资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5600.53 83.95%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 751.76 11.27%
其他资产 318.90 4.78%
资产总值:6671.18万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
杭叉集团 603298 17.92 391.91 5.90%
腾讯控股 00700 1.02 377.38 5.68%
宁德时代 300750 1.24 361.56 5.44%
中国移动 00941 5.25 358.06 5.39%
晶晨股份 688099 3.23 312.59 4.71%
豪迈科技 002595 7.03 270.05 4.06%
法拉电子 600563 1.93 222.45 3.35%
中信国际电讯 01883 106.90 221.15 3.33%
海康威视 002415 5.99 194.44 2.93%
美团-W 03690 3.09 190.19 2.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.33 49.91%
电信服务 0.10 14.40%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 4.71%
基础材料 0.03 4.10%
消费者非必需品 0.02 2.86%
农、林、牧、渔业 0.02 2.84%
工业 0.01 2.17%
信息科技 0.01 1.76%
消费者常用品 0.01 1.56%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 1.20 472.40 6.31%
杭叉集团 603298 18.74 447.14 5.97%
中国移动 00941 6.45 426.60 5.70%
法拉电子 600563 1.93 368.24 4.92%
中国联通 00762 68.80 365.11 4.87%
豪迈科技 002595 7.03 327.71 4.38%
晶晨股份 688099 3.07 316.08 4.22%
腾讯控股 00700 0.84 313.57 4.19%
兴发集团 600141 6.47 303.90 4.06%
中信国际电讯 01883 118.10 253.36 3.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.36 48.13%
电信服务 0.14 18.14%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 4.22%
消费者非必需品 0.02 3.01%
农、林、牧、渔业 0.02 2.58%
信息科技 0.02 2.13%
工业 0.02 2.05%
基础材料 0.01 1.06%
五大重仓债券
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
力合转债 0.10 9.90 0.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 9.90 0.05%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%