财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
30958.77 |
6487.81 |
8102.63 |
6923.18 |
-824.80 |
| 本期利润(万元) |
54680.25 |
430.43 |
12200.30 |
8903.97 |
2506.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.02 |
0.01 |
0.38 |
0.28 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
80.96 |
0.00 |
60.09 |
0.00 |
14.22 |
| 期末可供分配利润(万元) |
29116.71 |
0.00 |
-4648.24 |
0.00 |
-15383.17 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.38 |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
-0.46 |
| 期末基金资产净值(万元) |
143061.70 |
58810.54 |
23525.95 |
25409.93 |
18528.13 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.87 |
0.99 |
0.87 |
0.84 |
0.56 |
| 本期净值增长率(%) |
114.81 |
0.00 |
77.82 |
0.00 |
14.41 |
| 累计净值增长率(%) |
86.67 |
0.00 |
-13.10 |
0.00 |
-44.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
11265.52 |
4204.74 |
3239.00 |
3749.51 |
4253.21 |
| 交易性金融资产(万元) |
186129.09 |
64454.90 |
48807.98 |
59548.09 |
61629.16 |
| 其中：股票投资(万元) |
186129.09 |
64454.90 |
48807.98 |
59548.09 |
61629.16 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
158.96 |
69.32 |
49.76 |
71.96 |
70.73 |
| 应付托管费(万元) |
13.25 |
5.78 |
4.15 |
6.00 |
5.89 |
| 资产总计(万元) |
209036.37 |
69224.20 |
53500.52 |
64236.94 |
69737.38 |
| 负债合计(万元) |
1575.42 |
321.85 |
149.49 |
157.70 |
106.37 |
| 所有者权益合计(万元) |
207460.95 |
68902.35 |
53351.03 |
64079.24 |
69631.01 |
| 未分配利润(万元) |
96873.19 |
-9623.43 |
-41262.73 |
-65946.27 |
-69695.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
13.43 |
14.92 |
6.76 |
81.89 |
65.92 |
| 投资收益(万元) |
53593.93 |
23522.88 |
-2762.34 |
981.46 |
-5346.83 |
| 公允价值变动收益(万元) |
41968.51 |
13665.81 |
11509.40 |
-6113.38 |
431.60 |
| 其它收入(万元) |
238.29 |
24.96 |
4.98 |
26.38 |
1.74 |
| 收入合计(万元) |
95814.16 |
37228.57 |
8758.79 |
-5023.65 |
-4847.57 |
| 管理人报酬(万元) |
700.78 |
730.06 |
331.02 |
858.47 |
438.69 |
| 托管费(万元) |
58.40 |
60.84 |
27.59 |
71.54 |
36.56 |
| 其它费用(万元) |
9.51 |
18.24 |
8.51 |
17.23 |
10.52 |
| 费用合计(万元) |
868.21 |
869.97 |
393.34 |
1007.30 |
517.03 |
| 利润总额(万元) |
94945.95 |
36358.60 |
8365.45 |
-6030.95 |
-5364.60 |
| 净利润(万元) |
94945.95 |
36358.60 |
8365.45 |
-6030.95 |
-5364.60 |
