我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1912.79 17.33%
债券 8738.47 79.19%
银行存款和结算备付金 351.36 3.18%
其他资产 32.41 0.29%
资产总值:11035.02万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海洋石油 00883 15.00 262.69 2.49%
腾讯控股 00700 0.60 240.56 2.28%
贵州茅台 600519 0.10 174.80 1.66%
格力电器 000651 3.00 143.82 1.36%
宁德时代 300750 0.50 125.94 1.19%
中广核电力 01816 42.00 113.63 1.08%
紫金矿业 601899 6.00 108.84 1.03%
恒瑞医药 600276 1.99 104.29 0.99%
长江电力 600900 3.00 90.15 0.85%
阿里巴巴-W 09988 0.80 79.36 0.75%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 7.56%
电信服务 0.03 2.91%
能源 0.03 2.49%
可选消费 0.01 1.36%
采矿业 0.01 1.25%
公用事业 0.01 1.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.85%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.22%
日常消费 0.00 0.16%
医疗保健 0.00 0.15%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海洋石油 00883 25.00 511.10 4.41%
腾讯控股 00700 0.90 305.89 2.64%
贵州茅台 600519 0.10 146.74 1.27%
长江电力 600900 5.00 144.60 1.25%
宁德时代 300750 0.75 135.02 1.17%
中广核电力 01816 42.00 131.86 1.14%
格力电器 000651 3.00 117.66 1.02%
新和成 002001 5.00 96.00 0.83%
恒瑞医药 600276 1.99 76.69 0.66%
紫金矿业 601899 4.00 70.28 0.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 8.14%
能源 0.05 4.41%
电信服务 0.04 3.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.25%
公用事业 0.01 1.14%
采矿业 0.01 0.80%
工业 0.00 0.35%
可选消费 0.00 0.25%
医疗保健 0.00 0.19%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.19%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21广发17 10.00 1025.17 9.71%
20农业银行永续债02 10.00 1024.45 9.70%
22华泰12 10.00 1022.60 9.68%
22申证07 10.00 1012.48 9.59%
23国债24 7.50 766.57 7.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 3690.30 34.95%
国家债券 2463.06 23.33%
可转债 1560.67 14.78%
金融债券 1024.45 9.70%
央行票据 0.00 0.00%