华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起C(011695)_资产配置

华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起C011695HUATAI ZIJIN INFORMATION TECHNOLOGY THEME: OPEN HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND REGULARLY FOR 6 MONTHS C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	18649.30	79.08%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	4452.54	18.88%
其他资产	480.58	2.04%

资产总值：23582.42万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	00941	22.60	1588.25	6.76%
豪迈科技	002595	35.65	1360.76	5.79%
凌霄泵业	002884	49.50	950.40	4.04%
新天绿色能源	00956	289.90	936.63	3.98%
景津装备	603279	41.73	905.12	3.85%
宁德时代	300750	4.30	774.49	3.29%
中国龙工	03339	566.90	755.40	3.21%
平高电气	600312	32.85	638.93	2.72%
杭叉集团	603298	30.50	599.02	2.55%
中国电信	00728	124.00	523.99	2.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.00	42.51%
电信服务	0.32	13.45%
工业	0.27	11.49%
能源	0.09	3.98%
消费者常用品	0.08	3.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	2.14%
公用事业	0.03	1.29%
消费者非必需品	0.01	0.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.33%
信息科技	0.00	0.17%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	00941	17.10	1037.08	6.12%
豪迈科技	002595	27.58	984.88	5.81%
凌霄泵业	002884	32.48	623.62	3.68%
宁德时代	300750	2.91	553.75	3.27%
新天绿色能源	00956	188.70	506.36	2.99%
中国电信	00728	105.80	401.88	2.37%
许继电气	000400	16.11	402.43	2.37%
景津装备	603279	19.31	389.68	2.30%
杭叉集团	603298	14.10	386.62	2.28%
中国龙工	03339	282.10	365.70	2.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.61	35.76%
电信服务	0.22	12.91%
工业	0.12	7.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	3.87%
能源	0.05	2.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	2.47%
医疗保健	0.03	1.93%
消费者常用品	0.02	1.42%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.32%
公用事业	0.01	0.52%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
豪迈科技	002595	27.49	818.38	5.00%
新天绿色能源	00956	225.40	580.10	3.55%
中国移动	00941	9.00	528.51	3.23%
凌霄泵业	002884	28.24	490.25	3.00%
杭叉集团	603298	17.96	446.84	2.73%
景津装备	603279	19.05	421.20	2.57%
腾讯控股	00700	1.57	417.72	2.55%
思源电气	002028	7.87	409.55	2.50%
安徽合力	600761	22.23	404.81	2.47%
海兴电力	603556	12.63	366.65	2.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.86	52.64%
电信服务	0.14	8.45%
工业	0.10	6.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	5.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	4.19%
能源	0.06	3.80%
金融业	0.05	2.92%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.00%
消费者非必需品	0.01	0.82%
金融	0.01	0.52%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
豪迈科技	002595	29.12	1025.02	5.63%
宁德时代	300750	2.52	512.04	2.81%
新特能源	01799	34.88	494.83	2.72%
海兴电力	603556	18.43	491.53	2.70%
中国移动	00941	8.00	482.31	2.65%
新天绿色能源	00956	176.50	438.92	2.41%
腾讯控股	00700	1.54	432.71	2.38%
思源电气	002028	8.30	428.94	2.36%
杭叉集团	603298	16.03	409.89	2.25%
视源股份	002841	8.09	410.08	2.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.02	55.85%
电信服务	0.15	8.29%
金融业	0.08	4.45%
工业	0.07	3.89%
信息科技	0.06	3.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	3.21%
能源	0.05	2.92%
消费者非必需品	0.02	0.97%
医疗保健	0.02	0.84%
金融	0.01	0.74%

五大重仓债券

2023-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
力合转债	0.10	9.90	0.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	9.90	0.05%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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