我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 27182.76 87.92%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3708.86 12.00%
其他资产 24.60 0.08%
资产总值:30916.22万元报告期:2024-06-30
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
爱尔眼科 300015 166.51 1718.35 5.60%
爱美客 300896 7.92 1363.58 4.44%
昆药集团 600422 75.29 1342.42 4.37%
天坛生物 600161 54.32 1325.51 4.32%
康方生物 09926 35.90 1236.89 4.03%
同仁堂 600085 27.30 1043.21 3.40%
太极集团 600129 35.82 1035.91 3.37%
益丰药房 603939 39.26 963.93 3.14%
济川药业 600566 28.63 907.86 2.96%
信立泰 002294 31.27 832.72 2.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.69 54.96%
医药卫生 0.37 12.21%
批发和零售业 0.28 9.22%
卫生和社会工作 0.24 7.92%
科学研究和技术服务业 0.07 2.34%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 1.90%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.02%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
爱美客 300896 9.58 3308.53 8.29%
阳光诺和 688621 39.92 2483.22 6.23%
爱尔眼科 300015 147.18 1883.87 4.72%
昆药集团 600422 58.74 1263.50 3.17%
天坛生物 600161 45.27 1223.65 3.07%
康方生物 09926 26.80 1133.39 2.84%
百诚医药 301096 15.02 1118.99 2.81%
恒瑞医药 600276 21.01 965.83 2.42%
信立泰 002294 31.27 910.27 2.28%
东阿阿胶 000423 14.26 877.28 2.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.78 44.52%
科学研究和技术服务业 0.36 9.04%
批发和零售业 0.34 8.62%
卫生和社会工作 0.29 7.35%
采矿业 0.16 3.96%
交通运输、仓储和邮政业 0.13 3.30%
医药卫生 0.11 2.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.08 1.93%
主要消费 0.02 0.53%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.02%