我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1154.37 |
2435.64 |
-2935.31 |
-3868.66 |
835.11 |
| 本期利润(万元) |
4476.35 |
11377.87 |
8568.79 |
-5750.95 |
-2700.14 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.16 |
0.12 |
-0.07 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
11.94 |
0.00 |
-5.49 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6961.94 |
0.00 |
4505.57 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
100677.48 |
101360.34 |
94057.92 |
87253.50 |
98086.14 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.45 |
1.38 |
1.34 |
1.22 |
1.30 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
13.37 |
0.00 |
-6.62 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
37.93 |
0.00 |
21.66 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
41691.61 |
19991.04 |
26784.95 |
44404.01 |
29451.50 |
| 交易性金融资产(万元) |
228230.14 |
210949.35 |
258289.46 |
242268.89 |
290432.72 |
| 其中：股票投资(万元) |
228230.14 |
210883.85 |
258051.21 |
242268.89 |
290432.72 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
65.50 |
238.25 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
268.05 |
235.35 |
353.98 |
369.90 |
378.07 |
| 应付托管费(万元) |
44.68 |
39.23 |
59.00 |
61.65 |
63.01 |
| 资产总计(万元) |
272012.87 |
231943.84 |
292257.47 |
287123.86 |
323229.84 |
| 负债合计(万元) |
3561.90 |
1316.28 |
5752.61 |
1148.28 |
3467.61 |
| 所有者权益合计(万元) |
268450.98 |
230627.57 |
286504.86 |
285975.58 |
319762.23 |
| 未分配利润(万元) |
76187.02 |
43005.73 |
73817.51 |
67862.26 |
98902.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
109.84 |
226.92 |
124.55 |
291.88 |
132.40 |
| 投资收益(万元) |
8664.57 |
-4556.73 |
4978.85 |
-1991.44 |
-4509.37 |
| 公允价值变动收益(万元) |
23640.88 |
-6402.16 |
5732.59 |
-32543.71 |
-2840.63 |
| 其它收入(万元) |
70.21 |
47.56 |
32.38 |
135.62 |
102.49 |
| 收入合计(万元) |
32485.50 |
-10684.41 |
10868.37 |
-34107.65 |
-7115.11 |
| 管理人报酬(万元) |
1494.60 |
3813.64 |
2200.85 |
4678.89 |
2406.08 |
| 托管费(万元) |
249.10 |
635.61 |
366.81 |
779.82 |
401.01 |
| 其它费用(万元) |
13.03 |
28.83 |
14.59 |
30.19 |
16.02 |
| 费用合计(万元) |
2040.51 |
5108.28 |
2919.45 |
6332.04 |
3269.16 |
| 利润总额(万元) |
30444.98 |
-15792.69 |
7948.92 |
-40439.69 |
-10384.27 |
| 净利润(万元) |
30444.98 |
-15792.69 |
7948.92 |
-40439.69 |
-10384.27 |
