我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-694.03 |
-216.34 |
-92.86 |
-2410.28 |
-543.11 |
| 本期利润(万元) |
405.88 |
-1324.90 |
481.34 |
-1995.79 |
-470.08 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.05 |
0.03 |
-0.08 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.77 |
0.00 |
-12.83 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-14849.99 |
0.00 |
-7688.53 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.43 |
0.00 |
-0.41 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10982.14 |
19820.66 |
11519.15 |
11164.20 |
20238.94 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.61 |
0.57 |
0.62 |
0.59 |
0.64 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.46 |
0.00 |
-8.96 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-42.83 |
0.00 |
-40.78 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
20515.33 |
16915.66 |
16629.30 |
15034.57 |
22591.95 |
| 交易性金融资产(万元) |
113500.70 |
118183.56 |
135567.34 |
143098.33 |
163958.99 |
| 其中：股票投资(万元) |
113315.35 |
117993.44 |
134887.53 |
143008.14 |
163773.04 |
| 其中：债券投资(万元) |
185.35 |
190.11 |
679.82 |
90.19 |
185.95 |
| 应付管理人报酬(万元) |
143.33 |
138.89 |
188.06 |
199.33 |
213.83 |
| 应付托管费(万元) |
23.89 |
23.15 |
31.34 |
33.22 |
35.64 |
| 资产总计(万元) |
134165.55 |
136193.35 |
154021.70 |
158237.01 |
188589.22 |
| 负债合计(万元) |
318.11 |
2761.29 |
471.60 |
416.57 |
1749.94 |
| 所有者权益合计(万元) |
133847.43 |
133432.06 |
153550.10 |
157820.44 |
186839.28 |
| 未分配利润(万元) |
-96914.73 |
-88905.99 |
-79235.57 |
-82672.62 |
-64226.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
32.73 |
67.89 |
31.11 |
80.13 |
38.96 |
| 投资收益(万元) |
-586.93 |
-20650.69 |
-8171.67 |
-28218.62 |
-14675.89 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3511.23 |
9604.62 |
10080.64 |
-12466.11 |
-5150.00 |
| 其它收入(万元) |
1.68 |
16.16 |
13.09 |
25.37 |
17.51 |
| 收入合计(万元) |
-4063.74 |
-10962.02 |
1953.16 |
-40579.23 |
-19769.42 |
| 管理人报酬(万元) |
835.35 |
2150.49 |
1229.01 |
2529.80 |
1341.65 |
| 托管费(万元) |
139.23 |
358.42 |
204.84 |
421.63 |
223.61 |
| 其它费用(万元) |
9.97 |
20.36 |
10.37 |
20.96 |
11.56 |
| 费用合计(万元) |
1026.83 |
2607.39 |
1482.14 |
3038.95 |
1611.21 |
| 利润总额(万元) |
-5090.57 |
-13569.42 |
471.02 |
-43618.18 |
-21380.63 |
| 净利润(万元) |
-5090.57 |
-13569.42 |
471.02 |
-43618.18 |
-21380.63 |
