财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
363.82 |
273.35 |
1659.03 |
728.03 |
318.35 |
| 本期利润(万元) |
-131.67 |
20.44 |
1601.64 |
1297.06 |
351.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
0.00 |
0.17 |
0.15 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-2.01 |
0.00 |
17.38 |
0.00 |
3.43 |
| 期末可供分配利润(万元) |
201.75 |
0.00 |
237.06 |
0.00 |
-1380.35 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
-0.13 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5614.77 |
6375.71 |
7251.26 |
8056.88 |
9566.75 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.07 |
1.07 |
1.07 |
0.93 |
| 本期净值增长率(%) |
-2.91 |
0.00 |
19.19 |
0.00 |
3.66 |
| 累计净值增长率(%) |
3.73 |
0.00 |
6.84 |
0.00 |
-7.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1215.30 |
1170.70 |
1445.45 |
2510.24 |
4034.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
6090.56 |
8807.34 |
12580.33 |
14367.07 |
18649.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
6090.56 |
8807.34 |
12580.33 |
14367.07 |
18649.30 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.65 |
10.70 |
13.91 |
17.11 |
23.28 |
| 应付托管费(万元) |
1.28 |
1.78 |
2.32 |
2.85 |
3.88 |
| 资产总计(万元) |
7514.33 |
10284.87 |
14109.85 |
17058.21 |
23582.42 |
| 负债合计(万元) |
23.74 |
116.52 |
61.88 |
125.09 |
73.57 |
| 所有者权益合计(万元) |
7490.59 |
10168.35 |
14047.97 |
16933.12 |
23508.85 |
| 未分配利润(万元) |
192.36 |
546.02 |
-1235.11 |
-2150.13 |
-3981.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.88 |
6.98 |
4.60 |
27.04 |
16.54 |
| 投资收益(万元) |
580.81 |
2625.06 |
582.45 |
2088.17 |
899.04 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-677.32 |
-66.58 |
34.03 |
1025.38 |
1262.97 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.92 |
2.75 |
| 收入合计(万元) |
-94.62 |
2565.45 |
621.08 |
3149.52 |
2181.30 |
| 管理人报酬(万元) |
53.71 |
163.21 |
90.61 |
239.77 |
115.54 |
| 托管费(万元) |
8.95 |
27.20 |
15.10 |
39.96 |
19.26 |
| 其它费用(万元) |
7.86 |
16.11 |
7.99 |
21.00 |
7.85 |
| 费用合计(万元) |
80.33 |
241.37 |
133.41 |
361.58 |
170.54 |
| 利润总额(万元) |
-174.95 |
2324.09 |
487.67 |
2787.95 |
2010.76 |
| 净利润(万元) |
-174.95 |
2324.09 |
487.67 |
2787.95 |
2010.76 |
