我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2512.59 |
-4117.67 |
-5032.55 |
-38040.73 |
-15254.56 |
| 本期利润(万元) |
5941.46 |
-3855.76 |
-1960.12 |
-34177.94 |
-17702.37 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
-0.04 |
-0.02 |
-0.29 |
-0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.32 |
0.00 |
-42.96 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-50163.26 |
0.00 |
-49241.07 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.50 |
0.00 |
-0.46 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
55299.37 |
50401.23 |
53304.97 |
57231.32 |
64070.45 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.56 |
0.50 |
0.52 |
0.54 |
0.57 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.75 |
0.00 |
-35.25 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-49.88 |
0.00 |
-46.25 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4253.21 |
8948.40 |
11132.25 |
42810.09 |
14428.97 |
| 交易性金融资产(万元) |
61629.16 |
67568.78 |
105009.52 |
102257.54 |
181806.79 |
| 其中：股票投资(万元) |
61629.16 |
67408.84 |
104825.29 |
102257.54 |
181806.79 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
159.94 |
184.23 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
70.73 |
83.23 |
151.38 |
197.00 |
238.80 |
| 应付托管费(万元) |
5.89 |
6.94 |
10.09 |
13.13 |
15.92 |
| 资产总计(万元) |
69737.38 |
80385.49 |
117842.64 |
150274.24 |
201534.08 |
| 负债合计(万元) |
106.37 |
143.97 |
220.24 |
268.58 |
616.79 |
| 所有者权益合计(万元) |
69631.01 |
80241.53 |
117622.41 |
150005.66 |
200917.29 |
| 未分配利润(万元) |
-69695.02 |
-69412.33 |
-44501.37 |
-31010.33 |
8408.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
65.92 |
179.68 |
102.28 |
219.57 |
106.81 |
| 投资收益(万元) |
-5346.83 |
-51903.26 |
-26405.10 |
-33823.30 |
-27850.10 |
| 公允价值变动收益(万元) |
431.60 |
5543.46 |
9767.42 |
-28234.49 |
3335.47 |
| 其它收入(万元) |
1.74 |
6.15 |
4.73 |
33.90 |
24.13 |
| 收入合计(万元) |
-4847.57 |
-46173.97 |
-16530.67 |
-61804.32 |
-24383.68 |
| 管理人报酬(万元) |
438.69 |
1589.14 |
999.25 |
2828.36 |
1453.13 |
| 托管费(万元) |
36.56 |
112.58 |
66.62 |
188.56 |
96.88 |
| 其它费用(万元) |
10.52 |
21.35 |
11.06 |
22.37 |
10.91 |
| 费用合计(万元) |
517.03 |
1820.45 |
1135.08 |
3211.22 |
1650.32 |
| 利润总额(万元) |
-5364.60 |
-47994.42 |
-17665.75 |
-65015.54 |
-26034.00 |
| 净利润(万元) |
-5364.60 |
-47994.42 |
-17665.75 |
-65015.54 |
-26034.00 |
