资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 68138.90 85.57%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 11297.48 14.19%
其他资产 191.61 0.24%
资产总值:79627.98万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长鑫科技 688825 72.28 3759.27 4.75%
国电电力 600795 547.06 2921.30 3.69%
泰格医药 300347 49.19 2872.70 3.63%
大族激光 002008 35.49 2840.26 3.59%
药明康德 603259 16.50 2761.18 3.49%
寒武纪 688256 2.57 2592.55 3.27%
工业富联 601138 42.70 2485.14 3.14%
石药集团 01093 273.20 2361.62 2.98%
中国重汽 03808 75.95 2357.52 2.98%
卫星化学 002648 85.18 2258.10 2.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.58 45.17%
科学研究和技术服务业 0.56 7.12%
金融业 0.50 6.29%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.43 5.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.38 4.82%
采矿业 0.37 4.62%
工业 0.24 2.98%
医疗保健 0.24 2.98%
能源 0.18 2.21%
文化、体育和娱乐业 0.16 2.01%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东岳集团 00189 353.30 5854.86 5.03%
蔚蓝锂芯 002245 225.23 4214.09 3.62%
药明康德 603259 30.46 3792.62 3.26%
联瑞新材 688300 15.54 3798.17 3.26%
中际旭创 300308 2.97 3771.90 3.24%
招商轮船 601872 208.99 3671.95 3.16%
生益科技 600183 21.02 3645.65 3.13%
建滔集团 00148 32.70 3348.55 2.88%
寒武纪 688256 1.87 2978.09 2.56%
首华燃气 300483 161.27 2835.13 2.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.86 50.39%
信息技术 0.85 7.33%
原材料 0.74 6.37%
采矿业 0.68 5.89%
科学研究和技术服务业 0.62 5.36%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.47 4.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.37 3.16%
能源 0.31 2.65%
医疗保健 0.12 1.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.11 0.96%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
圣泉转债 0.77 77.30 0.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 77.30 0.07%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%