资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 17819.69 93.20%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1286.44 6.73%
其他资产 12.89 0.07%
资产总值:19119.02万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 1.18 1485.17 7.90%
五粮液 000858 18.85 1320.63 7.03%
山西汾酒 600809 9.72 1123.63 5.98%
古井贡酒 000596 11.56 1081.44 5.75%
中国平安 601318 19.18 1022.10 5.44%
中国人寿 601628 26.29 964.84 5.13%
北新建材 000786 56.71 941.39 5.01%
新华保险 601336 16.44 926.39 4.93%
今世缘 603369 30.73 863.21 4.59%
泸州老窖 000568 11.82 854.35 4.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.22 64.88%
金融业 0.29 15.50%
房地产业 0.21 11.41%
租赁和商务服务业 0.06 2.98%
采矿业 0.00 0.02%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
皖通高速 600012 145.05 2286.01 7.96%
招商公路 001965 244.80 2242.37 7.80%
宁沪高速 600377 187.73 2172.04 7.56%
山东高速 600350 184.39 2052.26 7.14%
粤高速A 000429 110.25 1504.91 5.24%
瀚蓝环境 600323 52.70 1447.22 5.04%
川投能源 600674 101.84 1443.07 5.02%
江苏金租 600901 249.69 1435.72 5.00%
中国神华 601088 35.31 1378.50 4.80%
长江电力 600900 51.84 1372.20 4.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
交通运输、仓储和邮政业 1.03 35.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.61 21.09%
金融业 0.37 12.85%
采矿业 0.31 10.73%
水利、环境和公共设施管理业 0.14 5.04%
制造业 0.13 4.70%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.13 4.52%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%