资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 24481.58 78.01%
债券 80.89 0.26%
银行存款和结算备付金 1918.69 6.11%
其他资产 4899.51 15.61%
资产总值:31380.67万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明合联 02268 37.75 2071.52 6.71%
皓元医药 688131 27.45 1978.70 6.41%
药明康德 603259 18.21 1650.55 5.34%
泰格医药 300347 27.35 1550.74 5.02%
百普赛斯 301080 23.78 1284.10 4.16%
康龙化成 03759 69.54 1230.45 3.98%
康龙化成 300759 41.77 1187.52 3.84%
药明康德 02359 11.51 1026.09 3.32%
百奥赛图 688796 15.63 821.68 2.66%
昭衍新药 603127 21.78 762.52 2.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
科学研究和技术服务业 1.25 40.56%
医药卫生 0.69 22.38%
制造业 0.50 16.24%
采矿业 0.00 0.06%
批发和零售业 0.00 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明合联 02268 37.10 2652.14 9.90%
药明康德 603259 13.76 1541.53 5.76%
凯莱英 002821 11.93 1356.44 5.06%
康龙化成 03759 51.09 1326.56 4.95%
泰格医药 300347 21.40 1241.20 4.63%
昭衍新药 603127 35.02 1236.21 4.62%
药明康德 02359 10.51 1138.98 4.25%
皓元医药 688131 13.53 1117.31 4.17%
晶泰控股 02228 85.10 1104.82 4.13%
药明生物 02269 25.90 969.02 3.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
科学研究和技术服务业 1.16 43.34%
医药卫生 0.88 32.70%
制造业 0.47 17.73%
批发和零售业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 0.80 80.89 0.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 80.89 0.26%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%