财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
27.13 |
29.11 |
74.53 |
29.34 |
31.61 |
| 本期利润(万元) |
19.08 |
4.75 |
70.19 |
39.77 |
17.93 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.98 |
0.00 |
3.41 |
0.00 |
0.84 |
| 期末可供分配利润(万元) |
7.57 |
0.00 |
-19.61 |
0.00 |
-61.90 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1959.08 |
1933.53 |
1927.65 |
1890.25 |
1920.44 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
1.00 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
1.02 |
0.00 |
3.54 |
0.00 |
0.90 |
| 累计净值增长率(%) |
1.66 |
0.00 |
0.63 |
0.00 |
-1.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
38.87 |
1219.09 |
127.39 |
669.09 |
5633.23 |
| 交易性金融资产(万元) |
8399.07 |
13480.38 |
21633.73 |
28201.69 |
6640.31 |
| 其中：股票投资(万元) |
1099.27 |
2415.93 |
1364.99 |
1473.68 |
13.05 |
| 其中：债券投资(万元) |
7299.80 |
11064.46 |
20268.74 |
26728.02 |
6627.26 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.29 |
6.15 |
7.64 |
13.12 |
2.17 |
| 应付托管费(万元) |
1.07 |
1.54 |
1.91 |
3.28 |
0.32 |
| 资产总计(万元) |
9804.45 |
15434.16 |
26415.92 |
34000.72 |
26515.50 |
| 负债合计(万元) |
1191.52 |
2043.84 |
2799.53 |
1095.25 |
5600.96 |
| 所有者权益合计(万元) |
8612.93 |
13390.32 |
23616.39 |
32905.47 |
20914.54 |
| 未分配利润(万元) |
39.99 |
-83.77 |
-761.05 |
-1332.64 |
-912.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.74 |
16.44 |
14.28 |
28.31 |
1.91 |
| 投资收益(万元) |
213.94 |
635.98 |
300.34 |
133.07 |
50.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-40.45 |
-46.01 |
-130.89 |
148.33 |
-5.92 |
| 其它收入(万元) |
2.49 |
42.49 |
18.50 |
20.93 |
0.07 |
| 收入合计(万元) |
178.72 |
648.90 |
202.23 |
330.64 |
46.60 |
| 管理人报酬(万元) |
30.10 |
91.58 |
48.53 |
45.60 |
7.38 |
| 托管费(万元) |
7.53 |
22.89 |
12.13 |
8.49 |
1.11 |
| 其它费用(万元) |
10.54 |
19.97 |
11.06 |
17.73 |
1.73 |
| 费用合计(万元) |
75.78 |
178.04 |
85.38 |
73.55 |
10.76 |
| 利润总额(万元) |
102.94 |
470.86 |
116.85 |
257.09 |
35.84 |
| 净利润(万元) |
102.94 |
470.86 |
116.85 |
257.09 |
35.84 |
