财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
138.55 |
103.49 |
731.64 |
346.33 |
135.29 |
| 本期利润(万元) |
-43.28 |
1.29 |
722.44 |
614.39 |
136.62 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
0.00 |
0.15 |
0.14 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-1.76 |
0.00 |
16.67 |
0.00 |
2.76 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-9.40 |
0.00 |
-12.17 |
0.00 |
-814.39 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.01 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
-0.16 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1875.82 |
2488.34 |
2917.10 |
3591.13 |
4481.23 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.99 |
1.03 |
1.03 |
1.04 |
0.90 |
| 本期净值增长率(%) |
-3.29 |
0.00 |
18.22 |
0.00 |
3.24 |
| 累计净值增长率(%) |
-0.50 |
0.00 |
2.89 |
0.00 |
-10.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1215.30 |
1170.70 |
1445.45 |
2510.24 |
4034.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
6090.56 |
8807.34 |
12580.33 |
14367.07 |
18649.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
6090.56 |
8807.34 |
12580.33 |
14367.07 |
18649.30 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.65 |
10.70 |
13.91 |
17.11 |
23.28 |
| 应付托管费(万元) |
1.28 |
1.78 |
2.32 |
2.85 |
3.88 |
| 资产总计(万元) |
7514.33 |
10284.87 |
14109.85 |
17058.21 |
23582.42 |
| 负债合计(万元) |
23.74 |
116.52 |
61.88 |
125.09 |
73.57 |
| 所有者权益合计(万元) |
7490.59 |
10168.35 |
14047.97 |
16933.12 |
23508.85 |
| 未分配利润(万元) |
192.36 |
546.02 |
-1235.11 |
-2150.13 |
-3981.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.88 |
6.98 |
4.60 |
27.04 |
16.54 |
| 投资收益(万元) |
580.81 |
2625.06 |
582.45 |
2088.17 |
899.04 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-677.32 |
-66.58 |
34.03 |
1025.38 |
1262.97 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.92 |
2.75 |
| 收入合计(万元) |
-94.62 |
2565.45 |
621.08 |
3149.52 |
2181.30 |
| 管理人报酬(万元) |
53.71 |
163.21 |
90.61 |
239.77 |
115.54 |
| 托管费(万元) |
8.95 |
27.20 |
15.10 |
39.96 |
19.26 |
| 其它费用(万元) |
7.86 |
16.11 |
7.99 |
21.00 |
7.85 |
| 费用合计(万元) |
80.33 |
241.37 |
133.41 |
361.58 |
170.54 |
| 利润总额(万元) |
-174.95 |
2324.09 |
487.67 |
2787.95 |
2010.76 |
| 净利润(万元) |
-174.95 |
2324.09 |
487.67 |
2787.95 |
2010.76 |
