华泰紫金丰和偏债混合发起C(011495)_资产配置

华泰紫金丰和偏债混合发起C011495HUATAI ZIJINFENG AND PARTIAL DEBT HYBRID INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1099.94	11.55%
债券	6456.93	67.80%
银行存款和结算备付金	1964.56	20.63%
其他资产	2.25	0.02%

资产总值：9523.69万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海康威视	002415	2.22	72.06	0.91%
宏发股份	600885	1.79	60.02	0.76%
华勤技术	603296	0.72	53.63	0.67%
立讯精密	002475	0.97	47.95	0.60%
宁波银行	002142	1.32	46.77	0.59%
华峰铝业	601702	3.15	46.87	0.59%
兴发集团	600141	1.59	42.72	0.54%
汇川技术	300124	0.83	43.08	0.54%
新泉股份	603179	1.06	42.91	0.54%
紫金矿业	601899	1.35	40.22	0.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	10.83%
金融业	0.01	1.22%
采矿业	0.00	0.62%
科学研究和技术服务业	0.00	0.46%
基础材料	0.00	0.27%
消费者非必需品	0.00	0.22%
工业	0.00	0.12%
信息科技	0.00	0.10%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
扬杰科技	300373	0.55	86.48	1.00%
东岳集团	00189	5.10	84.52	0.98%
宁波银行	002142	2.62	77.79	0.90%
伊利股份	600887	2.26	54.15	0.63%
宏发股份	600885	1.50	51.73	0.60%
新宙邦	300037	0.55	51.07	0.59%
星网锐捷	002396	2.58	49.46	0.57%
兴发集团	600141	0.99	46.50	0.54%
宁德时代	300750	0.11	43.23	0.50%
美的集团	000333	0.50	37.77	0.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	9.38%
金融业	0.01	1.50%
基础材料	0.01	0.98%
消费者常用品	0.00	0.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.26%
科学研究和技术服务业	0.00	0.17%
采矿业	0.00	0.11%
信息科技	0.00	0.05%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
伊利股份	600887	6.45	169.96	1.71%
宁波银行	002142	3.27	99.57	1.00%
东航物流	601156	3.57	61.30	0.62%
新宙邦	300037	1.08	60.83	0.61%
贵州茅台	600519	0.04	58.00	0.58%
安井食品	603345	0.57	53.16	0.53%
瑞丰新材	300910	1.07	51.94	0.52%
兔宝宝	002043	3.33	51.15	0.51%
科达利	002850	0.22	39.38	0.40%
江苏金租	600901	5.34	35.88	0.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	8.23%
金融业	0.01	1.36%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.62%
消费者常用品	0.01	0.53%
基础材料	0.00	0.34%
科学研究和技术服务业	0.00	0.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.16%
农、林、牧、渔业	0.00	0.15%
电信服务	0.00	0.13%
消费者非必需品	0.00	0.10%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
伊利股份	600887	6.45	184.47	1.38%
三一重工	600031	6.11	129.10	0.96%
宝丰能源	600989	5.99	117.58	0.88%
牧原股份	002714	2.13	107.74	0.80%
中国移动	00941	1.10	81.17	0.61%
中国人寿	02628	2.80	69.24	0.52%
晶晨股份	688099	0.70	60.97	0.46%
美的集团	000333	0.75	58.61	0.44%
洛阳钼业	03993	3.30	57.35	0.43%
三环集团	300408	1.22	55.81	0.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	10.89%
金融业	0.01	1.07%
电信服务	0.01	1.01%
农、林、牧、渔业	0.01	0.80%
基础材料	0.01	0.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.74%
消费者常用品	0.01	0.64%
金融	0.01	0.52%
消费者非必需品	0.01	0.47%
工业	0.01	0.38%

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24民生银行永续债01	5.00	510.61	6.43%
26兴业银行永续债01BC	5.00	508.04	6.39%
电投KY04	5.00	502.18	6.32%
26国债01	4.60	463.98	5.84%
陕煤KY06	4.00	425.63	5.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	3210.83	40.41%
金融债券	2250.03	28.32%
国家债券	996.07	12.54%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

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