资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1077.61 5.61%
债券 16213.62 84.38%
银行存款和结算备付金 267.53 1.39%
其他资产 1656.04 8.62%
资产总值:19214.80万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
工商银行 01398 30.30 183.53 1.14%
宁德时代 300750 0.41 163.17 1.01%
美的集团 000333 1.81 138.19 0.86%
腾讯控股 00700 0.31 132.48 0.82%
江山股份 600389 2.82 81.86 0.51%
紫金矿业 601899 2.39 78.20 0.49%
华鲁恒升 600426 1.79 64.80 0.40%
大族激光 002008 0.75 45.96 0.29%
TCL科技 000100 7.92 33.82 0.21%
科士达 002518 0.51 23.00 0.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 3.92%
金融 0.02 1.14%
电信服务 0.01 0.82%
采矿业 0.01 0.56%
可选消费 0.00 0.13%
原材料 0.00 0.13%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 1.59 860.24 4.28%
宁德时代 300750 2.20 806.58 4.01%
阿里巴巴-W 09988 6.19 798.39 3.97%
美的集团 000333 8.19 640.05 3.19%
格力电器 000651 15.07 606.12 3.02%
招商银行 600036 8.58 361.22 1.80%
宁波银行 002142 6.96 195.51 0.97%
工商银行 01398 30.30 172.14 0.86%
华鲁恒升 600426 3.94 123.83 0.62%
中国人民保险集团 01339 18.40 112.18 0.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.22 11.18%
电信服务 0.09 4.50%
可选消费 0.09 4.44%
金融业 0.06 3.00%
金融 0.06 2.78%
工业 0.00 0.14%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23工行二级资本债02A 10.00 1050.00 6.53%
24兴泸02 10.00 1045.03 6.50%
24洋河MTN001 10.00 1040.40 6.47%
24晋能煤业MTN005 10.00 1028.33 6.40%
25扬子Y1 10.00 1026.93 6.39%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 10730.77 66.75%
国家债券 1355.40 8.43%
金融债券 1050.00 6.53%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%