| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 21.16 | 55.29 | 11.64 | 36.64 | 1.17 |
| 本期利润(万元) | 4.11 | 63.53 | 9.51 | 34.44 | 4.33 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.00 | 0.05 | 0.01 | 0.03 | 0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 5.22 | 0.00 | 3.16 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -123.39 | 0.00 | -64.64 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.05 | 0.00 | -0.06 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2128.32 | 2641.54 | 1106.48 | 1114.04 | 1088.97 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.97 | 0.97 | 0.96 | 0.96 | 0.93 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 4.61 | 0.00 | 3.14 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -2.81 | 0.00 | -4.17 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 669.09 | 5633.23 | 20.10 | 27.78 | 33.11 |
| 交易性金融资产(万元) | 28201.69 | 6640.31 | 1134.86 | 1590.50 | 1860.74 |
| 其中：股票投资(万元) | 1473.68 | 13.05 | 457.63 | 499.15 | 533.67 |
| 其中：债券投资(万元) | 26728.02 | 6627.26 | 677.23 | 1091.36 | 1327.08 |
| 应付管理人报酬(万元) | 13.12 | 2.17 | 1.08 | 1.08 | 1.29 |
| 应付托管费(万元) | 3.28 | 0.32 | 0.16 | 0.16 | 0.19 |
| 资产总计(万元) | 34000.72 | 26515.50 | 1370.77 | 1693.83 | 1966.60 |
| 负债合计(万元) | 1095.25 | 5600.96 | 101.80 | 403.50 | 512.58 |
| 所有者权益合计(万元) | 32905.47 | 20914.54 | 1268.98 | 1290.34 | 1454.02 |
| 未分配利润(万元) | -1332.64 | -912.97 | -98.80 | -68.86 | -32.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 28.31 | 1.91 | 1.78 | 0.64 | 1.27 |
| 投资收益(万元) | 133.07 | 50.54 | -65.95 | -43.48 | -44.92 |
| 公允价值变动收益(万元) | 148.33 | -5.92 | 30.54 | 23.93 | -111.34 |
| 其它收入(万元) | 20.93 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 1.44 |
| 收入合计(万元) | 330.64 | 46.60 | -33.54 | -18.84 | -153.55 |
| 管理人报酬(万元) | 45.60 | 7.38 | 13.28 | 6.91 | 16.42 |
| 托管费(万元) | 8.49 | 1.11 | 1.99 | 1.04 | 2.46 |
| 其它费用(万元) | 17.73 | 1.73 | 8.54 | 4.56 | 0.38 |
| 费用合计(万元) | 73.55 | 10.76 | 31.95 | 18.39 | 26.54 |
| 利润总额(万元) | 257.09 | 35.84 | -65.50 | -37.23 | -180.09 |
| 净利润(万元) | 257.09 | 35.84 | -65.50 | -37.23 | -180.09 |