汇添富稳进双盈一年持有混合(010480)_资产配置

汇添富稳进双盈一年持有混合010480HUITIANFU STEADILY ENTERS SHUANGYING ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	10627.50	16.40%
债券	53253.78	82.16%
银行存款和结算备付金	514.91	0.79%
其他资产	421.16	0.65%

资产总值：64817.34万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	9.00	3608.42	6.46%
格力电器	000651	29.62	1419.98	2.54%
美的集团	000333	18.26	1388.86	2.49%
立讯精密	002475	15.03	653.20	1.17%
宁德时代	300750	2.16	543.13	0.97%
中国神华	601088	11.25	490.50	0.88%
香港交易所	00388	1.21	355.94	0.64%
北方华创	002371	0.86	314.74	0.56%
李宁	02331	10.55	187.42	0.34%
招商银行	600036	4.51	169.62	0.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.48	8.55%
电信服务	0.36	6.46%
采矿业	0.06	1.13%
金融	0.04	0.64%
可选消费	0.03	0.63%
工业	0.03	0.56%
金融业	0.03	0.46%
能源	0.01	0.25%
信息技术	0.01	0.14%
医疗保健	0.01	0.14%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	10.70	3636.74	6.22%
格力电器	000651	24.98	979.72	1.68%
美的集团	000333	14.41	929.45	1.59%
立讯精密	002475	22.03	866.00	1.48%
中国海洋石油	00883	39.50	807.54	1.38%
贵州茅台	600519	0.38	557.61	0.95%
中国神华	601088	11.25	499.16	0.85%
宁德时代	300750	2.00	359.38	0.61%
匠心家居	301061	6.18	290.32	0.50%
香港交易所	00388	1.21	276.31	0.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.64	10.98%
电信服务	0.36	6.22%
能源	0.10	1.70%
可选消费	0.07	1.17%
采矿业	0.07	1.15%
金融	0.03	0.59%
工业	0.03	0.50%
金融业	0.02	0.35%
农、林、牧、渔业	0.02	0.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.25%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	10.70	2946.89	4.90%
贵州茅台	600519	0.61	1038.77	1.73%
格力电器	000651	23.60	927.72	1.54%
美的集团	000333	12.71	816.24	1.36%
泸州老窖	000568	3.64	671.91	1.12%
中国海洋石油	00883	32.90	540.44	0.90%
宁德时代	300750	2.47	468.97	0.78%
立讯精密	002475	15.05	442.62	0.74%
中国神华	601088	11.25	439.76	0.73%
匠心家居	301061	6.79	402.43	0.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.77	12.79%
电信服务	0.32	5.34%
可选消费	0.09	1.50%
采矿业	0.08	1.36%
能源	0.05	0.90%
金融	0.04	0.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.42%
金融业	0.02	0.40%
农、林、牧、渔业	0.02	0.37%
日常消费	0.02	0.32%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	10.83	2881.50	4.70%
贵州茅台	600519	0.61	1052.86	1.72%
美的集团	000333	14.22	776.84	1.27%
格力电器	000651	23.60	759.21	1.24%
立讯精密	002475	15.05	518.47	0.85%
泸州老窖	000568	2.72	488.02	0.80%
匠心家居	301061	8.61	428.51	0.70%
中国海洋石油	00883	32.90	387.59	0.63%
宁德时代	300750	2.32	378.14	0.62%
药明生物	02269	13.30	356.76	0.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.78	12.80%
电信服务	0.32	5.15%
可选消费	0.10	1.62%
采矿业	0.08	1.28%
医疗保健	0.06	0.91%
金融	0.05	0.74%
能源	0.04	0.63%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.51%
农、林、牧、渔业	0.02	0.37%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23温州城建MTN002	20.00	2123.59	3.80%
18济西投	20.00	2123.03	3.80%
24兴泸02	20.00	2093.93	3.75%
23东南国资MTN003	20.00	2098.10	3.75%
23成都银行二级资本债01	20.00	2065.18	3.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	12967.35	23.21%
金融债券	10375.45	18.57%
国家债券	6137.42	10.98%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。