财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 144.28 120.96 77.32 -0.86 -1115.84
本期利润(万元) -16.64 138.66 105.76 64.81 -615.75
加权平均份额本期利润(元) -0.03 0.36 0.24 0.14 -0.49
加权平均净值利润率(%) -1.70 0.00 13.76 0.00 -26.20
期末可供分配利润(万元) 2804.33 0.00 331.10 0.00 297.75
期末可供分配份额利润(元) 0.94 0.00 0.90 0.00 0.67
期末基金资产净值(万元) 5783.97 1204.55 699.93 762.38 745.29
期末基金份额净值(元) 1.94 2.27 1.90 1.81 1.67
本期净值增长率(%) 16.57 0.00 13.96 0.00 -21.40
累计净值增长率(%) -36.32 0.00 -37.75 0.00 -45.37
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 1822.08 3974.26 4008.45 3634.93 5943.18
交易性金融资产(万元) 24562.47 20902.86 25347.77 27182.76 39432.87
其中:股票投资(万元) 24481.58 20902.86 25347.77 27182.76 39432.87
其中:债券投资(万元) 80.89 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 28.04 24.69 30.86 32.35 45.69
应付托管费(万元) 4.67 4.12 5.14 5.39 7.62
资产总计(万元) 31380.67 24938.44 29380.18 30916.22 45460.04
负债合计(万元) 489.85 137.74 166.71 221.09 834.56
所有者权益合计(万元) 30890.82 24800.70 29213.47 30695.13 44625.48
未分配利润(万元) 15242.94 11969.24 11957.96 12132.17 23777.06
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 15.23 10.67 23.49 11.27 57.41
投资收益(万元) 6044.35 3116.37 -11925.80 -8316.06 72.75
公允价值变动收益(万元) -1424.67 932.56 3813.94 -836.72 -3269.55
其它收入(万元) 18.56 5.59 5.13 2.18 21.67
收入合计(万元) 4653.47 4065.18 -8083.24 -9139.34 -3117.72
管理人报酬(万元) 330.80 171.94 417.54 230.93 718.15
托管费(万元) 55.13 28.66 69.59 38.49 119.69
其它费用(万元) 18.10 8.94 18.10 10.17 20.37
费用合计(万元) 407.93 211.06 514.85 287.08 883.86
利润总额(万元) 4245.54 3854.13 -8598.08 -9426.41 -4001.58
净利润(万元) 4245.54 3854.13 -8598.08 -9426.41 -4001.58