华泰紫金丰和偏债混合发起C(011495)_资产配置

华泰紫金丰和偏债混合发起C011495HUATAI ZIJINFENG AND PARTIAL DEBT HYBRID INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1181.94	10.04%
债券	8722.79	74.11%
银行存款和结算备付金	416.98	3.54%
其他资产	1448.05	12.30%

资产总值：11769.77万元报告期：2026-03-31

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
伊利股份	600887	6.45	169.96	1.71%
宁波银行	002142	3.27	99.57	1.00%
东航物流	601156	3.57	61.30	0.62%
新宙邦	300037	1.08	60.83	0.61%
贵州茅台	600519	0.04	58.00	0.58%
安井食品	603345	0.57	53.16	0.53%
瑞丰新材	300910	1.07	51.94	0.52%
兔宝宝	002043	3.33	51.15	0.51%
科达利	002850	0.22	39.38	0.40%
江苏金租	600901	5.34	35.88	0.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	8.23%
金融业	0.01	1.36%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.62%
消费者常用品	0.01	0.53%
基础材料	0.00	0.34%
科学研究和技术服务业	0.00	0.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.16%
农、林、牧、渔业	0.00	0.15%
电信服务	0.00	0.13%
消费者非必需品	0.00	0.10%

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
伊利股份	600887	6.45	184.47	1.38%
三一重工	600031	6.11	129.10	0.96%
宝丰能源	600989	5.99	117.58	0.88%
牧原股份	002714	2.13	107.74	0.80%
中国移动	00941	1.10	81.17	0.61%
中国人寿	02628	2.80	69.24	0.52%
晶晨股份	688099	0.70	60.97	0.46%
美的集团	000333	0.75	58.61	0.44%
洛阳钼业	03993	3.30	57.35	0.43%
三环集团	300408	1.22	55.81	0.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	10.89%
金融业	0.01	1.07%
电信服务	0.01	1.01%
农、林、牧、渔业	0.01	0.80%
基础材料	0.01	0.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.74%
消费者常用品	0.01	0.64%
金融	0.01	0.52%
消费者非必需品	0.01	0.47%
工业	0.01	0.38%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新宙邦	300037	1.89	100.89	0.69%
伊利股份	600887	3.69	100.66	0.68%
中国移动	00941	1.10	84.86	0.58%
三一重工	600031	3.60	83.66	0.57%
腾讯控股	00700	0.13	78.69	0.53%
洛阳钼业	03993	4.80	68.76	0.47%
中国人寿	02628	2.80	56.50	0.38%
百胜中国	09987	0.16	49.81	0.34%
牧原股份	002714	0.95	50.35	0.34%
康师傅控股	00322	5.00	47.57	0.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	6.47%
电信服务	0.02	1.11%
基础材料	0.01	0.84%
消费者非必需品	0.01	0.59%
采矿业	0.01	0.52%
金融	0.01	0.38%
农、林、牧、渔业	0.01	0.34%
消费者常用品	0.00	0.32%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.21%
工业	0.00	0.17%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
伊利股份	600887	3.49	97.30	0.41%
江苏金租	600901	14.94	90.54	0.38%
中国移动	00941	1.05	83.40	0.35%
公牛集团	603195	1.62	78.36	0.33%
安琪酵母	600298	2.04	71.75	0.30%
宝丰能源	600989	4.05	65.37	0.28%
川恒股份	002895	2.82	63.62	0.27%
圣泉集团	605589	2.18	60.49	0.26%
三一重工	600031	3.32	59.59	0.25%
格力电器	000651	1.29	57.95	0.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	3.90%
金融业	0.01	0.38%
电信服务	0.01	0.37%
工业	0.01	0.21%
消费者非必需品	0.00	0.18%
基础材料	0.00	0.16%
农、林、牧、渔业	0.00	0.16%
消费者常用品	0.00	0.15%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.14%
金融	0.00	0.09%

五大重仓债券

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23浙商银行二级资本债01	7.10	756.82	7.62%
25国开08	7.10	715.91	7.20%
26国债01	6.50	651.72	6.56%
24蓉金Y1	6.20	633.50	6.38%
赣投YK05	6.20	633.44	6.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	5274.03	53.08%
金融债券	2220.50	22.35%
国家债券	651.72	6.56%
可转债	134.31	1.35%
央行票据	0.00	0.00%

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