资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1059.52 6.07%
债券 16130.41 92.39%
银行存款和结算备付金 205.44 1.18%
其他资产 63.27 0.36%
资产总值:17458.64万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.08 101.60 0.76%
阳光电源 300274 0.40 63.61 0.48%
宁德时代 300750 0.15 57.46 0.43%
中芯国际 688981 0.32 50.63 0.38%
工商银行 01398 8.90 49.70 0.37%
美的集团 000333 0.64 48.34 0.36%
寒武纪 688256 0.03 47.55 0.36%
三环集团 300408 0.29 48.40 0.36%
紫金矿业 601899 1.70 42.74 0.32%
雅克科技 002409 0.19 42.66 0.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 6.70%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.41%
金融 0.00 0.37%
采矿业 0.00 0.32%
信息技术 0.00 0.10%
可选消费 0.00 0.04%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
工商银行 01398 30.30 183.53 1.14%
宁德时代 300750 0.41 163.17 1.01%
美的集团 000333 1.81 138.19 0.86%
腾讯控股 00700 0.31 132.48 0.82%
江山股份 600389 2.82 81.86 0.51%
紫金矿业 601899 2.39 78.20 0.49%
华鲁恒升 600426 1.79 64.80 0.40%
大族激光 002008 0.75 45.96 0.29%
TCL科技 000100 7.92 33.82 0.21%
科士达 002518 0.51 23.00 0.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 3.92%
金融 0.02 1.14%
电信服务 0.01 0.82%
采矿业 0.01 0.56%
可选消费 0.00 0.13%
原材料 0.00 0.13%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24特国01 10.00 1068.36 8.00%
24杭州银行二级资本债01 10.00 1032.62 7.74%
24龙川G3 10.00 1028.00 7.70%
24兴业银行二级资本债01 10.00 1026.49 7.69%
24浦发银行二级资本债02A 10.00 1026.77 7.69%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 8666.17 64.92%
金融债券 4111.95 30.80%
国家债券 1810.46 13.56%
可转债 29.90 0.22%
央行票据 0.00 0.00%