资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 27130.25 77.21%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 7163.65 20.39%
其他资产 845.89 2.41%
资产总值:35139.79万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
同花顺 300033 5.80 1397.80 4.00%
新易盛 300502 1.80 1092.60 3.13%
生益科技 600183 5.80 1005.72 2.88%
三环集团 300408 5.80 968.02 2.77%
长川科技 300604 2.80 955.98 2.74%
鼎龙股份 300054 8.80 932.54 2.67%
杰普特 688025 1.80 846.00 2.42%
香农芯创 300475 2.80 840.00 2.40%
中材科技 002080 8.80 792.00 2.27%
药明康德 02359 5.80 774.28 2.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.66 47.49%
金融业 0.25 7.10%
可选消费 0.10 2.85%
采矿业 0.09 2.65%
批发和零售业 0.09 2.51%
医药卫生 0.08 2.22%
能源 0.08 2.19%
建筑业 0.08 2.18%
信息技术 0.08 2.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 1.98%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新华保险 601336 18.80 1156.76 3.20%
滨江集团 002244 88.80 866.69 2.40%
建投能源 000600 88.80 816.96 2.26%
赤峰黄金 600988 18.80 811.22 2.25%
中熔电气 301031 5.80 801.68 2.22%
科伦博泰生物 06990 1.80 731.08 2.02%
盐湖股份 000792 18.80 695.60 1.93%
康方生物 09926 5.80 666.77 1.85%
吉比特 603444 1.80 651.63 1.80%
美的集团 00300 8.80 651.12 1.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.44 39.76%
金融业 0.29 8.07%
医药卫生 0.23 6.29%
采矿业 0.20 5.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.13 3.64%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.13 3.49%
可选消费 0.12 3.33%
能源 0.10 2.83%
房地产业 0.09 2.40%
工业 0.07 1.94%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 25.30 2563.58 7.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2563.58 7.10%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%