资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1341459.48 90.51%
债券 30981.74 2.09%
银行存款和结算备付金 97606.08 6.59%
其他资产 12057.51 0.81%
资产总值:1482104.80万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
联讯仪器 688808 89.89 139029.10 9.59%
源杰科技 688498 81.68 131747.42 9.09%
长飞光纤光缆 06869 859.55 124033.11 8.56%
新易盛 300502 318.12 123747.55 8.54%
天孚通信 300394 382.77 99815.64 6.89%
中际旭创 300308 117.99 95384.84 6.58%
东山精密 002384 416.91 69790.80 4.82%
亨通光电 600487 1121.73 61537.93 4.25%
中国巨石 600176 1479.16 58293.52 4.02%
长光华芯 688048 173.94 50391.66 3.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 118.66 81.88%
通信服务 12.40 8.56%
信息技术 3.07 2.12%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.01%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 225.64 286561.02 9.99%
新易盛 300502 359.95 218490.32 7.62%
亨通光电 600487 1960.56 214367.11 7.47%
东山精密 002384 687.26 180302.77 6.29%
源杰科技 688498 95.08 179319.56 6.25%
长飞光纤光缆 06869 763.83 169438.41 5.91%
宏和科技 603256 604.73 160452.29 5.59%
生益科技 600183 915.38 158726.20 5.53%
中国巨石 600176 1994.34 145347.46 5.07%
联讯仪器 688808 57.34 133140.62 4.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 241.64 84.23%
通信服务 16.94 5.91%
信息技术 6.96 2.43%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 139.50 14070.76 0.97%
26国债14 97.20 9731.53 0.67%
26国债09 71.50 7179.44 0.50%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 30981.74 2.14%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%