资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 103119.28 86.63%
债券 77.30 0.06%
银行存款和结算备付金 14307.94 12.02%
其他资产 1530.13 1.29%
资产总值:119034.65万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东岳集团 00189 353.30 5854.86 5.03%
蔚蓝锂芯 002245 225.23 4214.09 3.62%
药明康德 603259 30.46 3792.62 3.26%
联瑞新材 688300 15.54 3798.17 3.26%
中际旭创 300308 2.97 3771.90 3.24%
招商轮船 601872 208.99 3671.95 3.16%
生益科技 600183 21.02 3645.65 3.13%
建滔集团 00148 32.70 3348.55 2.88%
寒武纪 688256 1.87 2978.09 2.56%
首华燃气 300483 161.27 2835.13 2.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.86 50.39%
信息技术 0.85 7.33%
原材料 0.74 6.37%
采矿业 0.68 5.89%
科学研究和技术服务业 0.62 5.36%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.47 4.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.37 3.16%
能源 0.31 2.65%
医疗保健 0.12 1.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.11 0.96%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中远海能 01138 484.80 7675.01 6.15%
招商轮船 601872 420.54 6880.03 5.51%
中国海洋石油 00883 222.30 5495.83 4.40%
新和成 002001 144.07 4977.69 3.99%
大金重工 002487 68.21 4754.24 3.81%
万华化学 600309 56.43 4483.36 3.59%
安迪苏 600299 283.75 3697.26 2.96%
贵州茅台 600519 2.32 3364.00 2.70%
联科科技 001207 111.65 3310.42 2.65%
兖矿能源 01171 210.20 2704.14 2.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.88 55.10%
能源 1.59 12.72%
交通运输、仓储和邮政业 0.94 7.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.28 2.26%
批发和零售业 0.26 2.06%
采矿业 0.19 1.56%
公用事业 0.19 1.55%
原材料 0.15 1.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.14 1.15%
综合 0.13 1.06%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
圣泉转债 0.77 77.30 0.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 77.30 0.07%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%