我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
143.51 |
458.99 |
3.20 |
-466.95 |
-13.49 |
| 本期利润(万元) |
607.76 |
1342.07 |
425.72 |
-33.58 |
-465.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.09 |
0.03 |
-0.00 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
10.84 |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3231.11 |
0.00 |
-3501.66 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14155.43 |
13547.67 |
11890.68 |
11464.95 |
12603.56 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.90 |
0.86 |
0.80 |
0.77 |
0.81 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
11.82 |
0.00 |
-1.84 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-13.55 |
0.00 |
-22.69 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4034.00 |
2819.29 |
2443.88 |
1291.14 |
841.30 |
| 交易性金融资产(万元) |
18649.30 |
14502.98 |
16418.36 |
18998.35 |
22589.77 |
| 其中：股票投资(万元) |
18649.30 |
14502.98 |
16408.46 |
18998.35 |
22589.77 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
9.90 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
23.28 |
16.26 |
22.69 |
26.71 |
28.80 |
| 应付托管费(万元) |
3.88 |
2.71 |
3.78 |
4.45 |
4.80 |
| 资产总计(万元) |
23582.42 |
17414.28 |
19242.82 |
20631.29 |
24156.82 |
| 负债合计(万元) |
73.57 |
1052.13 |
351.12 |
59.51 |
500.42 |
| 所有者权益合计(万元) |
23508.85 |
16362.15 |
18891.70 |
20571.77 |
23656.40 |
| 未分配利润(万元) |
-3981.44 |
-4941.15 |
-3843.62 |
-5660.69 |
-4695.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
16.54 |
27.28 |
12.05 |
22.86 |
16.93 |
| 投资收益(万元) |
899.04 |
-366.38 |
607.39 |
-5053.90 |
-5746.58 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1262.97 |
619.01 |
904.17 |
-1322.21 |
582.47 |
| 其它收入(万元) |
2.75 |
4.39 |
3.28 |
6.20 |
4.68 |
| 收入合计(万元) |
2181.30 |
284.30 |
1526.89 |
-6347.06 |
-5142.50 |
| 管理人报酬(万元) |
115.54 |
261.87 |
153.12 |
362.57 |
191.18 |
| 托管费(万元) |
19.26 |
43.64 |
25.52 |
60.43 |
31.86 |
| 其它费用(万元) |
7.85 |
15.70 |
9.15 |
18.43 |
9.19 |
| 费用合计(万元) |
170.54 |
367.94 |
213.16 |
503.61 |
265.03 |
| 利润总额(万元) |
2010.76 |
-83.64 |
1313.73 |
-6850.67 |
-5407.53 |
| 净利润(万元) |
2010.76 |
-83.64 |
1313.73 |
-6850.67 |
-5407.53 |
