资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 44731.61 94.25%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2652.51 5.59%
其他资产 77.21 0.16%
资产总值:47461.34万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
山东高速 600350 451.19 4399.10 9.32%
招商公路 001965 428.38 4318.07 9.15%
皖通高速 600012 289.50 4290.41 9.09%
粤高速A 000429 337.14 3971.51 8.42%
宁沪高速 600377 326.46 3953.43 8.38%
川投能源 600674 132.60 1843.14 3.91%
中国移动 600941 17.87 1805.76 3.83%
长江电力 600900 65.65 1785.02 3.78%
中国神华 601088 43.41 1758.11 3.73%
羚锐制药 600285 81.46 1687.04 3.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
交通运输、仓储和邮政业 2.09 44.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.77 16.24%
金融业 0.53 11.26%
制造业 0.38 8.08%
采矿业 0.36 7.67%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.18 3.83%
水利、环境和公共设施管理业 0.16 3.35%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.01%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
拓荆科技 688072 23.42 6093.70 10.00%
华海清科 688120 36.45 6021.56 9.88%
芯源微 688037 39.56 5895.19 9.67%
北方华创 002371 12.79 5786.36 9.49%
正帆科技 688596 132.03 5726.02 9.39%
江丰电子 300666 55.65 5670.92 9.30%
中微公司 688012 18.72 5596.05 9.18%
富创精密 688409 67.28 4997.31 8.20%
新莱应材 300260 89.50 4086.75 6.70%
中科飞测 688361 34.70 4026.29 6.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.66 92.89%
金融业 0.12 1.91%
批发和零售业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%