财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
95.86 |
37.43 |
144.05 |
46.92 |
68.44 |
| 本期利润(万元) |
23.63 |
-6.21 |
295.82 |
206.77 |
67.68 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.00 |
0.09 |
0.06 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.41 |
0.00 |
7.75 |
0.00 |
1.93 |
| 期末可供分配利润(万元) |
802.31 |
0.00 |
554.46 |
0.00 |
368.39 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.16 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.12 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6124.06 |
5747.18 |
4803.57 |
4126.22 |
3581.68 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.23 |
1.22 |
1.22 |
1.21 |
1.15 |
| 本期净值增长率(%) |
0.69 |
0.00 |
8.21 |
0.00 |
1.97 |
| 累计净值增长率(%) |
22.69 |
0.00 |
21.85 |
0.00 |
14.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
70.52 |
154.31 |
18.94 |
13.93 |
390.67 |
| 交易性金融资产(万元) |
40192.00 |
23089.67 |
11543.89 |
9855.48 |
11426.17 |
| 其中：股票投资(万元) |
6038.62 |
4444.06 |
2592.80 |
2047.79 |
2336.49 |
| 其中：债券投资(万元) |
34153.38 |
18645.61 |
8951.08 |
7807.68 |
9089.68 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.73 |
11.50 |
5.94 |
5.15 |
5.76 |
| 应付托管费(万元) |
4.43 |
2.88 |
1.48 |
1.29 |
1.44 |
| 资产总计(万元) |
41603.72 |
23372.30 |
12110.45 |
10173.43 |
11985.64 |
| 负债合计(万元) |
5844.24 |
116.14 |
25.64 |
33.26 |
400.79 |
| 所有者权益合计(万元) |
35759.49 |
23256.16 |
12084.81 |
10140.17 |
11584.85 |
| 未分配利润(万元) |
7122.95 |
4459.83 |
1687.97 |
1226.82 |
1114.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.24 |
8.83 |
2.96 |
3.24 |
2.71 |
| 投资收益(万元) |
762.28 |
692.46 |
293.92 |
661.95 |
267.83 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-469.78 |
544.17 |
-8.11 |
413.64 |
471.29 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
294.73 |
1245.47 |
288.77 |
1078.83 |
741.83 |
| 管理人报酬(万元) |
97.06 |
84.13 |
33.49 |
69.32 |
37.58 |
| 托管费(万元) |
24.26 |
21.03 |
8.37 |
17.33 |
9.40 |
| 其它费用(万元) |
11.46 |
19.91 |
10.03 |
20.16 |
10.58 |
| 费用合计(万元) |
164.77 |
141.32 |
59.51 |
150.12 |
91.41 |
| 利润总额(万元) |
129.97 |
1104.15 |
229.25 |
928.72 |
650.42 |
| 净利润(万元) |
129.97 |
1104.15 |
229.25 |
928.72 |
650.42 |
