资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 29804.53 82.23%
债券 2563.58 7.07%
银行存款和结算备付金 2274.40 6.27%
其他资产 1604.78 4.43%
资产总值:36247.30万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新华保险 601336 18.80 1156.76 3.20%
滨江集团 002244 88.80 866.69 2.40%
建投能源 000600 88.80 816.96 2.26%
赤峰黄金 600988 18.80 811.22 2.25%
中熔电气 301031 5.80 801.68 2.22%
科伦博泰生物 06990 1.80 731.08 2.02%
盐湖股份 000792 18.80 695.60 1.93%
康方生物 09926 5.80 666.77 1.85%
美的集团 00300 8.80 651.12 1.80%
吉比特 603444 1.80 651.63 1.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.44 39.76%
金融业 0.29 8.07%
医药卫生 0.23 6.29%
采矿业 0.20 5.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.13 3.64%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.13 3.49%
可选消费 0.12 3.33%
能源 0.10 2.83%
房地产业 0.09 2.40%
工业 0.07 1.94%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新华保险 601336 18.80 1310.36 3.17%
源杰科技 688498 1.80 1155.58 2.80%
腾讯控股 00700 1.80 973.85 2.36%
思源电气 002028 5.80 896.62 2.17%
滨江集团 002244 88.80 892.44 2.16%
厦门钨业 600549 18.80 771.93 1.87%
紫金矿业 601899 18.80 648.04 1.57%
赤峰黄金 600988 18.80 587.31 1.42%
渝农商行 601077 88.80 573.65 1.39%
中国电信 601728 88.80 559.44 1.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.55 37.42%
金融业 0.29 7.11%
采矿业 0.17 4.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 2.88%
医药卫生 0.10 2.51%
通信服务 0.10 2.36%
主要消费 0.09 2.20%
房地产业 0.09 2.16%
金融 0.08 1.93%
工业 0.07 1.63%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 25.30 2563.58 7.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2563.58 7.10%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%