汇添富稳健睿选一年持有混合C(011119)_资产配置

汇添富稳健睿选一年持有混合C011119HUITIANFU ROBUST RUIXUAN ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1912.79	17.33%
债券	8738.47	79.19%
银行存款和结算备付金	351.36	3.18%
其他资产	32.41	0.29%

资产总值：11035.02万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	15.00	262.69	2.49%
腾讯控股	00700	0.60	240.56	2.28%
贵州茅台	600519	0.10	174.80	1.66%
格力电器	000651	3.00	143.82	1.36%
宁德时代	300750	0.50	125.94	1.19%
中广核电力	01816	42.00	113.63	1.08%
紫金矿业	601899	6.00	108.84	1.03%
恒瑞医药	600276	1.99	104.29	0.99%
长江电力	600900	3.00	90.15	0.85%
阿里巴巴-W	09988	0.80	79.36	0.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	7.56%
电信服务	0.03	2.91%
能源	0.03	2.49%
可选消费	0.01	1.36%
采矿业	0.01	1.25%
公用事业	0.01	1.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.85%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.22%
日常消费	0.00	0.16%
医疗保健	0.00	0.15%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	25.00	511.10	4.41%
腾讯控股	00700	0.90	305.89	2.64%
贵州茅台	600519	0.10	146.74	1.27%
长江电力	600900	5.00	144.60	1.25%
宁德时代	300750	0.75	135.02	1.17%
中广核电力	01816	42.00	131.86	1.14%
格力电器	000651	3.00	117.66	1.02%
新和成	002001	5.00	96.00	0.83%
恒瑞医药	600276	1.99	76.69	0.66%
紫金矿业	601899	4.00	70.28	0.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	8.14%
能源	0.05	4.41%
电信服务	0.04	3.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.25%
公用事业	0.01	1.14%
采矿业	0.01	0.80%
工业	0.00	0.35%
可选消费	0.00	0.25%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.19%
医疗保健	0.00	0.19%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	33.00	542.08	4.44%
贵州茅台	600519	0.15	255.44	2.09%
腾讯控股	00700	0.90	247.87	2.03%
泸州老窖	000568	0.70	129.21	1.06%
深圳国际	00152	20.40	111.15	0.91%
宁德时代	300750	0.50	95.08	0.78%
恒瑞医药	600276	1.99	91.66	0.75%
五粮液	000858	0.56	85.97	0.70%
山西汾酒	600809	0.30	73.52	0.60%
华明装备	002270	4.00	72.60	0.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	9.44%
能源	0.05	4.44%
电信服务	0.03	2.53%
可选消费	0.01	0.94%
工业	0.01	0.91%
金融业	0.00	0.34%
医疗保健	0.00	0.27%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.16%
日常消费	0.00	0.12%
房地产	0.00	0.07%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	33.00	388.77	2.73%
腾讯控股	00700	1.10	292.67	2.05%
中国移动	00941	4.50	264.25	1.85%
贵州茅台	600519	0.15	258.90	1.82%
泸州老窖	000568	0.70	125.59	0.88%
深圳国际	00152	20.40	121.64	0.85%
华明装备	002270	6.00	84.72	0.59%
华鲁恒升	600426	3.00	82.77	0.58%
宁德时代	300750	0.50	81.63	0.57%
同仁堂	600085	1.50	80.55	0.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	9.69%
电信服务	0.06	4.24%
能源	0.04	2.73%
可选消费	0.01	1.00%
工业	0.01	0.85%
医疗保健	0.01	0.41%
金融业	0.00	0.28%
房地产	0.00	0.25%
采矿业	0.00	0.21%
原材料	0.00	0.20%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21广发17	10.00	1025.17	9.71%
20农业银行永续债02	10.00	1024.45	9.70%
22华泰12	10.00	1022.60	9.68%
22申证07	10.00	1012.48	9.59%
23国债24	7.50	766.57	7.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	3690.30	34.95%
国家债券	2463.06	23.33%
可转债	1560.67	14.78%
金融债券	1024.45	9.70%
央行票据	0.00	0.00%

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