财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 8249.19 5962.32 17334.02 12138.09 104.41
本期利润(万元) 7806.19 1787.03 18657.91 16916.12 584.64
加权平均份额本期利润(元) 0.30 0.06 0.38 0.38 0.01
加权平均净值利润率(%) 15.11 0.00 26.04 0.00 0.72
期末可供分配利润(万元) 18180.94 0.00 15923.07 0.00 6110.63
期末可供分配份额利润(元) 0.87 0.00 0.56 0.00 0.11
期末基金资产净值(万元) 44255.07 49680.71 51847.34 62096.73 76480.49
期末基金份额净值(元) 2.13 1.87 1.81 1.77 1.38
本期净值增长率(%) 17.44 0.00 32.47 0.00 0.88
累计净值增长率(%) 112.75 0.00 81.15 0.00 37.95
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 13928.47 14117.55 26992.65 35851.90 41691.61
交易性金融资产(万元) 103196.58 117062.79 150621.73 183265.55 228230.14
其中:股票投资(万元) 103119.28 117062.79 150621.73 183265.55 228230.14
其中:债券投资(万元) 77.30 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 116.05 135.74 178.54 226.77 268.05
应付托管费(万元) 19.34 22.62 29.76 37.79 44.68
资产总计(万元) 119034.65 133767.72 181552.88 221877.85 272012.87
负债合计(万元) 2662.93 3255.07 2388.13 3087.94 3561.90
所有者权益合计(万元) 116371.73 130512.64 179164.75 218789.90 268450.98
未分配利润(万元) 62732.12 59693.75 51175.11 60909.87 76187.02
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 55.40 175.09 107.87 269.66 109.84
投资收益(万元) 22056.62 45127.57 2112.88 13306.11 8664.57
公允价值变动收益(万元) -711.74 2921.01 1067.71 18486.52 23640.88
其它收入(万元) 34.21 54.52 19.55 158.09 70.21
收入合计(万元) 21434.48 48278.19 3308.02 32220.38 32485.50
管理人报酬(万元) 776.77 2091.16 1178.64 2937.88 1494.60
托管费(万元) 129.46 348.53 196.44 489.65 249.10
其它费用(万元) 13.11 28.63 14.06 25.45 13.03
费用合计(万元) 1073.30 2900.21 1632.25 4018.84 2040.51
利润总额(万元) 20361.18 45377.98 1675.76 28201.54 30444.98
净利润(万元) 20361.18 45377.98 1675.76 28201.54 30444.98