华安聚嘉精选混合A(011251)_资产配置

华安聚嘉精选混合A011251HUA'AN JUJIA SELECTED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	117062.79	87.51%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	16465.90	12.31%
其他资产	239.03	0.18%

资产总值：133767.72万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
云铝股份	000807	202.73	6657.65	5.10%
五矿资源	01208	558.00	4420.05	3.39%
恺英网络	002517	188.92	4131.62	3.17%
中国东方航空股份	00670	854.40	4113.22	3.15%
中际旭创	300308	6.53	3983.30	3.05%
大金重工	002487	74.61	3874.50	2.97%
腾讯控股	00700	7.08	3830.48	2.93%
中远海能	01138	429.20	3721.56	2.85%
紫金矿业	02899	111.60	3594.50	2.75%
东方电气	600875	109.66	2662.54	2.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.35	48.62%
原材料	1.06	8.16%
工业	0.94	7.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.74	5.65%
金融	0.57	4.33%
能源	0.44	3.35%
金融业	0.42	3.20%
通信服务	0.38	2.93%
采矿业	0.27	2.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.19	1.48%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
巨人网络	002558	195.51	8833.14	5.88%
恺英网络	002517	246.95	6934.27	4.61%
宁德时代	300750	13.92	5596.12	3.72%
大金重工	002487	114.56	5408.38	3.60%
腾讯控股	00700	8.71	5272.21	3.51%
兴业银锡	000426	146.12	4805.89	3.20%
浙江鼎力	603338	83.12	4456.89	2.97%
工业富联	601138	65.53	4325.64	2.88%
东岳集团	00189	369.70	4097.60	2.73%
紫金矿业	02899	131.40	3910.88	2.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.80	45.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.03	13.51%
原材料	1.59	10.56%
采矿业	0.64	4.29%
通信服务	0.53	3.51%
工业	0.39	2.60%
能源	0.37	2.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.27	1.81%
金融	0.22	1.47%
信息技术	0.19	1.23%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	21.87	10032.01	5.60%
隆鑫通用	603766	663.13	8461.60	4.72%
恺英网络	002517	363.23	7013.92	3.91%
胜宏科技	300476	47.50	6383.05	3.56%
东岳集团	00189	640.60	6122.37	3.42%
三星医疗	601567	196.76	4411.31	2.46%
新奥能源	02688	75.81	4334.76	2.42%
海大集团	002311	70.53	4132.35	2.31%
雅迪控股	01585	359.20	4114.31	2.30%
阳光电源	300274	57.53	3898.81	2.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.73	37.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.14	6.36%
通信服务	1.09	6.10%
公用事业	1.00	5.57%
原材料	0.93	5.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.88	4.90%
金融业	0.62	3.47%
非日常生活消费品	0.54	3.04%
医疗保健	0.45	2.53%
交通运输、仓储和邮政业	0.39	2.16%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	27.64	12676.99	6.38%
三星医疗	601567	281.63	8327.73	4.19%
隆鑫通用	603766	634.48	7328.19	3.69%
东岳集团	00189	760.80	6396.03	3.22%
云铝股份	000807	365.93	6345.23	3.19%
赛轮轮胎	601058	409.03	5902.31	2.97%
雅迪控股	01585	421.00	5866.52	2.95%
恺英网络	002517	363.23	5833.43	2.94%
宇通客车	600066	205.72	5453.50	2.74%
川恒股份	002895	196.11	4638.00	2.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.40	47.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.45	7.28%
通信服务	1.27	6.38%
原材料	0.64	3.22%
非日常生活消费品	0.59	2.95%
金融业	0.56	2.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.45	2.29%
采矿业	0.45	2.29%
交通运输、仓储和邮政业	0.41	2.04%
医疗保健	0.36	1.83%

五大重仓债券

2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
博23转债	0.66	65.50	0.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	65.50	0.03%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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