财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) -5.29 -525.25 17523.68 2864.44 -305.11
本期利润(万元) -225.16 1405.31 18879.95 18800.56 3129.73
加权平均份额本期利润(元) -0.01 0.04 0.33 0.33 0.05
加权平均净值利润率(%) -0.64 0.00 36.77 0.00 6.37
期末可供分配利润(万元) 2381.12 0.00 4812.82 0.00 -9797.39
期末可供分配份额利润(元) 0.09 0.00 0.11 0.00 -0.16
期末基金资产净值(万元) 27475.37 34674.39 47166.68 60951.63 51060.27
期末基金份额净值(元) 1.09 1.16 1.11 1.18 0.84
本期净值增长率(%) -1.68 0.00 41.93 0.00 6.93
累计净值增长率(%) 9.49 0.00 11.36 0.00 -16.10
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 1648.10 2548.24 2669.28 2613.18 2815.29
交易性金融资产(万元) 27189.73 44731.61 48436.49 44361.92 36774.69
其中:股票投资(万元) 27189.73 44731.61 48436.49 44361.92 36774.69
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 30.77 49.89 48.09 50.51 42.78
应付托管费(万元) 5.13 8.32 8.01 8.42 7.13
资产总计(万元) 28903.01 47461.34 51178.46 47082.06 40524.28
负债合计(万元) 168.80 276.24 118.19 215.98 116.04
所有者权益合计(万元) 28734.21 47185.10 51060.27 46866.09 40408.25
未分配利润(万元) 2493.11 4814.79 -9797.39 -12868.74 -22962.68
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 3.72 12.35 5.02 11.41 5.06
投资收益(万元) 264.67 18206.45 29.55 -6064.02 -3610.34
公允价值变动收益(万元) -327.57 1356.32 3434.83 6444.62 -5480.33
其它收入(万元) 7.55 45.55 9.63 31.89 7.66
收入合计(万元) -51.62 19620.66 3479.04 423.89 -9077.95
管理人报酬(万元) 214.07 616.12 291.12 531.88 272.00
托管费(万元) 35.68 102.69 48.52 88.65 45.33
其它费用(万元) 9.83 21.84 9.67 19.60 11.21
费用合计(万元) 261.42 740.65 349.31 640.12 328.54
利润总额(万元) -313.04 18880.01 3129.73 -216.22 -9406.49
净利润(万元) -313.04 18880.01 3129.73 -216.22 -9406.49