财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
153134.96 |
15846.55 |
17029.19 |
5258.47 |
-0.19 |
| 本期利润(万元) |
866009.47 |
43731.64 |
22664.90 |
8184.19 |
38.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
2.91 |
0.28 |
0.87 |
0.29 |
0.18 |
| 加权平均净值利润率(%) |
100.47 |
0.00 |
56.41 |
0.00 |
23.10 |
| 期末可供分配利润(万元) |
605254.64 |
0.00 |
64003.39 |
0.00 |
-27.34 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.08 |
0.00 |
0.64 |
0.00 |
-0.11 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2267463.73 |
764837.48 |
173860.19 |
124414.37 |
230.95 |
| 期末基金份额净值(元) |
4.04 |
2.13 |
1.75 |
1.52 |
0.89 |
| 本期净值增长率(%) |
131.52 |
0.00 |
132.09 |
0.00 |
18.81 |
| 累计净值增长率(%) |
120.79 |
0.00 |
-4.64 |
0.00 |
-51.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
230253.22 |
33163.82 |
1858.87 |
1812.28 |
6763.67 |
| 交易性金融资产(万元) |
2661027.18 |
205055.34 |
27598.57 |
24913.12 |
24534.35 |
| 其中：股票投资(万元) |
2655441.54 |
200701.83 |
27581.37 |
24913.12 |
24534.35 |
| 其中：债券投资(万元) |
5585.63 |
4353.52 |
17.20 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2343.43 |
171.71 |
26.89 |
28.58 |
29.47 |
| 应付托管费(万元) |
390.57 |
28.62 |
4.48 |
4.76 |
4.91 |
| 资产总计(万元) |
2986677.46 |
244103.33 |
30076.61 |
27492.29 |
31377.75 |
| 负债合计(万元) |
117901.19 |
16859.40 |
285.05 |
545.39 |
1019.14 |
| 所有者权益合计(万元) |
2868776.27 |
227243.93 |
29791.56 |
26946.89 |
30358.62 |
| 未分配利润(万元) |
2162365.45 |
97688.86 |
-2999.47 |
-8365.94 |
-8412.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
190.28 |
27.60 |
3.89 |
18.38 |
10.22 |
| 投资收益(万元) |
195385.63 |
29020.95 |
313.27 |
1001.34 |
-1247.73 |
| 公允价值变动收益(万元) |
909471.39 |
27216.95 |
4614.23 |
-1183.71 |
1492.19 |
| 其它收入(万元) |
12372.32 |
1511.18 |
1.69 |
1.92 |
0.80 |
| 收入合计(万元) |
1117419.61 |
57776.68 |
4933.08 |
-162.06 |
255.47 |
| 管理人报酬(万元) |
6416.20 |
919.61 |
156.99 |
366.18 |
188.51 |
| 托管费(万元) |
1069.37 |
153.27 |
26.16 |
61.03 |
31.42 |
| 其它费用(万元) |
14.34 |
22.28 |
9.96 |
19.83 |
11.08 |
| 费用合计(万元) |
9160.77 |
1255.46 |
193.44 |
448.09 |
231.67 |
| 利润总额(万元) |
1108258.84 |
56521.22 |
4739.64 |
-610.15 |
23.80 |
| 净利润(万元) |
1108258.84 |
56521.22 |
4739.64 |
-610.15 |
23.80 |
