我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-134.08 |
-1015.11 |
-918.83 |
-425.83 |
-456.34 |
| 本期利润(万元) |
208.71 |
-691.24 |
-620.54 |
-921.08 |
-391.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.39 |
-0.36 |
-0.23 |
-0.31 |
-0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-18.59 |
0.00 |
-14.25 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
323.96 |
0.00 |
3135.99 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.63 |
0.00 |
1.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1603.50 |
837.08 |
4146.95 |
5939.51 |
5819.31 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.86 |
1.63 |
1.89 |
2.12 |
2.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-23.00 |
0.00 |
-6.63 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-46.49 |
0.00 |
-30.51 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3634.93 |
5943.18 |
15772.35 |
10983.46 |
3874.46 |
| 交易性金融资产(万元) |
27182.76 |
39432.87 |
42086.88 |
44109.81 |
49479.71 |
| 其中：股票投资(万元) |
27182.76 |
39432.87 |
42086.88 |
44109.81 |
49479.71 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
32.35 |
45.69 |
69.55 |
68.09 |
60.15 |
| 应付托管费(万元) |
5.39 |
7.62 |
11.59 |
11.35 |
10.02 |
| 资产总计(万元) |
30916.22 |
45460.04 |
57941.80 |
55421.54 |
55993.57 |
| 负债合计(万元) |
221.09 |
834.56 |
2423.72 |
455.68 |
3245.92 |
| 所有者权益合计(万元) |
30695.13 |
44625.48 |
55518.09 |
54965.86 |
52747.64 |
| 未分配利润(万元) |
12132.17 |
23777.06 |
29732.92 |
30908.14 |
30832.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.27 |
57.41 |
30.98 |
27.78 |
14.18 |
| 投资收益(万元) |
-8316.06 |
72.75 |
1823.16 |
-10903.99 |
-14542.99 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-836.72 |
-3269.55 |
-4650.73 |
-868.45 |
4884.71 |
| 其它收入(万元) |
2.18 |
21.67 |
13.99 |
34.00 |
19.00 |
| 收入合计(万元) |
-9139.34 |
-3117.72 |
-2782.60 |
-11710.65 |
-9625.09 |
| 管理人报酬(万元) |
230.93 |
718.15 |
409.78 |
763.54 |
376.30 |
| 托管费(万元) |
38.49 |
119.69 |
68.30 |
127.26 |
62.72 |
| 其它费用(万元) |
10.17 |
20.37 |
10.08 |
20.65 |
12.07 |
| 费用合计(万元) |
287.08 |
883.86 |
499.66 |
928.40 |
457.52 |
| 利润总额(万元) |
-9426.41 |
-4001.58 |
-3282.26 |
-12639.05 |
-10082.61 |
| 净利润(万元) |
-9426.41 |
-4001.58 |
-3282.26 |
-12639.05 |
-10082.61 |
