资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 64454.90 93.11%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4721.18 6.82%
其他资产 48.12 0.07%
资产总值:69224.20万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 10.81 4656.95 6.76%
长川科技 300604 34.77 3522.55 5.11%
振华股份 603067 115.26 3320.64 4.82%
德明利 001309 13.19 3058.63 4.44%
佰维存储 688525 25.15 2886.89 4.19%
聚辰股份 688123 21.89 2749.03 3.99%
芯碁微装 688630 18.41 2477.24 3.60%
普冉股份 688766 19.13 2434.15 3.53%
杰华特 688141 52.41 2276.37 3.30%
财富趋势 688318 16.80 2223.43 3.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.03 72.98%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.72 10.46%
建筑业 0.22 3.17%
批发和零售业 0.15 2.18%
医疗保健 0.12 1.77%
金融 0.10 1.52%
信息技术 0.10 1.47%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 14.73 5387.06 7.41%
芯碁微装 688630 24.03 3396.98 4.67%
沪电股份 002463 45.57 3348.03 4.61%
天孚通信 300394 19.92 3342.58 4.60%
深南电路 002916 13.81 2990.76 4.11%
托普云农 301556 27.62 2625.27 3.61%
杰华特 688141 45.06 2615.68 3.60%
东田微 301183 27.78 2594.37 3.57%
瑞可达 688800 33.97 2552.09 3.51%
通富微电 002156 50.13 2013.72 2.77%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.26 72.42%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.82 11.24%
文化、体育和娱乐业 0.19 2.58%
医疗保健 0.19 2.55%
金融 0.16 2.21%
采矿业 0.13 1.74%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
华特转债 1.33 140.01 0.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 140.01 0.19%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%