01 0.20%
金融业 0.01 0.15%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 8.00 3089.27 5.96%
美的集团 000333 18.26 1373.52 2.65%
格力电器 000651 29.91 1359.41 2.62%
立讯精密 002475 15.03 612.62 1.18%
中国神华 601088 11.25 489.15 0.94%
宁德时代 300750 1.26 334.15 0.64%
陕西煤业 601225 7.17 166.77 0.32%
海康威视 002415 5.13 157.49 0.30%
中国神华 01088 4.35 135.35 0.26%
招商银行 600036 3.11 122.22 0.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.40 7.74%
电信服务 0.31 5.96%
采矿业 0.07 1.26%
工业 0.03 0.51%
可选消费 0.02 0.40%
金融业 0.01 0.27%
能源 0.01 0.26%
金融 0.01 0.24%
医疗保健 0.01 0.12%
日常消费 0.00 0.09%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
18济西投 20.00 2112.96 4.95%
24兴泸02 20.00 2086.26 4.89%
23温州城建MTN002 20.00 2079.58 4.87%
23东南国资MTN003 20.00 2061.44 4.83%
24首钢Y2 15.00 1561.07 3.66%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 17580.36 41.17%
金融债券 5301.03 12.41%
国家债券 3127.86 7.33%
可转债 6.62 0.02%
央行票据 0.00 0.00%