资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 96280.02 93.67%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 6358.01 6.19%
其他资产 145.23 0.14%
资产总值:102783.26万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
振华股份 603067 209.52 6574.74 6.42%
新易盛 300502 14.18 6278.59 6.13%
潍柴动力 000338 179.56 4352.53 4.25%
强一股份 688809 13.76 4207.87 4.11%
长川科技 300604 29.46 3566.13 3.48%
北京君正 300223 32.11 3349.07 3.27%
罗博特科 300757 8.43 3208.54 3.13%
芯碁微装 688630 16.16 3125.21 3.05%
鹏辉能源 300438 50.56 2853.61 2.78%
中稀有色 600259 33.81 2656.11 2.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.32 81.17%
信息技术 0.32 3.10%
采矿业 0.27 2.61%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.26 2.55%
房地产业 0.22 2.10%
水利、环境和公共设施管理业 0.13 1.31%
医疗保健 0.11 1.11%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 10.81 4656.95 6.76%
长川科技 300604 34.77 3522.55 5.11%
振华股份 603067 115.26 3320.64 4.82%
德明利 001309 13.19 3058.63 4.44%
佰维存储 688525 25.15 2886.89 4.19%
聚辰股份 688123 21.89 2749.03 3.99%
芯碁微装 688630 18.41 2477.24 3.60%
普冉股份 688766 19.13 2434.15 3.53%
杰华特 688141 52.41 2276.37 3.30%
财富趋势 688318 16.80 2223.43 3.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.03 72.98%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.72 10.46%
建筑业 0.22 3.17%
批发和零售业 0.15 2.18%
医疗保健 0.12 1.77%
金融 0.10 1.52%
信息技术 0.10 1.47%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
华特转债 1.33 140.01 0.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 140.01 0.19%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%