我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-27.74 |
-112.89 |
-33.08 |
-1.28 |
-4.86 |
| 本期利润(万元) |
1.39 |
-153.07 |
-81.81 |
11.77 |
-8.48 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.33 |
-0.13 |
0.04 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-35.34 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-145.62 |
0.00 |
15.93 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
305.30 |
499.46 |
567.73 |
484.01 |
243.62 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.76 |
0.77 |
0.90 |
1.03 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-26.08 |
0.00 |
-1.29 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-57.73 |
0.00 |
-43.55 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
6842.43 |
8242.28 |
4146.36 |
5740.59 |
5948.41 |
| 交易性金融资产(万元) |
26452.85 |
39279.14 |
42808.28 |
54584.31 |
71711.42 |
| 其中：股票投资(万元) |
26452.85 |
39279.14 |
42808.28 |
54429.11 |
71711.42 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
155.20 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
34.20 |
58.26 |
60.76 |
73.73 |
104.94 |
| 应付托管费(万元) |
5.70 |
9.71 |
10.13 |
12.29 |
17.49 |
| 资产总计(万元) |
33774.38 |
47781.68 |
48308.18 |
62392.22 |
78658.55 |
| 负债合计(万元) |
774.52 |
2020.84 |
677.12 |
1602.39 |
783.52 |
| 所有者权益合计(万元) |
32999.86 |
45760.84 |
47631.06 |
60789.83 |
77875.04 |
| 未分配利润(万元) |
-9151.48 |
1909.96 |
2484.03 |
14462.18 |
28469.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
28.79 |
13.83 |
32.12 |
15.42 |
136.67 |
| 投资收益(万元) |
-6574.49 |
510.05 |
-27607.10 |
-17508.31 |
32683.19 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4474.40 |
-584.56 |
3740.75 |
4986.64 |
-24363.15 |
| 其它收入(万元) |
6.62 |
5.28 |
12.75 |
8.10 |
510.62 |
| 收入合计(万元) |
-11013.49 |
-55.41 |
-23821.48 |
-12498.14 |
8967.33 |
| 管理人报酬(万元) |
602.05 |
348.13 |
845.10 |
471.88 |
1657.16 |
| 托管费(万元) |
100.34 |
58.02 |
140.85 |
78.65 |
276.19 |
| 其它费用(万元) |
22.38 |
11.13 |
22.80 |
13.39 |
28.09 |
| 费用合计(万元) |
726.48 |
417.86 |
1009.55 |
564.29 |
4258.06 |
| 利润总额(万元) |
-11739.97 |
-473.27 |
-24831.03 |
-13062.43 |
4709.28 |
| 净利润(万元) |
-11739.97 |
-473.27 |
-24831.03 |
-13062.43 |
4709.28 |
