资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 34086.32 93.85%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2042.14 5.62%
其他资产 191.87 0.53%
资产总值:36320.33万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
山东高速 600350 269.36 2882.15 8.01%
宁沪高速 600377 232.67 2803.67 7.79%
皖通高速 600012 180.90 2794.93 7.77%
招商公路 001965 280.45 2765.24 7.69%
粤高速A 000429 211.16 2755.64 7.66%
中国神华 601088 35.89 1677.86 4.66%
川投能源 600674 103.51 1541.26 4.28%
羚锐制药 600285 68.63 1533.88 4.26%
瀚蓝环境 600323 51.43 1509.04 4.19%
江苏金租 600901 224.16 1506.36 4.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
交通运输、仓储和邮政业 1.40 38.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.64 17.87%
金融业 0.47 13.02%
采矿业 0.38 10.63%
制造业 0.22 6.16%
水利、环境和公共设施管理业 0.15 4.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.14 3.94%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
山东高速 600350 451.19 4399.10 9.32%
招商公路 001965 428.38 4318.07 9.15%
皖通高速 600012 289.50 4290.41 9.09%
粤高速A 000429 337.14 3971.51 8.42%
宁沪高速 600377 326.46 3953.43 8.38%
川投能源 600674 132.60 1843.14 3.91%
中国移动 600941 17.87 1805.76 3.83%
长江电力 600900 65.65 1785.02 3.78%
中国神华 601088 43.41 1758.11 3.73%
羚锐制药 600285 81.46 1687.04 3.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
交通运输、仓储和邮政业 2.09 44.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.77 16.24%
金融业 0.53 11.26%
制造业 0.38 8.08%
采矿业 0.36 7.67%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.18 3.83%
水利、环境和公共设施管理业 0.16 3.35%
批发和零售业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%