财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
12823.74 |
9048.00 |
25122.95 |
17136.49 |
503.65 |
| 本期利润(万元) |
12554.99 |
2967.70 |
26720.07 |
23777.42 |
1091.12 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.33 |
0.07 |
0.39 |
0.39 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
15.95 |
0.00 |
26.26 |
0.00 |
0.94 |
| 期末可供分配利润(万元) |
30926.47 |
0.00 |
25668.40 |
0.00 |
10505.08 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.94 |
0.00 |
0.61 |
0.00 |
0.14 |
| 期末基金资产净值(万元) |
72116.66 |
75140.70 |
78665.31 |
88217.13 |
102684.26 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.20 |
1.93 |
1.86 |
1.82 |
1.42 |
| 本期净值增长率(%) |
17.80 |
0.00 |
33.27 |
0.00 |
1.19 |
| 累计净值增长率(%) |
119.61 |
0.00 |
86.42 |
0.00 |
41.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
13928.47 |
14117.55 |
26992.65 |
35851.90 |
41691.61 |
| 交易性金融资产(万元) |
103196.58 |
117062.79 |
150621.73 |
183265.55 |
228230.14 |
| 其中:股票投资(万元) |
103119.28 |
117062.79 |
150621.73 |
183265.55 |
228230.14 |
| 其中:债券投资(万元) |
77.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
116.05 |
135.74 |
178.54 |
226.77 |
268.05 |
| 应付托管费(万元) |
19.34 |
22.62 |
29.76 |
37.79 |
44.68 |
| 资产总计(万元) |
119034.65 |
133767.72 |
181552.88 |
221877.85 |
272012.87 |
| 负债合计(万元) |
2662.93 |
3255.07 |
2388.13 |
3087.94 |
3561.90 |
| 所有者权益合计(万元) |
116371.73 |
130512.64 |
179164.75 |
218789.90 |
268450.98 |
| 未分配利润(万元) |
62732.12 |
59693.75 |
51175.11 |
60909.87 |
76187.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
55.40 |
175.09 |
107.87 |
269.66 |
109.84 |
| 投资收益(万元) |
22056.62 |
45127.57 |
2112.88 |
13306.11 |
8664.57 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-711.74 |
2921.01 |
1067.71 |
18486.52 |
23640.88 |
| 其它收入(万元) |
34.21 |
54.52 |
19.55 |
158.09 |
70.21 |
| 收入合计(万元) |
21434.48 |
48278.19 |
3308.02 |
32220.38 |
32485.50 |
| 管理人报酬(万元) |
776.77 |
2091.16 |
1178.64 |
2937.88 |
1494.60 |
| 托管费(万元) |
129.46 |
348.53 |
196.44 |
489.65 |
249.10 |
| 其它费用(万元) |
13.11 |
28.63 |
14.06 |
25.45 |
13.03 |
| 费用合计(万元) |
1073.30 |
2900.21 |
1632.25 |
4018.84 |
2040.51 |
| 利润总额(万元) |
20361.18 |
45377.98 |
1675.76 |
28201.54 |
30444.98 |
| 净利润(万元) |
20361.18 |
45377.98 |
1675.76 |
28201.54 |
30444.98 |