资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 38181.17 75.24%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 11361.76 22.39%
其他资产 1202.89 2.37%
资产总值:50745.82万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
滨江集团 002244 118.00 1231.92 2.48%
招商公路 001965 88.80 1175.72 2.37%
中航光电 002179 25.80 1058.57 2.14%
比亚迪 002594 2.80 1049.72 2.12%
新华保险 601336 18.80 968.20 1.95%
中国铁建 601186 118.00 934.56 1.89%
格力电器 000651 20.00 909.20 1.83%
五粮液 000858 6.80 893.18 1.80%
腾讯控股 00700 1.80 825.56 1.67%
阿里巴巴-W 09988 6.80 803.23 1.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.11 42.59%
采矿业 0.24 4.92%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.22 4.40%
金融业 0.17 3.40%
交通运输、仓储和邮政业 0.16 3.14%
可选消费 0.13 2.65%
医药卫生 0.13 2.61%
房地产业 0.12 2.48%
科学研究和技术服务业 0.11 2.26%
建筑业 0.11 2.15%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
江苏银行 600919 158.00 1551.56 3.12%
中国铁建 601186 158.00 1448.86 2.91%
格力电器 000651 30.00 1363.50 2.74%
爱美客 300896 5.80 1058.50 2.13%
沪电股份 002463 25.80 1022.97 2.06%
景嘉微 300474 10.80 1009.69 2.03%
美团-W 03690 6.80 955.27 1.92%
五粮液 000858 6.80 952.27 1.91%
新华保险 601336 18.80 934.36 1.88%
光威复材 300699 26.80 928.48 1.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.42 48.61%
采矿业 0.31 6.31%
金融业 0.25 5.00%
建筑业 0.14 2.91%
交通运输、仓储和邮政业 0.12 2.42%
农、林、牧、渔业 0.12 2.37%
可选消费 0.11 2.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 2.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.07 1.41%
水利、环境和公共设施管理业 0.07 1.41%
五大重仓债券
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国债14 19.30 1964.70 2.74%
20国债09 15.00 1535.15 2.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3499.85 4.87%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%