财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
14590.16 |
13063.44 |
-2319.15 |
-1385.32 |
179.50 |
| 本期利润(万元) |
24158.30 |
16879.02 |
5858.94 |
2371.59 |
-4286.82 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.38 |
0.29 |
0.08 |
0.03 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
59.81 |
0.00 |
15.55 |
0.00 |
-8.32 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-8186.66 |
0.00 |
-28081.90 |
0.00 |
-47557.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.16 |
0.00 |
-0.46 |
0.00 |
-0.51 |
| 期末基金资产净值(万元) |
45376.40 |
47282.79 |
34822.90 |
32946.40 |
46505.61 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.88 |
0.85 |
0.57 |
0.51 |
0.49 |
| 本期净值增长率(%) |
78.38 |
0.00 |
14.58 |
0.00 |
-8.02 |
| 累计净值增长率(%) |
-11.81 |
0.00 |
-43.35 |
0.00 |
-50.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
4204.74 |
3239.00 |
3749.51 |
4253.21 |
8948.40 |
| 交易性金融资产(万元) |
64454.90 |
48807.98 |
59548.09 |
61629.16 |
67568.78 |
| 其中：股票投资(万元) |
64454.90 |
48807.98 |
59548.09 |
61629.16 |
67408.84 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
159.94 |
| 应付管理人报酬(万元) |
69.32 |
49.76 |
71.96 |
70.73 |
83.23 |
| 应付托管费(万元) |
5.78 |
4.15 |
6.00 |
5.89 |
6.94 |
| 资产总计(万元) |
69224.20 |
53500.52 |
64236.94 |
69737.38 |
80385.49 |
| 负债合计(万元) |
321.85 |
149.49 |
157.70 |
106.37 |
143.97 |
| 所有者权益合计(万元) |
68902.35 |
53351.03 |
64079.24 |
69631.01 |
80241.53 |
| 未分配利润(万元) |
-9623.43 |
-41262.73 |
-65946.27 |
-69695.02 |
-69412.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
14.92 |
6.76 |
81.89 |
65.92 |
179.68 |
| 投资收益(万元) |
23522.88 |
-2762.34 |
981.46 |
-5346.83 |
-51903.26 |
| 公允价值变动收益(万元) |
13665.81 |
11509.40 |
-6113.38 |
431.60 |
5543.46 |
| 其它收入(万元) |
24.96 |
4.98 |
26.38 |
1.74 |
6.15 |
| 收入合计(万元) |
37228.57 |
8758.79 |
-5023.65 |
-4847.57 |
-46173.97 |
| 管理人报酬(万元) |
730.06 |
331.02 |
858.47 |
438.69 |
1589.14 |
| 托管费(万元) |
60.84 |
27.59 |
71.54 |
36.56 |
112.58 |
| 其它费用(万元) |
18.24 |
8.51 |
17.23 |
10.52 |
21.35 |
| 费用合计(万元) |
869.97 |
393.34 |
1007.30 |
517.03 |
1820.45 |
| 利润总额(万元) |
36358.60 |
8365.45 |
-6030.95 |
-5364.60 |
-47994.42 |
| 净利润(万元) |
36358.60 |
8365.45 |
-6030.95 |
-5364.60 |
-47994.42 |
