财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
2699.97 |
371.66 |
2284.45 |
667.85 |
-221.55 |
| 本期利润(万元) |
855.74 |
633.88 |
592.68 |
560.74 |
4408.21 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.52 |
0.00 |
1.37 |
0.00 |
7.66 |
| 期末可供分配利润(万元) |
301.65 |
0.00 |
188.43 |
0.00 |
-2572.70 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
20093.35 |
23090.31 |
34266.49 |
42700.94 |
51857.19 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.03 |
1.01 |
1.01 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
1.92 |
0.00 |
1.27 |
0.00 |
7.95 |
| 累计净值增长率(%) |
1.52 |
0.00 |
0.88 |
0.00 |
-0.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
22.94 |
393.39 |
1187.10 |
72.96 |
379.75 |
| 交易性金融资产(万元) |
21994.92 |
44873.46 |
56849.61 |
64080.12 |
82401.65 |
| 其中：股票投资(万元) |
5234.08 |
5051.86 |
8788.29 |
13961.49 |
15736.17 |
| 其中：债券投资(万元) |
16760.84 |
39821.61 |
48061.32 |
50118.63 |
66665.48 |
| 应付管理人报酬(万元) |
14.01 |
23.64 |
35.63 |
38.93 |
41.72 |
| 应付托管费(万元) |
3.50 |
5.91 |
8.91 |
9.73 |
10.43 |
| 资产总计(万元) |
22215.65 |
46262.52 |
58483.41 |
67817.53 |
83218.37 |
| 负债合计(万元) |
2122.30 |
11996.03 |
6626.22 |
9336.36 |
21966.97 |
| 所有者权益合计(万元) |
20093.35 |
34266.49 |
51857.19 |
58481.17 |
61251.40 |
| 未分配利润(万元) |
301.65 |
298.26 |
-200.75 |
-2038.57 |
-5130.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
7.47 |
3.16 |
20.35 |
11.94 |
22.53 |
| 投资收益(万元) |
3175.88 |
2582.84 |
623.65 |
327.84 |
1295.29 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1844.23 |
-1691.77 |
4629.76 |
2946.93 |
-2184.18 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1339.13 |
894.23 |
5273.76 |
3286.72 |
-866.35 |
| 管理人报酬(万元) |
274.06 |
172.44 |
460.66 |
239.35 |
562.24 |
| 托管费(万元) |
68.51 |
43.11 |
115.16 |
59.84 |
140.56 |
| 其它费用(万元) |
21.72 |
11.60 |
24.05 |
12.56 |
24.32 |
| 费用合计(万元) |
483.39 |
301.54 |
865.55 |
503.54 |
1231.74 |
| 利润总额(万元) |
855.74 |
592.68 |
4408.21 |
2783.18 |
-2098.09 |
| 净利润(万元) |
855.74 |
592.68 |
4408.21 |
2783.18 |
-2098.09 |
