- 主要财务指标
科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
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本期已实现收益(万元) | 667.85 | -221.55 | -261.51 | -163.76 | -218.00 |
本期利润(万元) | 560.74 | 4408.21 | 936.72 | 2783.18 | 1183.29 |
加权平均份额本期利润(元) | 0.01 | 0.07 | 0.02 | 0.04 | 0.02 |
加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 7.66 | 0.00 | 4.63 | 0.00 |
期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -2572.70 | 0.00 | -2956.68 | 0.00 |
期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.05 | 0.00 | -0.05 | 0.00 |
期末基金资产净值(万元) | 42700.94 | 51857.19 | 55880.34 | 58481.17 | 60182.96 |
期末基金份额净值(元) | 1.01 | 1.00 | 0.98 | 0.97 | 0.94 |
本期净值增长率(%) | 0.00 | 7.95 | 0.00 | 4.73 | 0.00 |
累计净值增长率(%) | 0.00 | -0.39 | 0.00 | -3.37 | 0.00 |