财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31
本期已实现收益(万元) 667.85 -221.55 -261.51 -163.76 -218.00
本期利润(万元) 560.74 4408.21 936.72 2783.18 1183.29
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.07 0.02 0.04 0.02
加权平均净值利润率(%) 0.00 7.66 0.00 4.63 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -2572.70 0.00 -2956.68 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.05 0.00 -0.05 0.00
期末基金资产净值(万元) 42700.94 51857.19 55880.34 58481.17 60182.96
期末基金份额净值(元) 1.01 1.00 0.98 0.97 0.94
本期净值增长率(%) 0.00 7.95 0.00 4.73 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -0.39 0.00 -3.37 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
银行存款(万元) 1187.10 72.96 379.75 116.95 910.16
交易性金融资产(万元) 56849.61 64080.12 82401.65 91294.23 92119.59
其中:股票投资(万元) 8788.29 13961.49 15736.17 19506.29 18959.29
其中:债券投资(万元) 48061.32 50118.63 66665.48 71787.94 73160.30
应付管理人报酬(万元) 35.63 38.93 41.72 46.58 54.00
应付托管费(万元) 8.91 9.73 10.43 11.65 13.50
资产总计(万元) 58483.41 67817.53 83218.37 93121.33 93410.85
负债合计(万元) 6626.22 9336.36 21966.97 22918.25 14224.32
所有者权益合计(万元) 51857.19 58481.17 61251.40 70203.08 79186.53
未分配利润(万元) -200.75 -2038.57 -5130.51 -3779.88 -3857.32
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
利息收入(万元) 20.35 11.94 22.53 9.27 47.61
投资收益(万元) 623.65 327.84 1295.29 656.91 1382.17
公允价值变动收益(万元) 4629.76 2946.93 -2184.18 -358.35 -1493.32
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 5273.76 3286.72 -866.35 307.83 -63.53
管理人报酬(万元) 460.66 239.35 562.24 297.81 731.21
托管费(万元) 115.16 59.84 140.56 74.45 182.80
其它费用(万元) 24.05 12.56 24.32 12.02 23.85
费用合计(万元) 865.55 503.54 1231.74 602.58 1193.36
利润总额(万元) 4408.21 2783.18 -2098.09 -294.75 -1256.89
净利润(万元) 4408.21 2783.18 -2098.09 -294.75 -1256.89