我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) 11.64 36.64 1.17 -79.60 -16.28
本期利润(万元) 9.51 34.44 4.33 -55.36 -18.13
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.03 0.00 -0.05 -0.02
加权平均净值利润率(%) 0.00 3.16 0.00 -5.04 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -64.64 0.00 -101.17 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.06 0.00 -0.09 0.00
期末基金资产净值(万元) 1106.48 1114.04 1088.97 1081.81 1049.94
期末基金份额净值(元) 0.96 0.96 0.93 0.93 0.93
本期净值增长率(%) 0.00 3.14 0.00 -5.14 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -4.17 0.00 -7.09 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 5633.23 20.10 27.78 33.11 20.24
交易性金融资产(万元) 6640.31 1134.86 1590.50 1860.74 1470.18
其中:股票投资(万元) 13.05 457.63 499.15 533.67 508.53
其中:债券投资(万元) 6627.26 677.23 1091.36 1327.08 961.65
应付管理人报酬(万元) 2.17 1.08 1.08 1.29 1.21
应付托管费(万元) 0.32 0.16 0.16 0.19 0.18
资产总计(万元) 26515.50 1370.77 1693.83 1966.60 1819.59
负债合计(万元) 5600.96 101.80 403.50 512.58 322.14
所有者权益合计(万元) 20914.54 1268.98 1290.34 1454.02 1497.45
未分配利润(万元) -912.97 -98.80 -68.86 -32.33 129.05
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 1.91 1.78 0.64 1.27 0.74
投资收益(万元) 50.54 -65.95 -43.48 -44.92 97.67
公允价值变动收益(万元) -5.92 30.54 23.93 -111.34 -68.58
其它收入(万元) 0.07 0.08 0.07 1.44 0.52
收入合计(万元) 46.60 -33.54 -18.84 -153.55 30.35
管理人报酬(万元) 7.38 13.28 6.91 16.42 8.23
托管费(万元) 1.11 1.99 1.04 2.46 1.23
其它费用(万元) 1.73 8.54 4.56 0.38 0.16
费用合计(万元) 10.76 31.95 18.39 26.54 11.30
利润总额(万元) 35.84 -65.50 -37.23 -180.09 19.06
净利润(万元) 35.84 -65.50 -37.23 -180.09 19.06