我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
102.31 |
126.59 |
24.80 |
118.88 |
39.17 |
| 本期利润(万元) |
112.71 |
441.92 |
246.33 |
7.98 |
42.41 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.06 |
0.03 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.25 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
531.76 |
0.00 |
486.78 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7113.86 |
7696.37 |
8249.99 |
9512.60 |
10472.76 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.11 |
1.08 |
1.05 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.46 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
11.14 |
0.00 |
5.39 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
390.67 |
53.00 |
35.39 |
101.90 |
90.46 |
| 交易性金融资产(万元) |
11426.17 |
17439.34 |
19770.40 |
20525.19 |
34324.29 |
| 其中：股票投资(万元) |
2336.49 |
2865.38 |
3661.36 |
4475.17 |
4750.87 |
| 其中：债券投资(万元) |
9089.68 |
14573.96 |
16109.04 |
16050.03 |
29573.43 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.76 |
7.32 |
9.15 |
10.65 |
13.69 |
| 应付托管费(万元) |
1.44 |
1.83 |
2.29 |
2.66 |
3.42 |
| 资产总计(万元) |
11985.64 |
17839.00 |
20015.39 |
20970.59 |
35445.46 |
| 负债合计(万元) |
400.79 |
3581.62 |
1614.48 |
238.66 |
8793.08 |
| 所有者权益合计(万元) |
11584.85 |
14257.38 |
18400.91 |
20731.93 |
26652.39 |
| 未分配利润(万元) |
1114.80 |
678.31 |
1003.76 |
987.63 |
1395.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.71 |
3.88 |
1.86 |
15.91 |
9.54 |
| 投资收益(万元) |
267.83 |
404.08 |
278.14 |
358.89 |
-178.62 |
| 公允价值变动收益(万元) |
471.29 |
-145.07 |
-14.39 |
-285.00 |
226.32 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
741.83 |
262.89 |
265.61 |
89.80 |
57.24 |
| 管理人报酬(万元) |
37.58 |
107.98 |
57.77 |
173.82 |
103.70 |
| 托管费(万元) |
9.40 |
27.00 |
14.44 |
43.45 |
25.93 |
| 其它费用(万元) |
10.58 |
21.97 |
11.00 |
22.56 |
11.38 |
| 费用合计(万元) |
91.41 |
226.74 |
108.90 |
451.16 |
271.71 |
| 利润总额(万元) |
650.42 |
36.15 |
156.71 |
-361.36 |
-214.47 |
| 净利润(万元) |
650.42 |
36.15 |
156.71 |
-361.36 |
-214.47 |
