我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-3319.38 |
-3926.16 |
-1567.17 |
-6931.06 |
-1726.99 |
| 本期利润(万元) |
6581.51 |
-9406.49 |
-5557.62 |
-10728.42 |
-11948.79 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
-0.14 |
-0.08 |
-0.15 |
-0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-20.60 |
0.00 |
-16.88 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-22962.68 |
0.00 |
-16587.64 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.36 |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
46431.82 |
40408.25 |
45801.63 |
58013.60 |
64539.44 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.74 |
0.64 |
0.70 |
0.78 |
0.83 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-18.00 |
0.00 |
-15.12 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-36.24 |
0.00 |
-22.24 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2815.29 |
4981.60 |
3808.27 |
3531.16 |
3780.80 |
| 交易性金融资产(万元) |
36774.69 |
54867.95 |
67548.20 |
45794.65 |
63409.47 |
| 其中：股票投资(万元) |
36774.69 |
54867.95 |
67548.20 |
45794.65 |
63409.47 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
42.78 |
63.48 |
89.12 |
64.72 |
80.25 |
| 应付托管费(万元) |
7.13 |
10.58 |
14.85 |
10.79 |
13.37 |
| 资产总计(万元) |
40524.28 |
60672.70 |
71472.11 |
49984.55 |
67699.25 |
| 负债合计(万元) |
116.04 |
2659.10 |
335.53 |
251.06 |
698.41 |
| 所有者权益合计(万元) |
40408.25 |
58013.60 |
71136.58 |
49733.49 |
67000.84 |
| 未分配利润(万元) |
-22962.68 |
-16587.64 |
-533.85 |
-4553.82 |
11296.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.06 |
15.07 |
7.40 |
13.59 |
6.58 |
| 投资收益(万元) |
-3610.34 |
-5918.02 |
-1904.41 |
-5282.98 |
1626.77 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-5480.33 |
-3797.37 |
7694.39 |
-18599.79 |
-10616.66 |
| 其它收入(万元) |
7.66 |
29.12 |
20.76 |
56.42 |
38.83 |
| 收入合计(万元) |
-9077.95 |
-9671.20 |
5818.14 |
-23812.76 |
-8944.48 |
| 管理人报酬(万元) |
272.00 |
886.43 |
470.26 |
912.53 |
465.79 |
| 托管费(万元) |
45.33 |
147.74 |
78.38 |
152.09 |
77.63 |
| 其它费用(万元) |
11.21 |
23.05 |
11.74 |
23.00 |
11.43 |
| 费用合计(万元) |
328.54 |
1057.22 |
560.37 |
1087.61 |
554.85 |
| 利润总额(万元) |
-9406.49 |
-10728.42 |
5257.77 |
-24900.37 |
-9499.33 |
| 净利润(万元) |
-9406.49 |
-10728.42 |
5257.77 |
-24900.37 |
-9499.33 |
