恒越成长精选混合A(010622)_资产配置

恒越成长精选混合A010622HENGYUE GROWTH SELECTION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	68433.88	89.26%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	8193.71	10.69%
其他资产	42.49	0.06%

资产总值：76670.09万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
天孚通信	300394	56.80	5708.20	7.49%
新易盛	300502	37.67	4896.20	6.43%
中际旭创	300308	29.99	4644.65	6.10%
胜宏科技	300476	102.35	4063.30	5.33%
工业富联	601138	121.45	3059.45	4.02%
意华股份	002897	74.63	2955.35	3.88%
协创数据	300857	41.23	2842.81	3.73%
鼎通科技	688668	56.50	2302.46	3.02%
宋城演艺	300144	182.07	1915.36	2.51%
极米科技	688696	22.93	1802.93	2.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.91	77.63%
文化、体育和娱乐业	0.32	4.25%
科学研究和技术服务业	0.16	2.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	1.63%
信息技术	0.10	1.34%
非日常生活消费品	0.08	0.99%
通信服务	0.07	0.94%
住宿和餐饮业	0.07	0.91%
教育	0.00	0.01%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
天孚通信	300394	56.36	4983.17	7.16%
中际旭创	300308	27.88	3844.38	5.52%
玉龙股份	601028	241.44	3018.00	4.33%
湖南黄金	002155	159.94	2894.91	4.16%
赤峰黄金	600988	174.89	2857.70	4.10%
工业富联	601138	98.69	2704.24	3.88%
昂立教育	600661	226.73	2546.18	3.66%
沃尔核材	002130	170.90	2413.04	3.47%
中国铝业	601600	301.60	2301.21	3.30%
意华股份	002897	54.60	2056.24	2.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.06	58.35%
采矿业	0.71	10.16%
批发和零售业	0.30	4.33%
教育	0.25	3.66%
信息技术	0.21	3.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.20	2.91%
通信服务	0.17	2.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.16	2.23%
文化、体育和娱乐业	0.10	1.47%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山东黄金	600547	101.38	2861.90	3.83%
青岛啤酒	600600	31.00	2584.47	3.45%
中际旭创	300308	14.24	2229.65	2.98%
科达制造	600499	207.91	2189.29	2.93%
湖南黄金	002155	158.18	2165.48	2.89%
天孚通信	300394	13.43	2031.56	2.72%
仕净科技	301030	33.70	1881.26	2.51%
安徽合力	600761	92.28	1829.91	2.45%
理想汽车-W	02015	16.27	1789.05	2.39%
泰格医药	300347	30.93	1643.93	2.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.82	64.46%
采矿业	0.62	8.29%
科学研究和技术服务业	0.26	3.54%
文化、体育和娱乐业	0.18	2.40%
非日常生活消费品	0.18	2.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.18	2.37%
农、林、牧、渔业	0.15	2.02%
批发和零售业	0.13	1.69%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.04%
金融业	0.00	0.03%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工业富联	601138	329.66	4984.46	6.21%
天孚通信	300394	45.89	4199.85	5.23%
中际旭创	300308	36.82	4157.52	5.18%
华工科技	000988	135.94	4045.43	5.04%
沪电股份	002463	152.73	3378.32	4.21%
烽火通信	600498	196.61	3271.59	4.08%
昆仑万维	300418	86.99	3253.43	4.05%
立讯精密	002475	86.42	2977.17	3.71%
山东黄金	600547	102.87	2352.64	2.93%
盟升电子	688311	40.88	2085.18	2.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.58	69.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.46	5.77%
采矿业	0.24	3.02%
非日常生活消费品	0.18	2.19%
文化、体育和娱乐业	0.17	2.16%
卫生和社会工作	0.04	0.52%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.52%
科学研究和技术服务业	0.01	0.09%
批发和零售业	0.01	0.07%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.05%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
华特转债	1.33	140.01	0.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	140.01	0.19%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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