资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 200701.83 82.22%
债券 4353.52 1.78%
银行存款和结算备付金 33377.46 13.67%
其他资产 5670.52 2.32%
资产总值:244103.33万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 37.33 22771.30 10.02%
新易盛 300502 52.85 22771.40 10.02%
天孚通信 300394 98.81 20062.21 8.83%
源杰科技 688498 26.67 17120.91 7.53%
生益科技 600183 232.31 16589.26 7.30%
长飞光纤光缆 06869 317.45 14823.80 6.52%
深南电路 002916 59.96 13928.81 6.13%
仕佳光子 688313 151.65 13463.48 5.92%
东山精密 002384 125.91 10658.28 4.69%
德科立 688205 52.06 7156.81 3.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 17.89 78.73%
通信服务 1.48 6.52%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.52 2.30%
批发和零售业 0.17 0.77%
采矿业 0.00 0.00%
信息技术 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 49.27 18020.98 10.24%
中际旭创 300308 44.06 17787.35 10.10%
天孚通信 300394 82.79 13892.83 7.89%
工业富联 601138 191.13 12616.49 7.17%
长飞光纤光缆 06869 266.35 11506.91 6.54%
仕佳光子 688313 144.99 10337.91 5.87%
胜宏科技 300476 34.59 9875.44 5.61%
深南电路 002916 43.94 9519.16 5.41%
源杰科技 688498 21.31 9142.76 5.19%
东山精密 002384 94.45 6753.18 3.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 14.53 82.52%
通信服务 1.15 6.54%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.69 3.94%
主要消费 0.01 0.06%
可选消费 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
信息技术 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 43.10 4353.52 1.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 4353.52 1.92%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%