财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-838.07 |
-409.03 |
339.96 |
212.97 |
245.97 |
| 本期利润(万元) |
-1184.96 |
-456.67 |
-52.84 |
596.65 |
-156.36 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.07 |
-0.03 |
-0.00 |
0.04 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-12.52 |
0.00 |
-0.53 |
0.00 |
-1.58 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-8415.84 |
0.00 |
-8156.78 |
0.00 |
-7579.91 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.51 |
0.00 |
-0.44 |
0.00 |
-0.45 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8055.23 |
9297.57 |
10362.63 |
9971.90 |
9252.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.49 |
0.53 |
0.56 |
0.59 |
0.55 |
| 本期净值增长率(%) |
-12.60 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
-1.70 |
| 累计净值增长率(%) |
-51.09 |
0.00 |
-44.04 |
0.00 |
-45.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
10034.12 |
10026.03 |
15118.37 |
16972.20 |
20515.33 |
| 交易性金融资产(万元) |
70570.25 |
84570.10 |
91380.21 |
98501.82 |
113500.70 |
| 其中：股票投资(万元) |
70570.25 |
84570.10 |
91380.21 |
98188.85 |
113315.35 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
312.97 |
185.35 |
| 应付管理人报酬(万元) |
82.52 |
98.93 |
105.27 |
118.86 |
143.33 |
| 应付托管费(万元) |
13.75 |
16.49 |
17.55 |
19.81 |
23.89 |
| 资产总计(万元) |
80763.08 |
95125.58 |
107013.43 |
115598.34 |
134165.55 |
| 负债合计(万元) |
1082.86 |
375.03 |
1957.61 |
495.76 |
318.11 |
| 所有者权益合计(万元) |
79680.22 |
94750.56 |
105055.83 |
115102.58 |
133847.43 |
| 未分配利润(万元) |
-79325.11 |
-70909.01 |
-82244.97 |
-87074.04 |
-96914.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
16.46 |
40.82 |
22.40 |
59.75 |
32.73 |
| 投资收益(万元) |
-6654.03 |
6212.20 |
3806.95 |
-10791.05 |
-586.93 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3682.90 |
-3755.58 |
-4613.46 |
4482.76 |
-3511.23 |
| 其它收入(万元) |
9.33 |
12.45 |
3.67 |
14.33 |
1.68 |
| 收入合计(万元) |
-10311.15 |
2509.89 |
-780.45 |
-6234.21 |
-4063.74 |
| 管理人报酬(万元) |
511.60 |
1281.47 |
661.98 |
1532.55 |
835.35 |
| 托管费(万元) |
85.27 |
213.58 |
110.33 |
255.42 |
139.23 |
| 其它费用(万元) |
9.69 |
20.30 |
10.05 |
19.82 |
9.97 |
| 费用合计(万元) |
630.09 |
1565.09 |
806.92 |
1875.91 |
1026.83 |
| 利润总额(万元) |
-10941.24 |
944.80 |
-1587.37 |
-8110.12 |
-5090.57 |
| 净利润(万元) |
-10941.24 |
944.80 |
-1587.37 |
-8110.12 |
-5090.57 |
