我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6.29 0.85%
债券 373.71 50.64%
银行存款和结算备付金 264.85 35.89%
其他资产 93.08 12.61%
资产总值:737.93万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
国联证券 601456 0.50 6.29 0.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.00 0.53%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
富瀚微 300613 0.25 8.23 0.04%
国联证券 601456 0.50 4.82 0.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.04%
金融业 0.00 0.02%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债05 1.00 101.95 8.54%
24国债10 1.00 101.26 8.48%
浦发转债 0.90 99.95 8.37%
24国债09 0.70 70.55 5.91%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 273.76 22.94%
可转债 99.95 8.37%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%