资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 27189.73 94.07%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1648.11 5.70%
其他资产 65.17 0.23%
资产总值:28903.01万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
皖通高速 600012 145.05 2286.01 7.96%
招商公路 001965 244.80 2242.37 7.80%
宁沪高速 600377 187.73 2172.04 7.56%
山东高速 600350 184.39 2052.26 7.14%
粤高速A 000429 110.25 1504.91 5.24%
瀚蓝环境 600323 52.70 1447.22 5.04%
川投能源 600674 101.84 1443.07 5.02%
江苏金租 600901 249.69 1435.72 5.00%
中国神华 601088 35.31 1378.50 4.80%
长江电力 600900 51.84 1372.20 4.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
交通运输、仓储和邮政业 1.03 35.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.61 21.09%
金融业 0.37 12.85%
采矿业 0.31 10.73%
水利、环境和公共设施管理业 0.14 5.04%
制造业 0.13 4.70%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.13 4.52%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
山东高速 600350 269.36 2882.15 8.01%
宁沪高速 600377 232.67 2803.67 7.79%
皖通高速 600012 180.90 2794.93 7.77%
招商公路 001965 280.45 2765.24 7.69%
粤高速A 000429 211.16 2755.64 7.66%
中国神华 601088 35.89 1677.86 4.66%
川投能源 600674 103.51 1541.26 4.28%
羚锐制药 600285 68.63 1533.88 4.26%
瀚蓝环境 600323 51.43 1509.04 4.19%
江苏金租 600901 224.16 1506.36 4.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
交通运输、仓储和邮政业 1.40 38.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.64 17.87%
金融业 0.47 13.02%
采矿业 0.38 10.63%
制造业 0.22 6.16%
水利、环境和公共设施管理业 0.15 4.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.14 3.94%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%