资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 111618.15 87.73%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 11173.42 8.78%
其他资产 4433.45 3.48%
资产总值:127225.03万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中远海能 01138 484.80 7675.01 6.15%
招商轮船 601872 420.54 6880.03 5.51%
中国海洋石油 00883 222.30 5495.83 4.40%
新和成 002001 144.07 4977.69 3.99%
大金重工 002487 68.21 4754.24 3.81%
万华化学 600309 56.43 4483.36 3.59%
安迪苏 600299 283.75 3697.26 2.96%
贵州茅台 600519 2.32 3364.00 2.70%
联科科技 001207 111.65 3310.42 2.65%
兖矿能源 01171 210.20 2704.14 2.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.88 55.10%
能源 1.59 12.72%
交通运输、仓储和邮政业 0.94 7.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.28 2.26%
批发和零售业 0.26 2.06%
采矿业 0.19 1.56%
公用事业 0.19 1.55%
原材料 0.15 1.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.14 1.15%
综合 0.13 1.06%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
云铝股份 000807 202.73 6657.65 5.10%
五矿资源 01208 558.00 4420.05 3.39%
恺英网络 002517 188.92 4131.62 3.17%
中国东方航空股份 00670 854.40 4113.22 3.15%
中际旭创 300308 6.53 3983.30 3.05%
大金重工 002487 74.61 3874.50 2.97%
腾讯控股 00700 7.08 3830.48 2.93%
中远海能 01138 429.20 3721.56 2.85%
紫金矿业 02899 111.60 3594.50 2.75%
巨人网络 002558 74.85 3240.26 2.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.35 48.62%
原材料 1.06 8.16%
工业 0.94 7.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.74 5.65%
金融 0.57 4.33%
能源 0.44 3.35%
金融业 0.42 3.20%
通信服务 0.38 2.93%
采矿业 0.27 2.03%
交通运输、仓储和邮政业 0.19 1.48%