资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 186129.09 89.04%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 11784.51 5.64%
其他资产 11122.77 5.32%
资产总值:209036.37万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
云南锗业 002428 75.98 9131.32 4.40%
强一股份 688809 14.43 8987.58 4.33%
生益科技 600183 51.63 8952.64 4.32%
联瑞新材 688300 34.30 8383.02 4.04%
澜起科技 688008 25.99 8054.98 3.88%
芯碁微装 688630 13.75 7554.28 3.64%
中国巨石 600176 99.77 7271.24 3.50%
中际旭创 300308 5.56 7061.20 3.40%
新易盛 300502 10.92 6629.65 3.20%
罗博特科 300757 10.10 6251.90 3.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 17.03 82.10%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.11 5.37%
信息技术 0.37 1.78%
医疗保健 0.09 0.46%
采矿业 0.00 0.01%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
振华股份 603067 209.52 6574.74 6.42%
新易盛 300502 14.18 6278.59 6.13%
潍柴动力 000338 179.56 4352.53 4.25%
强一股份 688809 13.76 4207.87 4.11%
长川科技 300604 29.46 3566.13 3.48%
北京君正 300223 32.11 3349.07 3.27%
罗博特科 300757 8.43 3208.54 3.13%
芯碁微装 688630 16.16 3125.21 3.05%
鹏辉能源 300438 50.56 2853.61 2.78%
中稀有色 600259 33.81 2656.11 2.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.32 81.17%
信息技术 0.32 3.10%
采矿业 0.27 2.61%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.26 2.55%
房地产业 0.22 2.10%
水利、环境和公共设施管理业 0.13 1.31%
医疗保健 0.11 1.11%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
华特转债 1.33 140.01 0.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 140.01 0.19%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%