华泰紫金丰和偏债混合发起C(011495)_资产配置

华泰紫金丰和偏债混合发起C011495HUATAI ZIJINFENG AND PARTIAL DEBT HYBRID INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1099.27	11.21%
债券	7299.80	74.45%
银行存款和结算备付金	228.43	2.33%
其他资产	1176.95	12.00%

资产总值：9804.45万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
扬杰科技	300373	0.55	86.48	1.00%
东岳集团	00189	5.10	84.52	0.98%
宁波银行	002142	2.62	77.79	0.90%
伊利股份	600887	2.26	54.15	0.63%
宏发股份	600885	1.50	51.73	0.60%
新宙邦	300037	0.55	51.07	0.59%
星网锐捷	002396	2.58	49.46	0.57%
兴发集团	600141	0.99	46.50	0.54%
宁德时代	300750	0.11	43.23	0.50%
美的集团	000333	0.50	37.77	0.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	9.38%
金融业	0.01	1.50%
基础材料	0.01	0.98%
消费者常用品	0.00	0.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.26%
科学研究和技术服务业	0.00	0.17%
采矿业	0.00	0.11%
信息科技	0.00	0.05%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
伊利股份	600887	6.45	169.96	1.71%
宁波银行	002142	3.27	99.57	1.00%
东航物流	601156	3.57	61.30	0.62%
新宙邦	300037	1.08	60.83	0.61%
贵州茅台	600519	0.04	58.00	0.58%
安井食品	603345	0.57	53.16	0.53%
瑞丰新材	300910	1.07	51.94	0.52%
兔宝宝	002043	3.33	51.15	0.51%
科达利	002850	0.22	39.38	0.40%
江苏金租	600901	5.34	35.88	0.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	8.23%
金融业	0.01	1.36%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.62%
消费者常用品	0.01	0.53%
基础材料	0.00	0.34%
科学研究和技术服务业	0.00	0.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.16%
农、林、牧、渔业	0.00	0.15%
电信服务	0.00	0.13%
消费者非必需品	0.00	0.10%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
伊利股份	600887	6.45	184.47	1.38%
三一重工	600031	6.11	129.10	0.96%
宝丰能源	600989	5.99	117.58	0.88%
牧原股份	002714	2.13	107.74	0.80%
中国移动	00941	1.10	81.17	0.61%
中国人寿	02628	2.80	69.24	0.52%
晶晨股份	688099	0.70	60.97	0.46%
美的集团	000333	0.75	58.61	0.44%
洛阳钼业	03993	3.30	57.35	0.43%
三环集团	300408	1.22	55.81	0.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	10.89%
金融业	0.01	1.07%
电信服务	0.01	1.01%
基础材料	0.01	0.80%
农、林、牧、渔业	0.01	0.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.74%
消费者常用品	0.01	0.64%
金融	0.01	0.52%
消费者非必需品	0.01	0.47%
工业	0.01	0.38%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新宙邦	300037	1.89	100.89	0.69%
伊利股份	600887	3.69	100.66	0.68%
中国移动	00941	1.10	84.86	0.58%
三一重工	600031	3.60	83.66	0.57%
腾讯控股	00700	0.13	78.69	0.53%
洛阳钼业	03993	4.80	68.76	0.47%
中国人寿	02628	2.80	56.50	0.38%
百胜中国	09987	0.16	49.81	0.34%
牧原股份	002714	0.95	50.35	0.34%
康师傅控股	00322	5.00	47.57	0.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	6.47%
电信服务	0.02	1.11%
基础材料	0.01	0.84%
消费者非必需品	0.01	0.59%
采矿业	0.01	0.52%
金融	0.01	0.38%
农、林、牧、渔业	0.01	0.34%
消费者常用品	0.00	0.32%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.17%

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
电投KY04	5.00	507.06	5.89%
26国债01	4.90	493.18	5.73%
陕煤KY06	4.00	424.69	4.93%
24泰康人寿永续债01	4.00	417.37	4.85%
24民生银行永续债01	4.00	414.23	4.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	3563.58	41.37%
金融债券	2454.06	28.49%
国家债券	812.78	9.44%
可转债	469.39	5.45%
央行票据	0.00	0.00%

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