财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31
本期已实现收益(万元) 5962.32 17334.02 12138.09 104.41 1686.90
本期利润(万元) 1787.03 18657.91 16916.12 584.64 608.39
加权平均份额本期利润(元) 0.06 0.38 0.38 0.01 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 26.04 0.00 0.72 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 15923.07 0.00 6110.63 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.56 0.00 0.11 0.00
期末基金资产净值(万元) 49680.71 51847.34 62096.73 76480.49 81938.21
期末基金份额净值(元) 1.87 1.81 1.77 1.38 1.38
本期净值增长率(%) 0.00 32.47 0.00 0.88 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 81.15 0.00 37.95 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 14117.55 26992.65 35851.90 41691.61 19991.04
交易性金融资产(万元) 117062.79 150621.73 183265.55 228230.14 210949.35
其中:股票投资(万元) 117062.79 150621.73 183265.55 228230.14 210883.85
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 65.50
应付管理人报酬(万元) 135.74 178.54 226.77 268.05 235.35
应付托管费(万元) 22.62 29.76 37.79 44.68 39.23
资产总计(万元) 133767.72 181552.88 221877.85 272012.87 231943.84
负债合计(万元) 3255.07 2388.13 3087.94 3561.90 1316.28
所有者权益合计(万元) 130512.64 179164.75 218789.90 268450.98 230627.57
未分配利润(万元) 59693.75 51175.11 60909.87 76187.02 43005.73
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 175.09 107.87 269.66 109.84 226.92
投资收益(万元) 45127.57 2112.88 13306.11 8664.57 -4556.73
公允价值变动收益(万元) 2921.01 1067.71 18486.52 23640.88 -6402.16
其它收入(万元) 54.52 19.55 158.09 70.21 47.56
收入合计(万元) 48278.19 3308.02 32220.38 32485.50 -10684.41
管理人报酬(万元) 2091.16 1178.64 2937.88 1494.60 3813.64
托管费(万元) 348.53 196.44 489.65 249.10 635.61
其它费用(万元) 28.63 14.06 25.45 13.03 28.83
费用合计(万元) 2900.21 1632.25 4018.84 2040.51 5108.28
利润总额(万元) 45377.98 1675.76 28201.54 30444.98 -15792.69
净利润(万元) 45377.98 1675.76 28201.54 30444.98 -15792.69