我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-261.51 |
-163.76 |
-218.00 |
86.09 |
393.56 |
| 本期利润(万元) |
936.72 |
2783.18 |
1183.29 |
-2098.09 |
-711.09 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
-0.03 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.63 |
0.00 |
-2.99 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2956.68 |
0.00 |
-5130.51 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
55880.34 |
58481.17 |
60182.96 |
61251.40 |
65540.17 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.98 |
0.97 |
0.94 |
0.92 |
0.94 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.73 |
0.00 |
-3.24 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-3.37 |
0.00 |
-7.73 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
72.96 |
379.75 |
116.95 |
910.16 |
3977.44 |
| 交易性金融资产(万元) |
64080.12 |
82401.65 |
91294.23 |
92119.59 |
105909.09 |
| 其中：股票投资(万元) |
13961.49 |
15736.17 |
19506.29 |
18959.29 |
17275.26 |
| 其中：债券投资(万元) |
50118.63 |
66665.48 |
71787.94 |
73160.30 |
88633.83 |
| 应付管理人报酬(万元) |
38.93 |
41.72 |
46.58 |
54.00 |
59.49 |
| 应付托管费(万元) |
9.73 |
10.43 |
11.65 |
13.50 |
14.87 |
| 资产总计(万元) |
67817.53 |
83218.37 |
93121.33 |
93410.85 |
110232.98 |
| 负债合计(万元) |
9336.36 |
21966.97 |
22918.25 |
14224.32 |
19692.67 |
| 所有者权益合计(万元) |
58481.17 |
61251.40 |
70203.08 |
79186.53 |
90540.31 |
| 未分配利润(万元) |
-2038.57 |
-5130.51 |
-3779.88 |
-3857.32 |
-2795.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.94 |
22.53 |
9.27 |
47.61 |
38.49 |
| 投资收益(万元) |
327.84 |
1295.29 |
656.91 |
1382.17 |
861.22 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2946.93 |
-2184.18 |
-358.35 |
-1493.32 |
-34.01 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3286.72 |
-866.35 |
307.83 |
-63.53 |
865.70 |
| 管理人报酬(万元) |
239.35 |
562.24 |
297.81 |
731.21 |
394.39 |
| 托管费(万元) |
59.84 |
140.56 |
74.45 |
182.80 |
98.60 |
| 其它费用(万元) |
12.56 |
24.32 |
12.02 |
23.85 |
11.88 |
| 费用合计(万元) |
503.54 |
1231.74 |
602.58 |
1193.36 |
577.27 |
| 利润总额(万元) |
2783.18 |
-2098.09 |
-294.75 |
-1256.89 |
288.43 |
| 净利润(万元) |
2783.18 |
-2098.09 |
-294.75 |
-1256.89 |
288.43 |
