资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 872.96 6.08%
债券 12763.74 88.86%
银行存款和结算备付金 228.51 1.59%
其他资产 499.33 3.48%
资产总值:14364.55万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 1.68 50.05 0.41%
格力电器 000651 0.94 35.98 0.29%
巨化股份 600160 1.08 35.78 0.29%
美的集团 000333 0.41 32.84 0.27%
江南新材 603124 0.25 29.96 0.24%
宁德时代 300750 0.10 28.00 0.23%
工商银行 01398 4.00 26.47 0.21%
中际旭创 300308 0.03 24.25 0.20%
桐昆股份 601233 1.10 25.00 0.20%
新宙邦 300037 0.36 23.95 0.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 5.02%
采矿业 0.01 0.41%
可选消费 0.00 0.35%
医疗保健 0.00 0.23%
金融 0.00 0.21%
原材料 0.00 0.17%
信息技术 0.00 0.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.15%
科学研究和技术服务业 0.00 0.15%
金融业 0.00 0.12%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.08 101.60 0.76%
阳光电源 300274 0.40 63.61 0.48%
宁德时代 300750 0.15 57.46 0.43%
中芯国际 688981 0.32 50.63 0.38%
工商银行 01398 8.90 49.70 0.37%
美的集团 000333 0.64 48.34 0.36%
寒武纪 688256 0.03 47.55 0.36%
三环集团 300408 0.29 48.40 0.36%
紫金矿业 601899 1.70 42.74 0.32%
雅克科技 002409 0.19 42.66 0.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 6.70%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.41%
金融 0.00 0.37%
采矿业 0.00 0.32%
信息技术 0.00 0.10%
可选消费 0.00 0.04%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25扬子Y1 10.00 1028.16 8.34%
25工行二级资本债01BC 10.00 1025.23 8.31%
24杭州银行二级资本债01 10.00 1017.66 8.25%
26龙岗01 10.00 1008.42 8.18%
25申证10 10.00 1003.15 8.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 7139.80 57.90%
金融债券 2042.88 16.57%
国家债券 2036.64 16.52%
可转债 24.55 0.20%
央行票据 0.00 0.00%