华夏消费龙头混合C(011283)_资产配置

华夏消费龙头混合C011283CHINA'S LEADING CONSUMER HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	75244.71	84.66%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	13426.26	15.11%
其他资产	204.83	0.23%

资产总值：88875.79万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
比音勒芬	002832	284.18	7368.90	8.39%
贵州茅台	600519	5.59	7039.21	8.02%
格力电器	000651	119.35	4568.53	5.20%
海信家电	000921	123.65	3311.45	3.77%
顾家家居	603816	127.46	3034.79	3.46%
山西汾酒	600809	18.67	2157.79	2.46%
牧原股份	002714	49.52	2102.12	2.39%
美的集团	000333	23.44	1877.40	2.14%
海信视像	600060	67.02	1839.70	2.10%
TCL电子	01070	109.00	1646.79	1.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.46	62.26%
必需消费品	0.45	5.10%
非必需消费品	0.40	4.56%
批发和零售业	0.22	2.50%
农、林、牧、渔业	0.21	2.39%
保健	0.16	1.86%
房地产	0.15	1.74%
工业	0.11	1.27%
租赁和商务服务业	0.09	1.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.08	0.94%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	5.59	6630.21	8.32%
比音勒芬	002832	302.01	6233.57	7.82%
美的集团	000333	73.19	5527.90	6.94%
海信家电	000921	158.01	4316.94	5.42%
顾家家居	603816	127.46	2849.97	3.58%
伊利股份	600887	118.81	2846.74	3.57%
格力电器	000651	73.62	2760.57	3.46%
山西汾酒	600809	18.67	2041.50	2.56%
海信视像	600060	67.02	1867.85	2.34%
牧原股份	002714	49.52	1732.70	2.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.31	66.63%
非必需消费品	0.36	4.57%
必需消费品	0.36	4.53%
批发和零售业	0.22	2.74%
农、林、牧、渔业	0.17	2.17%
工业	0.11	1.37%
租赁和商务服务业	0.09	1.15%
水利、环境和公共设施管理业	0.08	1.04%
通讯服务	0.07	0.93%
保健	0.07	0.84%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	5.77	8370.56	10.18%
比音勒芬	002832	393.93	6744.15	8.20%
美的集团	000333	77.99	5954.40	7.24%
顾家家居	603816	155.64	5198.33	6.32%
海信家电	000921	193.93	4177.34	5.08%
五粮液	000858	32.60	3366.41	4.09%
山西汾酒	600809	19.21	2747.90	3.34%
燕京啤酒	000729	160.80	2106.50	2.56%
牧原股份	002714	49.52	2065.48	2.51%
极兔速递-W	01519	150.88	1346.85	1.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.39	65.53%
非必需消费品	0.49	5.92%
必需消费品	0.30	3.66%
农、林、牧、渔业	0.21	2.51%
批发和零售业	0.16	1.89%
工业	0.13	1.64%
租赁和商务服务业	0.12	1.49%
通讯服务	0.10	1.22%
保健	0.07	0.91%
信息技术	0.07	0.82%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	5.77	7950.18	8.39%
海尔智家	600690	267.41	6976.78	7.36%
顾家家居	603816	211.16	6491.01	6.85%
比音勒芬	002832	393.93	5893.26	6.22%
海信家电	000921	232.57	5770.16	6.09%
美的集团	000333	44.47	3475.19	3.67%
五粮液	000858	32.60	3453.44	3.64%
山西汾酒	600809	19.21	3298.01	3.48%
今世缘	603369	78.42	2727.45	2.88%
牧原股份	002714	49.52	2504.72	2.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.54	69.06%
非必需消费品	0.44	4.62%
通讯服务	0.28	2.95%
必需消费品	0.25	2.66%
农、林、牧、渔业	0.25	2.64%
批发和零售业	0.17	1.75%
工业	0.14	1.50%
租赁和商务服务业	0.10	1.02%
保健	0.08	0.85%
房地产	0.06	0.66%

五大重仓债券

2024-12-31
2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
嘉益转债	0.95	118.64	0.10%
金23转债	1.01	112.61	0.10%
立高转债	0.53	57.94	0.05%
鹤21转债	0.19	23.78	0.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	312.97	0.27%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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