我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 113315.35 84.46%
债券 185.35 0.14%
银行存款和结算备付金 20556.81 15.32%
其他资产 108.03 0.08%
资产总值:134165.55万元报告期:2024-06-30
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 7.30 10708.72 8.00%
海信家电 000921 313.99 10123.17 7.56%
比音勒芬 002832 393.93 9521.39 7.11%
海尔智家 600690 267.41 7589.16 5.67%
泸州老窖 000568 50.79 7288.52 5.45%
顾家家居 603816 220.62 7123.77 5.32%
古井贡酒 000596 23.68 4997.76 3.73%
山西汾酒 600809 23.49 4953.15 3.70%
五粮液 000858 37.95 4858.87 3.63%
志邦家居 603801 360.30 4712.71 3.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.29 69.41%
农、林、牧、渔业 0.75 5.62%
必需消费品 0.43 3.21%
非必需消费品 0.18 1.38%
保健 0.17 1.24%
通讯服务 0.14 1.01%
批发和零售业 0.11 0.81%
租赁和商务服务业 0.09 0.66%
房地产 0.06 0.46%
工业 0.06 0.43%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 7.30 12427.42 9.09%
比音勒芬 002832 393.93 11498.94 8.41%
海信家电 000921 352.52 10723.78 7.84%
泸州老窖 000568 50.79 9376.18 6.85%
顾家家居 603816 220.62 8134.20 5.95%
海尔智家 600690 267.41 6671.93 4.88%
古井贡酒 000596 23.68 6156.33 4.50%
山西汾酒 600809 23.49 5756.44 4.21%
志邦家居 603801 360.30 5674.71 4.15%
五粮液 000858 34.71 5328.04 3.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.50 76.78%
农、林、牧、渔业 0.94 6.91%
必需消费品 0.31 2.27%
非必需消费品 0.17 1.23%
租赁和商务服务业 0.12 0.89%
批发和零售业 0.10 0.70%
工业 0.09 0.67%
房地产 0.07 0.48%
水利、环境和公共设施管理业 0.04 0.30%
住宿和餐饮业 0.03 0.19%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金23转债 1.01 108.34 0.08%
立高转债 0.53 54.12 0.04%
鹤21转债 0.19 22.89 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 185.35 0.14%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%