华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C(011695)_资产配置

华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C011695HUATAI ZIJIN INFORMATION TECHNOLOGY THEME 6-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	6090.56	81.05%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1217.03	16.20%
其他资产	206.73	2.75%

资产总值：7514.33万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.20	472.40	6.31%
杭叉集团	603298	18.74	447.14	5.97%
中国移动	00941	6.45	426.60	5.70%
法拉电子	600563	1.93	368.24	4.92%
中国联通	00762	68.80	365.11	4.87%
豪迈科技	002595	7.03	327.71	4.38%
晶晨股份	688099	3.07	316.08	4.22%
腾讯控股	00700	0.84	313.57	4.19%
兴发集团	600141	6.47	303.90	4.06%
中信国际电讯	01883	118.10	253.36	3.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.36	48.13%
电信服务	0.14	18.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	4.22%
消费者非必需品	0.02	3.01%
农、林、牧、渔业	0.02	2.58%
信息科技	0.02	2.13%
工业	0.02	2.05%
基础材料	0.01	1.06%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	00941	9.20	642.95	7.25%
德业股份	605117	4.26	560.02	6.32%
宁德时代	300750	1.34	539.08	6.08%
杭叉集团	603298	18.74	459.13	5.18%
中国联通	00762	68.80	429.48	4.85%
豪迈科技	002595	4.85	384.02	4.33%
钱江摩托	000913	23.03	383.91	4.33%
法拉电子	600563	2.84	354.74	4.00%
美团-W	03690	4.17	305.41	3.45%
晶晨股份	688099	3.77	298.34	3.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.46	51.61%
电信服务	0.15	17.26%
消费者非必需品	0.06	6.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	3.37%
消费者常用品	0.02	2.56%
工业	0.02	2.53%
基础材料	0.02	2.42%
房地产	0.02	2.27%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	00941	9.70	715.79	7.04%
宁德时代	300750	1.39	511.23	5.03%
中国龙工	03339	190.10	508.24	5.00%
杭叉集团	603298	18.74	497.92	4.90%
中国联通	00762	66.20	465.19	4.57%
豪迈科技	002595	5.41	457.20	4.50%
钱江摩托	000913	27.22	419.73	4.13%
德业股份	605117	4.74	408.59	4.02%
美团-W	03690	3.52	328.43	3.23%
晶晨股份	688099	3.66	319.31	3.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.51	49.81%
电信服务	0.14	13.98%
消费者非必需品	0.09	8.52%
工业	0.07	6.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	3.14%
消费者常用品	0.02	1.89%
基础材料	0.01	1.42%
房地产	0.01	1.39%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	00941	11.65	898.76	7.72%
宁德时代	300750	2.16	869.12	7.46%
中国龙工	03339	288.00	783.56	6.73%
中国联通	00762	68.80	556.52	4.78%
传音控股	688036	5.42	510.37	4.38%
钱江摩托	000913	29.11	496.91	4.27%
华鲁恒升	600426	18.57	494.15	4.24%
杭叉集团	603298	16.62	477.49	4.10%
新天绿色能源	00956	119.20	462.52	3.97%
豪迈科技	002595	6.96	412.38	3.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.67	57.59%
电信服务	0.16	13.96%
工业	0.09	7.52%
消费者非必需品	0.08	7.29%
能源	0.05	3.97%
房地产	0.01	1.24%
消费者常用品	0.01	0.67%

五大重仓债券

2023-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
力合转债	0.10	9.90	0.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	9.90	0.05%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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