资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 834.36 6.27%
债券 12155.09 91.32%
银行存款和结算备付金 235.97 1.77%
其他资产 85.09 0.64%
资产总值:13310.51万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
格力电器 000651 1.85 84.10 0.62%
公牛集团 603195 1.16 83.54 0.61%
中国移动 00941 1.05 81.20 0.60%
江苏金租 600901 14.94 78.58 0.58%
安琪酵母 600298 1.76 60.79 0.45%
申洲国际 02313 0.88 47.43 0.35%
洛阳钼业 03993 7.50 44.30 0.32%
京东方A 000725 9.30 38.59 0.28%
宝丰能源 600989 2.57 37.34 0.27%
三一重工 600031 1.80 34.33 0.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 3.72%
电信服务 0.01 0.60%
金融业 0.01 0.58%
消费者非必需品 0.01 0.50%
基础材料 0.00 0.32%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.18%
消费者常用品 0.00 0.12%
工业 0.00 0.10%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
安琪酵母 600298 3.60 129.78 0.39%
江苏金租 600901 21.35 111.45 0.34%
康师傅控股 00322 10.80 101.21 0.31%
格力电器 000651 2.28 103.63 0.31%
京东方A 000725 23.09 101.37 0.31%
三一重工 600031 6.05 99.70 0.30%
公牛集团 603195 1.36 95.53 0.29%
凌霄泵业 002884 4.40 80.39 0.24%
中国移动 00941 1.05 74.48 0.23%
华荣股份 603855 3.11 63.10 0.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 2.74%
消费者非必需品 0.01 0.36%
金融业 0.01 0.36%
消费者常用品 0.01 0.34%
电信服务 0.01 0.23%
金融 0.01 0.16%
工业 0.01 0.15%
基础材料 0.00 0.11%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.03%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开08 13.00 1325.38 9.72%
21中信银行永续债 11.00 1168.42 8.57%
20平安人寿 11.20 1160.14 8.51%
20光大银行永续债 11.00 1139.77 8.36%
21邮储银行永续债01 11.00 1126.81 8.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 8895.91 65.26%
国家债券 1116.99 8.19%
企业债 916.87 6.73%
可转债 666.84 4.89%
央行票据 0.00 0.00%