我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-4600.10 |
-5521.87 |
1731.87 |
1564.14 |
250.35 |
| 本期利润(万元) |
14306.48 |
-10041.74 |
-4467.65 |
4770.03 |
5928.69 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
-0.08 |
-0.03 |
0.04 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.77 |
0.00 |
2.61 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
9747.68 |
0.00 |
19182.74 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
154165.72 |
143374.06 |
170500.09 |
182013.95 |
194167.24 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.36 |
1.24 |
1.32 |
1.35 |
1.36 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.07 |
0.00 |
2.80 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
23.70 |
0.00 |
35.38 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
19991.04 |
26784.95 |
44404.01 |
29451.50 |
59167.24 |
| 交易性金融资产(万元) |
210949.35 |
258289.46 |
242268.89 |
290432.72 |
359362.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
210883.85 |
258051.21 |
242268.89 |
290432.72 |
359362.46 |
| 其中：债券投资(万元) |
65.50 |
238.25 |
0.00 |
0.00 |
0.35 |
| 应付管理人报酬(万元) |
235.35 |
353.98 |
369.90 |
378.07 |
547.50 |
| 应付托管费(万元) |
39.23 |
59.00 |
61.65 |
63.01 |
91.25 |
| 资产总计(万元) |
231943.84 |
292257.47 |
287123.86 |
323229.84 |
420155.20 |
| 负债合计(万元) |
1316.28 |
5752.61 |
1148.28 |
3467.61 |
4691.60 |
| 所有者权益合计(万元) |
230627.57 |
286504.86 |
285975.58 |
319762.23 |
415463.60 |
| 未分配利润(万元) |
43005.73 |
73817.51 |
67862.26 |
98902.69 |
131642.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
226.92 |
124.55 |
291.88 |
132.40 |
1051.17 |
| 投资收益(万元) |
-4556.73 |
4978.85 |
-1991.44 |
-4509.37 |
37101.46 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-6402.16 |
5732.59 |
-32543.71 |
-2840.63 |
29659.14 |
| 其它收入(万元) |
47.56 |
32.38 |
135.62 |
102.49 |
1121.27 |
| 收入合计(万元) |
-10684.41 |
10868.37 |
-34107.65 |
-7115.11 |
68933.05 |
| 管理人报酬(万元) |
3813.64 |
2200.85 |
4678.89 |
2406.08 |
3893.56 |
| 托管费(万元) |
635.61 |
366.81 |
779.82 |
401.01 |
648.93 |
| 其它费用(万元) |
28.83 |
14.59 |
30.19 |
16.02 |
23.10 |
| 费用合计(万元) |
5108.28 |
2919.45 |
6332.04 |
3269.16 |
7596.31 |
| 利润总额(万元) |
-15792.69 |
7948.92 |
-40439.69 |
-10384.27 |
61336.74 |
| 净利润(万元) |
-15792.69 |
7948.92 |
-40439.69 |
-10384.27 |
61336.74 |
