汇添富稳进双盈一年持有混合(010480)_财务情况

汇添富稳进双盈一年持有混合010480HUITIANFU STEADILY ENTERS SHUANGYING ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	702.47	348.64	2699.97	371.66	2284.45
本期利润(万元)	340.75	-99.43	855.74	633.88	592.68
加权平均份额本期利润(元)	0.02	-0.01	0.03	0.02	0.01
加权平均净值利润率(%)	2.09	0.00	2.52	0.00	1.37
期末可供分配利润(万元)	486.16	0.00	301.65	0.00	188.43
期末可供分配份额利润(元)	0.04	0.00	0.02	0.00	0.01
期末基金资产净值(万元)	13349.67	16077.12	20093.35	23090.31	34266.49
期末基金份额净值(元)	1.04	1.01	1.02	1.03	1.01
本期净值增长率(%)	2.23	0.00	1.92	0.00	1.27
累计净值增长率(%)	3.78	0.00	1.52	0.00	0.88

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	67.68	22.94	393.39	1187.10	72.96
交易性金融资产(万元)	17189.93	21994.92	44873.46	56849.61	64080.12
其中：股票投资(万元)	1059.52	5234.08	5051.86	8788.29	13961.49
其中：债券投资(万元)	16130.41	16760.84	39821.61	48061.32	50118.63
应付管理人报酬(万元)	9.34	14.01	23.64	35.63	38.93
应付托管费(万元)	2.34	3.50	5.91	8.91	9.73
资产总计(万元)	17458.64	22215.65	46262.52	58483.41	67817.53
负债合计(万元)	4108.96	2122.30	11996.03	6626.22	9336.36
所有者权益合计(万元)	13349.67	20093.35	34266.49	51857.19	58481.17
未分配利润(万元)	486.16	301.65	298.26	-200.75	-2038.57

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	1.58	7.47	3.16	20.35	11.94
投资收益(万元)	820.10	3175.88	2582.84	623.65	327.84
公允价值变动收益(万元)	-361.72	-1844.23	-1691.77	4629.76	2946.93
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	459.96	1339.13	894.23	5273.76	3286.72
管理人报酬(万元)	64.89	274.06	172.44	460.66	239.35
托管费(万元)	16.22	68.51	43.11	115.16	59.84
其它费用(万元)	11.39	21.72	11.60	24.05	12.56
费用合计(万元)	119.21	483.39	301.54	865.55	503.54
利润总额(万元)	340.75	855.74	592.68	4408.21	2783.18
净利润(万元)	340.75	855.74	592.68	4408.21	2783.18

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