华夏消费龙头混合C(011283)_资产配置

华夏消费龙头混合C011283CHINA'S LEADING CONSUMER HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	120368.67	92.44%
债券	180.48	0.14%
银行存款和结算备付金	9441.05	7.25%
其他资产	229.58	0.18%

资产总值：130219.79万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	7.30	12756.55	9.86%
海信家电	000921	313.99	11146.79	8.62%
比音勒芬	002832	393.93	9560.78	7.39%
海尔智家	600690	267.41	8597.30	6.65%
顾家家居	603816	220.62	6854.62	5.30%
古井贡酒	000596	23.68	4807.15	3.72%
山西汾酒	600809	19.32	4228.52	3.27%
巨子生物	02367	90.66	4165.48	3.22%
五粮液	000858	24.39	3963.31	3.06%
快手-W	01024	77.26	3821.53	2.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.17	70.89%
非必需消费品	0.58	4.50%
农、林、牧、渔业	0.54	4.20%
通讯服务	0.50	3.86%
必需消费品	0.48	3.72%
批发和零售业	0.32	2.48%
采矿业	0.13	0.98%
租赁和商务服务业	0.11	0.85%
保健	0.09	0.70%
房地产	0.07	0.51%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	7.30	10708.72	8.00%
海信家电	000921	313.99	10123.17	7.56%
比音勒芬	002832	393.93	9521.39	7.11%
海尔智家	600690	267.41	7589.16	5.67%
泸州老窖	000568	50.79	7288.52	5.45%
顾家家居	603816	220.62	7123.77	5.32%
古井贡酒	000596	23.68	4997.76	3.73%
山西汾酒	600809	23.49	4953.15	3.70%
五粮液	000858	37.95	4858.87	3.63%
志邦家居	603801	360.30	4712.71	3.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.29	69.41%
农、林、牧、渔业	0.75	5.62%
必需消费品	0.43	3.21%
非必需消费品	0.18	1.38%
保健	0.17	1.24%
通讯服务	0.14	1.01%
批发和零售业	0.11	0.81%
租赁和商务服务业	0.09	0.66%
房地产	0.06	0.46%
工业	0.06	0.43%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	7.30	12427.42	9.09%
比音勒芬	002832	393.93	11498.94	8.41%
海信家电	000921	352.52	10723.78	7.84%
泸州老窖	000568	50.79	9376.18	6.85%
顾家家居	603816	220.62	8134.20	5.95%
海尔智家	600690	267.41	6671.93	4.88%
古井贡酒	000596	23.68	6156.33	4.50%
山西汾酒	600809	23.49	5756.44	4.21%
志邦家居	603801	360.30	5674.71	4.15%
五粮液	000858	34.71	5328.04	3.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	10.50	76.78%
农、林、牧、渔业	0.94	6.91%
必需消费品	0.31	2.27%
非必需消费品	0.17	1.23%
租赁和商务服务业	0.12	0.89%
批发和零售业	0.10	0.70%
工业	0.09	0.67%
房地产	0.07	0.48%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	0.30%
住宿和餐饮业	0.03	0.19%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	7.30	12596.00	9.44%
比音勒芬	002832	393.93	12487.71	9.36%
泸州老窖	000568	50.79	9113.57	6.83%
顾家家居	603816	220.62	7721.65	5.79%
海信家电	000921	373.84	7626.42	5.72%
志邦家居	603801	360.30	6042.21	4.53%
海尔智家	600690	267.41	5615.65	4.21%
古井贡酒	000596	23.68	5512.28	4.13%
山西汾酒	600809	23.49	5419.39	4.06%
五粮液	000858	34.71	4869.89	3.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	10.30	77.19%
农、林、牧、渔业	0.67	5.03%
通讯服务	0.20	1.47%
必需消费品	0.17	1.25%
租赁和商务服务业	0.12	0.89%
非必需消费品	0.10	0.75%
批发和零售业	0.09	0.70%
工业	0.08	0.58%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	0.25%
住宿和餐饮业	0.03	0.19%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
金23转债	1.01	103.39	0.08%
立高转债	0.53	54.01	0.04%
鹤21转债	0.19	23.09	0.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	180.48	0.14%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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