财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
8.76 |
5.48 |
17.34 |
9.44 |
-0.22 |
| 本期利润(万元) |
16.05 |
2.83 |
16.96 |
14.09 |
5.45 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.19 |
0.03 |
0.18 |
0.17 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
15.67 |
0.00 |
17.67 |
0.00 |
6.14 |
| 期末可供分配利润(万元) |
20.45 |
0.00 |
12.94 |
0.00 |
-3.06 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.27 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
97.02 |
93.09 |
124.19 |
106.08 |
76.53 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.27 |
1.11 |
1.12 |
1.14 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
13.51 |
0.00 |
22.05 |
0.00 |
5.13 |
| 累计净值增长率(%) |
-4.22 |
0.00 |
-15.62 |
0.00 |
-27.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6607.67 |
2726.14 |
8366.60 |
10536.39 |
11753.32 |
| 交易性金融资产(万元) |
27130.25 |
32897.06 |
39993.85 |
39507.18 |
41292.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
27130.25 |
30341.52 |
37456.03 |
39507.18 |
41292.30 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
2555.54 |
2537.82 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
34.06 |
42.42 |
47.56 |
52.45 |
53.43 |
| 应付托管费(万元) |
5.68 |
7.07 |
7.93 |
8.74 |
8.90 |
| 资产总计(万元) |
35139.79 |
42125.30 |
49119.46 |
50296.60 |
53497.89 |
| 负债合计(万元) |
212.54 |
784.17 |
643.63 |
533.89 |
697.18 |
| 所有者权益合计(万元) |
34927.25 |
41341.14 |
48475.83 |
49762.71 |
52800.71 |
| 未分配利润(万元) |
7960.22 |
5037.88 |
-1042.02 |
-3787.71 |
-5336.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.53 |
31.18 |
16.68 |
41.30 |
22.58 |
| 投资收益(万元) |
3652.20 |
8804.86 |
272.38 |
-5383.34 |
-5795.88 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1628.26 |
1771.73 |
2637.88 |
5850.71 |
4660.47 |
| 其它收入(万元) |
0.64 |
0.83 |
0.29 |
0.65 |
0.28 |
| 收入合计(万元) |
5292.63 |
10608.60 |
2927.24 |
509.33 |
-1112.54 |
| 管理人报酬(万元) |
226.52 |
568.96 |
292.49 |
637.24 |
325.56 |
| 托管费(万元) |
37.75 |
94.83 |
48.75 |
106.21 |
54.26 |
| 其它费用(万元) |
9.13 |
18.50 |
9.02 |
17.92 |
11.59 |
| 费用合计(万元) |
273.61 |
682.67 |
350.44 |
762.82 |
392.30 |
| 利润总额(万元) |
5019.02 |
9925.92 |
2576.80 |
-253.49 |
-1504.85 |
| 净利润(万元) |
5019.02 |
9925.92 |
2576.80 |
-253.49 |
-1504.85 |
